Spoločnosť Apple Inc. (AAPL) vykázala zisk v druhom štvrťroku po uzávierke v utorok 30. júla a prekonala odhady analytikov. Akcia sa otvorila v stredu 31. júla za 216, 42 USD a pokračovala ďalej. Moja výzva je znížiť podiely na sile na rizikovú úroveň tretieho štvrťroku spoločnosti Apple na 221, 65 dolárov.
Napriek 13. odhadom zisku na akciu (EPS), predaje telefónov iPhone naďalej klesajú. Pretože smartfóny Apple používajú 900 miliónov používateľov, existuje pevná základňa pre ďalšie produkty, ako je hudba, videá a hry. Wearables tiež získavajú trakciu, pričom Apple Watch a AirPods vykazujú silu. Okrem toho by sa mal dopyt po telefónoch iPhone opäť zvýšiť, hneď ako budú k dispozícii verzie 5G.
Akcie spoločnosti Apple sa uzavreli v utorok 30. júla na 208, 78 USD, čo je o 32, 4% medziročne viac a na býčím trhu 47, 4% nad minimom 3 január, ktorý predstavuje 142, 00 USD. Tretie denné maximum 233, 67 dolárov bolo stanovené na 3. októbra, takže zásoby teraz stúpajú z korekčného územia, pretože boli o 10, 6% nižšie ako maximum. V dlhodobejšom horizonte spoločnosť Apple konsoliduje pokles medveďového trhu o 39% zo svojho celodenného maxima 233, 47 USD nastaveného na 3. októbra až na minimum 3, 00 USD vo výške 142, 00 USD. Akcie spoločnosti Apple sú podľa Macrotrendov rozumné ceny s pomerom P / E 17, 47 a dividendovým výnosom 1, 48%.
Denný graf pre Apple
Refinitiv XENITH
Denný graf spoločnosti Apple ukazuje, že zásoby sa nachádzajú nad „zlatým krížom“ od 8. mája, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer stúpol nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že vyššie ceny sú pred nami. Akcie sa napriek tomu skĺzli do ročného obratu na úrovni 182, 85 dolárov, čo bola príležitosť na kúpu.
Uzavretie 197, 92 dolárov 28. júna bolo dôležitým vstupom do mojej vlastnej analytiky a vyústilo do nasledujúcich kľúčových úrovní. Polročná hodnota spoločnosti Apple v druhej polovici roka je na úrovni 178, 71 dolárov, pričom riziková úroveň v treťom štvrťroku je na úrovni 221, 65 dolárov, čo je pod historicky najvyššou úrovňou. Na základe dnešného konca bude k dispozícii nová mesačná úroveň.
Týždenný graf pre Apple
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Apple je pozitívny, pričom zásoby sú nad jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 203, 80 dolárov. Akcie sú vysoko nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na úrovni 151, 65 USD. Všimnite si, ako sa akcie Apple udržali tesne nad „návratom k priemeru“ počas týždňa 4. januára, keď bol priemer 141, 85 dolárov v porovnaní s minimom 142, 00 USD.
Očakáva sa, že pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 týždenne sa skončí tento týždeň stúpajúci na 75, 93, z 69, 48 na 26. júla. Pri najvyšších hodnotách 1. mája bola táto hodnota 92, 53, čo je nad hranicou 90, 00, takže sa z tejto zásoby stáva „“ nafukujúci parabolický bublina, ktorá sa objavila pri poklese o 20% do 3. júna. Ako sa začalo v roku 2019, táto hodnota bola 7, 54, čo je výrazne pod 10, 00, čo naznačuje, že zásoby boli „príliš lacné na to, aby sa ignorovali“.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Apple s oslabením voči ročným a polročným pivotom na úrovni 182, 85 USD a 178, 71 USD, a znížte držbu sily na štvrťročnú rizikovú úroveň 221, 65 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa zmenila na konci každého mesiaca, naposledy 28. júna. Štvrťročná úroveň sa zmenila aj na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
![Apple bije na výnosoch, je cieľom štvrťročnej rizikovej úrovne Apple bije na výnosoch, je cieľom štvrťročnej rizikovej úrovne](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/293/apple-beats-earnings.jpg)