Spätné vklady, pokiaľ ide o technickú analýzu, generujú najrôznejšie obchodné príležitosti po tom, čo sa aktívny trend prudko zvyšuje alebo znižuje, ale profitovanie z tejto klasickej stratégie je ťažšie, ako vyzerá. Pre začiatočníkov, bezpečnosť, ktorú ste si kúpili na ponoroch alebo predali krátko do odporu, môže pokračovať, čo vás núti k veľkej strate, alebo to môže len tak sedieť a zbierať prach, zatiaľ čo vynecháte tucet ďalších obchodov. Aké zručnosti sú potrebné na to, aby ste si mohli pomocou spoľahlivých ziskov rezervovať spoľahlivé zisky, ako agresívne by sa tieto zisky mali prijímať a ako pripúšťate, že sa mýlite bez toho, aby ste rozbili banku?, zvážime niekoľko historických príkladov na ilustráciu týchto pojmov.
(Súvisiace informácie nájdete v obchodných príležitostiach týkajúcich sa krátkodobých úplatkov. )
pullback
Poďme načrtnúť najvýhodnejšie technické podmienky pre stiahnutie späť na desetník, akonáhle riskujete v opačnom smere. Najprv musíte mať silný trend, aby ostatní hráči s pullbackom boli zoradení hneď za vami, pripravení skočiť a premeniť váš nápad na spoľahlivý zisk. Cenné papiere zvyšujúce sa na nové maximá alebo ukladajúce sa na nové minimá spĺňajú túto požiadavku potom, čo sa dostanú hlboko za pozoruhodnú úroveň prelomenia alebo zlyhania. Vertikálne pôsobenie na vrchol alebo na minimum je potrebné aj na dosiahnutie trvalého zisku, najmä pri vyššom objeme, ako je normálny objem, pretože podporuje rýchly pohyb cien po umiestnení. Najlepšie je aj to, keď sa trendová bezpečnosť rýchlo zmení po doplnení alebo zdola, bez vybudovania značnej konsolidácie alebo obchodovania. Je to potrebné, pretože intervenčný rozsah oslabí potenciálny zisk počas následného odrazu alebo prevrátenia.
Spoločnosť Microsoft (MSFT) v júli buduje trojmesačné obchodné rozpätie pod 42 a v júli prepukne na nadpriemerný objem, ktorý vertikálne stúpa na 45, 73. Zastavuje sa na týždeň a predáva sa, vzdáva takmer 50% predchádzajúceho uptrendu a silno podporuje na úrovni breakout a 50-dňovej EMA. Poludňajšia tlač vytlačí malú sviečku Doji (červený kruh), ktorá signalizuje obrátenie, ktoré o pár dní neskôr získa impulz a zdvihne o viac ako dva body do testu predchádzajúcej výšky. Zásoba potom pokračuje v silnom vzostupnom trende a tlačí sériu viacročných maxim.
(Ďalšie informácie nájdete v časti Svietniky osvetľujú cestu k logickému obchodovaniu. )
Nájdenie perfektnej vstupnej ceny
Hneď ako je spätný chod v pohybe, vyhľadajte krížové overenie. Tento výraz označuje úzke cenové zóny, v ktorých sa zaraďuje niekoľko druhov podpory alebo odporu, čo podporuje rýchly obrat a silný ťah v smere primárneho trendu. Pravdepodobnosť odrazu alebo prevrátenia sa zvyšuje, keď je táto zóna pevne stlačená a rôzne druhy podpory alebo odporu sú dokonale zarovnané. Napríklad výpredaj na prelomenie horizontálnymi maximami, ktorý je tiež v súlade s kľúčovým Fibonacciho retracementom a stredným kĺzavým priemerom, ako je napríklad 50-dňový EMA, zvyšuje šance na úspešný obchod s pullbackom. Napriek tomu môžete za menej výhodných okolností vstúpiť do protichodných situácií škálovaním do konfliktných cenových hladín, pričom podporu a odpor považujete skôr za pásma cenovej aktivity ako za tenké čiary.
(Súvisiace čítanie nájdete v Stratégiách pre obchodovanie s fibrobacciálnymi retrakciami )
Janus Capital Group (JNS) realizuje deväťmesačné obchodné rozpätie s odporom 13 a po vstupe známeho manažéra hedžového fondu do vertikálnej pozície prudko stúpa. Správy prinášajú obrovský jednodňový zisk, ktorý umožňuje okamžitú spätnú väzbu, ktorá vychádza z novej podpory v hornej časti ponuky, teraz dokonale zladená so 62% Fibonacciho retracementom a 50-dňovou EMA. Akcia sa zapne na desetník, skočí späť nad 15 rokov a obnoví rastúci trend pomalším tempom. O dva mesiace neskôr vytlačí šesťročné maximum.
