Finančné trhy sú nesmierne zložité, ale väčšina obchodných stratégií má tendenciu spadať do jednej z dvoch kategórií: trend sledujúci alebo prudký obchod. Každá stratégia má svoje výhody a nevýhody, ako aj osobitné požiadavky, ktoré musia investori dôsledne dodržiavať, aby sa vyhli chybám. Mnoho investorov však náhodne uplatňuje tieto opačné stratégie bez toho, aby pochopili, ako to môže oslabiť ziskovosť. Identifikujte, či ste trendový obchodník alebo swingový obchodník, aby ste správne vyladili svoju stratégiu.
Kľúčové jedlá
- Obchodníci v oblasti trendov vo všeobecnosti obchodujú smerom nahor alebo nadol s obchodmi, ktoré trvajú stúpajúce mesiace. Obchodníci v oblasti švajčiarskeho obchodu zvyčajne obchodujú v rámci rozpätí, nakupujú na úrovni podpory a predávajú na úrovni rezistencie. Ich obchody zvyčajne trvajú krátkodobo. Obchodníci v oblasti trendov sa zameriavajú na širšie ekonomické správy, zatiaľ čo obchodníci s výkyvmi sa zameriavajú na krátkodobé zmeny cien. Vo vzťahu k obchodníkom s trendom obchodníci s húpačkami obchodujú častejšie a na kratšie časové obdobie, pričom zároveň zaujímajú väčšie pozície a sú presnejšie s načasovaním pozícií.
Teoreticky obchodník so trendom riskuje rastúci alebo klesajúci trend a zostáva v pozícii, kým sa trend nezmení. Na rozdiel od toho, swingový obchodník pracuje v rámci hraníc trhov s obmedzeným dosahom, nakupuje na podporu a predáva na odpor.
Swingové obchodovanie má tendenciu fungovať najlepšie v kratších časových rámcoch, zatiaľ čo stratégie sledujúce trend sa môžu uplatňovať mesiace. Čiary sa však v posledných desaťročiach rozmazali kvôli dostupnosti grafov v reálnom čase pre všetky časové intervaly.
Ktorý z nich vyhovuje vášmu štýlu
Noví a sprostredkovatelia by si mali zvoliť niektorú z týchto disciplín na začiatku svojho trhového vzdelávania a držať sa toho, kým sa nezvládnu alebo kým nezistia, že sú vhodnejšie pre iný prístup. Skúsení obchodníci môžu tieto stratégie ľubovoľne kombinovať a porovnávať, pričom často vytvárajú vysoko účinné hybridy, ktoré vyžadujú silnú disciplínu, ale dosahujú vynikajúce výsledky.
Toto dvojité úsilie funguje najlepšie pre tých, ktorí majú silné zručnosti týkajúce sa viacerých úloh, ktorí môžu obsahovať každú stratégiu v rámci svojich vlastných hraníc a zároveň upravujú riadenie rizika tak, aby sa zaoberali jedinečnými charakteristikami hybridných stratégií.
Napríklad typické obchody s dlhými bočnými swapmi vyžadujú rýchle opúšťanie rezistencie, ako sú staré maximá, zatiaľ čo sledovatelia trendov sedí na svojich rukách a umožňujú cenným papierom testovať a porušovať tieto úrovne. Hybridným prístupom by mohlo byť predať polovicu pozície pri odpore a druhú polovicu udržať v nádeji, že dôjde k úteku.
Trend Trader vs. Swing Trader
Stále ste zmätení v súvislosti s kľúčovými rozdielmi medzi swingovými obchodníkmi a trendovými obchodníkmi? Tieto obchodné charakteristiky uvedené nižšie vám pomôžu identifikovať váš súčasný prístup.
Pravidlo 80 - 20
Pravidlo 80 - 20 hovorí, že trh má tendenciu približne 20% času a ďalších 80% trávi brúsením prostredníctvom obchodných rozsahov, spätných väzieb a iných protismerných opatrení, ktoré testujú hranice. Miera zmeny cien stúpa v trendoch, priťahuje obchodníka s trendom a poklesy v obchodných rozsahoch, čím priťahuje obchodníka s obratom.
Veľký obrázok
Obchodníci v oblasti trendov sledujú rozsiahle ekonomické, politické a environmentálne problémy, ktoré by mohli ovplyvniť výber pozícií alebo riadenie rizika. Obchodníci Swing tieto makro vplyvy bezpečne ignorujú a priamo sa zameriavajú na krátkodobé cenové akcie.
Obchodná frekvencia
Obchodníci Swing vykonávajú viac pozícií, ale držia ich kratšie časové rámce, zatiaľ čo obchodníci trendov vykonávajú menej pozícií, ale držia ich dlhšie časové rámce.
Výber pozície
Obchodníci v trende vlastnia alebo krátko predávajú cenné papiere s najsilnejším uptrendom a downtrendom, zatiaľ čo obchodníci s kolísaním vlastnia alebo predávajú cenné papiere s úrovňou podpory alebo odporu.
Veľkosť pozície
Obchodníci Swing držia väčšie pozície v kratších časových rámcoch, zatiaľ čo obchodníci trendov držia menšie pozície v dlhších časových rámcoch. Swingoví obchodníci využívajú pákový efekt častejšie ako trendoví obchodníci.
Načasovanie polohy
Obchodníci Swing hľadajú dokonalé načasovanie, pretože priemerná výhra alebo strata bude menšia ako v prípade obchodníkov s trendom, ktorí môžu minúť začiatok alebo koniec trendu a napriek tomu si môžu zarobiť značné zisky.
Vstupná stratégia
Obchodníci v oblasti trendov vstupujú na pozície, zatiaľ čo je ich dynamika silná, alebo čakajú na zníženie kontrastu. Obchodníci Swing riskujú podporu alebo odpor, vyblednú bariéru umiestnením v opačnom smere a umiestnením zastávok tam, kde sa ukáže, že sú zlé.
Ukončiť stratégiu
Swing obchodníci opúšťajú pozície, keď sú zasiahnuté zastávky alebo dosiahnuté ciele zisku. Obchodníci v trende držia pozície, kým sa trend nezmení, bez ohľadu na časový rámec. Zarazujú sa na cenovú hladinu, ktorá signalizuje zmenu trendu.
Spodný riadok
Swingoví obchodníci a trendoví obchodníci vykonávajú stratégie časovania trhu, ktoré si vyžadujú rôzne súbory zručností. Zatiaľ čo skúsení hráči môžu tieto stratégie úspešne kombinovať a porovnávať, noví a sprostredkujúci obchodníci by sa mali zamerať na jeden prístup a držať sa ho, kým nebudú úplne zvládnutí.
![Ste trendový obchodník alebo swingový obchodník? Ste trendový obchodník alebo swingový obchodník?](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/766/are-you-trend-trader.jpg)