Rovnako ako mnoho fondov obchodovaných na burze (ETF), aj ropné ETF sú investičnou možnosťou pre tých, ktorí chcú byť vystavení ropnému sektoru, ale nechcú komplikácie a riziká spojené s ropnými futures. Surové ropné ETF môžu pri profesionálnom riadení vystaviť rôzne aspekty ropného priemyslu.
Vanguard Energy ETF (VDE) je ropný fond zložený z rôznych zásob súvisiacich s ropou a ponúka investorom rozmanitú hru v ropnom sektore. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tomto ETF vrátane jeho najvyšších pozícií, výnosov a poplatkov.
Základy ETF pre Vanguard Energy
Spoločnosť Vanguard Energy ETF bola uvedená na trh 23. septembra 2004. K 31. decembru 2018 má aktíva v správe (AUM) 3, 7 miliardy dolárov.
Fond je pasívne spravovaný a sleduje index MSCI US Investable Market Energy 25/50, ukazovateľ zložený z rôznych zásob rôznych spoločností v energetickom sektore. Patria sem spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom, výrobou a distribúciou ropy, zemného plynu a uhlia.
K 29. januáru 2019 sa fond obchodoval na úrovni 84, 73 dolárov za akciu. 52-týždňové maximum pre jednu akciu bolo 108, 96 dolárov, zatiaľ čo 52-týždňové minimum bolo 84, 22 dolárov.
141 majetkových účastí fondu je vážených trhovou kapitalizáciou, čo znamená, že väčšie spoločnosti majú vo fonde väčšiu pozíciu. Fond však v menšej miere investuje aj do menších spoločností. Väčšina spoločností, do ktorých investuje, sú americké spoločnosti. Zahraničné podiely spolu 0, 7%.
Top 10 holdingov spoločnosti Vanguard Energy ETF
Top 10 holdingov fondu tvorí 67, 5% jeho celkových čistých aktív a zahŕňajú Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy a Kinder Morgan. Aj keď niektorí investori nemajú radi investovanie takmer výlučne do priemyselných monštier, vytvára to určitú stabilitu vzhľadom na vysokorizikový a nákladný charakter ropného priemyslu.
Špičkové podiely fondu sa podieľajú na rôznych činnostiach súvisiacich s ropou, vrátane výstavby alebo poskytovania ropných vrtných súprav, vrtných zariadení, energetických zariadení a služieb a prieskumu, výroby, marketingu, rafinácie a prepravy ropných a plynových produktov. Iba 42, 8% celkových aktív fondu sa zameriava na integrovaný sektor ropy a zemného plynu, do ktorého sú zapojené spoločnosti, ktorých podnikanie zahŕňa energetické výrobky zo zemného plynu a uhlia.
Vanguard Energy ETF sa vracia
Fond sa udržal veľmi dobre, keď ceny ropy zaznamenali na začiatku roka 2016 zvýšenú volatilitu. Fond klesol v prvých týždňoch 2016 o niečo viac ako 8%, v porovnaní s ropným fondom Spojených štátov (USO), populárnym ropným futures ETF, ktorý poklesol viac ako 24% v rovnakom období.
K 31. decembru 2018 bola priemerná ročná návratnosť Vanguard Energy ETF -20, 01% a jej priemerná ročná návratnosť bola 3, 50%. Priemerný ročný výnos od vzniku bol 5, 12%.
Poplatky za predvoj za energiu ETF
ETF účtujú investorom poplatky za správu a prevádzku fondu. Vanguard Energy ETF má relatívne nízke poplatky za správu s miernym pomerom výdavkov 0, 10%, ktorý sa skladá z poplatku za správu 0, 07% a ostatných 0, 03%. Fond tiež odmeňuje svojich investorov štvrťročným rozdeľovaním.
Spodný riadok
ETF existujú približne 25 rokov a stali sa populárnou alternatívnou investičnou kategóriou. Mnoho ETF prichádza s nízkymi poplatkami, pretože sa riadia lacnejšou stratégiou indexovania. Ponúkajú investorom expozíciu voči širokému spektru akcií a cenných papierov bez rizika spojeného s fyzickou komoditou, na ktorú sa môžu zamerať.
Vanguard Energy ETF, ktorý sleduje index MSCI US Investable Market Energy 25/50, znižuje riziko pre tradičné ropné futures. Investorom poskytuje prístup k niektorým z najväčších energetických spoločností na svete, ktoré pôsobia v rôznych obchodných segmentoch.