Dosahovanie príležitostných ziskov
Zisk po agresívnom vstupe alebo mierke vyťažte a vreckujte hotovosť, keď sa obnoví strata zabezpečenia. Prispôsobte riadenie rizika podľa špecifík tohto modelu návratu umiestnením mriežok Fibonacciho nad a) poslednú vlnu primárneho trendu ab) celú vlnu spätného nárazu. Táto kombinácia môže odhaliť harmonické úrovne cien, keď sa obidve mriežky zoradia a ukazujú na skryté prekážky. Medzery a malé obchodné rozsahy sa musia tiež sledovať kvôli protibežným výkyvom, pretože hry s spätným ťahom vždy nesú riziko potlačenia nižších maximov v horných a dolných dolných hranách. Vo väčšine prípadov sa najlepšie východy objavia, keď sa cena rýchlo posunie vo vašom smere do zjavnej bariéry, vrátane posledného veľkého výkyvu v hornom alebo dolnom prúde.
(Súvisiace čítanie nájdete v úvode k Swing Charting. )
Maratónová ropa (MRO) preruší 19-mesačnú podporu k 31. novembru, čo je sympatie s klesajúcimi cenami ropy. O niekoľko týždňov neskôr vysoký pokles objemu klesol o 24, 28 o pár týždňov neskôr, čím sa ustúpil útlm, ktorý sa zastavil pri 38% odpredaji Fibonacciho výpredaj a vytvoril nízkorizikový výpredaj s krátkym predajom. Druhá retracementová mriežka umiestnená nad pullback vlnou pomáha pri riadení obchodu, pri výbere prírodných zón, kde by mohol klesať alebo klesať. Výmena býčieho kladiva pri 78, 6% -nom stiahnutí v januári (červený kruh) varovala, že by sa mohli zamerať na predajcov nakrátko, čo by uprednostňovalo rýchly výstup na ochranu ziskov.
Efektívne stratégie straty strát
Strata obchodov s hrami typu pullback sa zvyčajne vyskytuje z jedného z troch dôvodov. Najprv nesprávne vypočítate rozsah protismernej vlny a vstúpite príliš skoro. Po druhé, zadávate za perfektnú cenu, ale protiľahlý trend pokračuje, porušuje logickú matematiku, ktorá odštartovala vaše vstupné signály. Po tretie, odskok alebo prevrátenie prebieha, ale potom sa preruší a prekročí vstupnú cenu, pretože vaša stratégia riadenia rizika zlyhala. Posledný prípad je najjednoduchšie zvládnuteľný. Hneď ako sa posunie vo váš prospech, za vami umiestnenú koncovú zastávku umiestnite a upravte ju so zvyšujúcim sa ziskom.
Zastávka potrebná pri prvom vstupe na pozíciu priamo súvisí s cenou vybranou pre vstup. Keď získate skúsenosti, všimnete si, že veľa spätných väzieb zobrazuje logické záznamy na niekoľkých úrovniach. Čím dlhšie budete čakať a čím hlbšie to pôjde bez prerušenia technickej činnosti, tým ľahšie je zastaviť len pár kliešťov alebo centov za významnou úrovňou krížového overenia. Vďaka stratégii hlbokého vstupu vám budú chýbať dokonalé obraty na stredných úrovniach, ale zároveň to prinesie najväčšie zisky a najmenšie straty. Ak sa rozhodnete nasnímať veľa snímok na stredných úrovniach, veľkosť pozície sa musí zmenšiť a zastávky sa musia umiestniť na ľubovoľnú úroveň strát, ako je napríklad expozícia 25 až 50 centov na modrom čipe a expozícia jeden až dva doláre na vysokej verzii beta akcie ako juniorské biotechnológie alebo Čína.
JC Penney (JCP) prechádza nad deväťmesačnú trendovú líniu a rally sa drží na 52-týždňovom maxime na 11, 31. Po vyrezaní trojtýždňového obchodného rozpätia sa zníži v polovici septembra a dostane sa na trojnásobnú podporu na trendovej 50 - a 200-dňovej EMA. Akcie sa odrazia tesne pod podporou a čerpajú kupujúcich, ale vlna zotavenia sa zastaví a spustí zlyhanie. Hra spätného nárazu vykonaná pri odchode vyžaduje stratu zastavenia pod nízkou úrovňou tejto relácie (červená čiara), pretože cenová akcia na túto úroveň bude blikať najrôznejšími signálmi o predaji.
Spodný riadok
Úrazy a poruchy sa často vracajú na sporné úrovne a testujú novú podporu alebo odpor po tom, ako sa počiatočná trendová vlna vyčerpá. Pozície v prípade stiahnutia z trhu blízko týchto cenových hladín vykazujú vynikajúcu odmenu za rizikové profily, ktoré podporujú širokú škálu stratégií swingu obchodovania.
