Počas rokov pozorovania si veteránsky obchodník Larry Pesavento všimol, že prvý obchod dňa často slúži ako podpora alebo odpor počas celej relácie. Vysvetľuje výkonnú techniku čítania pásky vo svojej knihe z roku 2000 „Princíp otváracej ceny: Najlepšie tajné tajomstvo na Wall Street“. Princíp otváracej ceny má mnoho aplikácií, či už hráte akcie alebo futures.
Ktoré trhy fungujú najlepšie?
Pesavento svoju štúdiu zameriava na futures indexu S&P 500, ale z analýzy profituje najlikvidnejšie trhy, najmä keď sa stanovujú vnútrodenné rozsahy. Je to tvrdší proces s menami, pretože forex prechádza obchodom cez 24-hodinové cykly bez všeobecne dohodnutých otváracích alebo zatváracích cien. Napriek tomu sa prvá Forexová tlač týždňa - v nedeľu v noci v USA a v pondelok inde - dá efektívne využiť na ten istý účel.
Princíp funguje mnohými spôsobmi, ale ukazuje svoju najväčšiu hodnotu, keď sa cena vracia, aby otestovala otváraciu tlač, zhora alebo zospodu po tom, čo stanovila ranný rozsah obchodovania. Táto progresia môže v závislosti od volatility trvať 30 minút až 2 hodiny. Po nasadení nakreslite tri čiary cez 5- alebo 15-minútové grafy, pri maximálnom rozsahu, dolnom rozsahu a pri úvodnej tlači. Relatívne umiestnenie medzi týmito úrovňami prináša všetky druhy užitočných informácií a obchodných signálov.
Najjednoduchšia aplikácia nastane, keď sa cena vráti na tieto úrovne počas vnútrodennej relácie. Pozorne sledujte drobné porušenia, poruchy, zvraty a poruchy a použite tieto výkyvy ako krátkodobé vstupné a výstupné signály. Je to jednoduchšie, ako to znie, pretože hľadáte ten istý druh akcie, ktorá sa očakáva pri väčšej podpore alebo odpore, tj pri zvyšovaní cien, keď sa hladina zlomí, alebo v opačnom smere, keď sa hladina drží. Rozsah vysoké a nízke potom vstúpi do hry ako obchodné filtre, v závislosti od ich umiestnenia vzhľadom na začiatočný tick.,
Pozrime sa, ako to funguje v dvoch bežných vnútrodenných scenároch.
Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) medzery až do 102, 54 USD 13. januára a zhromaždenia na 103, 62 USD okolo 10:50 hod. Táto akcia zavádza ranný rozsah, pričom výkyv nízko sa vyskytuje pri rovnakej cene ako úvodná tlač. Pomalý pokles sa potom uvedie do pohybu a spustí skúšku pri úvodnej tlači v polovici hodiny obeda. Fond poskakuje po dobu 30 minút a prevráti sa, čím sa znovu otáčí okolo pätiny okolo 20:20. Silná nevýhoda potvrdzuje zlyhanie, ktoré vedie k škaredému vnútrodennému poklesu.
Neúspešný odraz počas obednej hodiny dotvára medvedí pohár a vzor rukoväte, ktorý zvyšuje spoľahlivosť krátkych pozícií, keď cena prelomí otváraciu tlač a nízky dolet. Je dôležité si uvedomiť, že poruchy, ktoré spôsobujú značné vnútrodenné výkyvy, sa často môžu obchodovať niekoľko dní, pretože naďalej pôsobia ako odpor. Podobná dynamika sa uplatňuje pri otváraní cien.
Akcie spoločnosti Gilead Sciences, Inc (GILD) klesli 9. decembra, pričom sa otvorili na 103, 50 dolárov a stanovili sa ranné rozpätie od 102, 28 do 104, 47 dolárov. Všimnite si, ako sa otváracia tlač nachádza medzi prvým výkyvom vysokej a dolnej časti relácie a nastavuje inú dynamiku pásky ako v príklade QQQ. V takom prípade by porušenie prvého výtlačku malo mať menší dopad, pretože prekážky v pohybe čakajú, sú vyššie a nižšie.
Prvý päťminútový bar určuje ranný rozsah, ale to nie je zrejmé, až kým nebude úspešne otestovaný približne 45 minút do obchodného dňa (červený kruh). Ďalší vzostup potom otestuje začiatočný kliešť, čím sa získa úlomok, ktorý v priebehu nasledujúcich 10 minút pridá viac ako 60 centov. Cena sa okamžite zastaví na vrchole rozsahu, doplní býčí vzor pre pohár a rukoväť a vypukne silným smerovým tlakom, ktorý vyplní medzeru a pokračuje ďalej do zatváracieho zvončeka.
Tieto tri dátové body prinášajú poriadok do typického ranného chaosu, čo vám umožňuje nastaviť prvé stratégie do pohybu, zatiaľ čo väčšina sa snaží vyhodnotiť tón trhu. Toto mimoriadne nahliadnutie vytvára dobre definovanú obchodnú výhodu, ktorá dodáva predikčnú silu vo veľmi krátkom časovom rámci a dáva vám nohu na ceste k ziskovosti.
Spodný riadok
Prvý obchod dňa na likvidných trhoch definuje úzku cenovú hladinu, ktorá môže pôsobiť ako podpora alebo odpor počas celej relácie. Tento princíp otváracej ceny má mnoho aplikácií, keď sa používa v spojení s vnútrodenným obchodným rozsahom. (Ďalšie informácie nájdete v téme: Ako vytvoriť ziskové krátkodobé stratégie medzier .)
