V posledných rokoch obchodníci s komoditami profitovali z najsilnejších trendov na svete, ktoré sa vyskytujú na verejných trhoch. Ako budeme diskutovať v tomto článku, definované úrovne podpory, merané vzostupnými trendovými čiarami, poskytli konzistentné vstupné pozície strategickým obchodníkom, ktorí chcú získať expozíciu. Zdá sa, že v posledných týždňoch býčí obchodníci stratili časť svojho presvedčenia a ceny sa začali upevňovať. Nedávne zavedenie bočnej dynamiky teraz dominuje cenovej akcii a zdá sa, že vytvára jasnú úroveň podpory a odporu. Po zlomení budú tieto úrovne pravdepodobne určovať smer ďalšej časti dlhodobého trendu. (Ďalšie informácie nájdete v: 3 grafy, ktoré naznačujú, že je čas kúpiť komodity .)
Fond sledovania komoditného indexu Invesco DB (DBC)
Keď sa aktívni obchodníci snažia získať expozíciu voči širokému koši najžiadanejších komodít na svete, obrátia sa na fondy obchodované na burze (ETF), ako napríklad na sledovanie komoditného indexového indexu Invesco DB. Ako vidíte nižšie, fond sa obchodoval podľa kľúčového vzostupného trendu v druhej polovici roku 2017. Na základe grafu by obchodníci pravdepodobne pokračovali v očakávaní, že rast bude pokračovať po väčšinu roku 2018, ale zlom pod úrovňou podpory na začiatku roka. leto bolo známkou toho, že tempo rastu sa oslabovalo a zistíte, že fond sa odvtedy obchoduje podľa kanála. Aktívni obchodníci budú pozorne sledovať prerušované trendové čiary, pretože blízka hranica za jednou z úrovní sa pravdepodobne použije ako katalyzátor na ostrejšiu zmenu smeru úlomku. Na základe blízkej podpory 200-dňového kĺzavého priemeru by sme očakávali, že obchodníci budú mať vzostupnú tendenciu a s najväčšou pravdepodobnosťou stanovia svoje stop-loss straty pod psychologické 17 dolárov v prípade prekvapivého výpredaja. Cieľové ceny sa pravdepodobne stanovia blízko najvyššieho výkyvu v roku 2018 vo výške 18, 47 USD. (Viac informácií nájdete v časti: Technická analýza: Vzory grafov .)
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)
Jeden z najviac sledovaných vzorov grafov je známy ako vzor vlajky. V prípade, že nie ste oboznámení, tento model konsolidácie sa zistí identifikáciou cenných papierov, ktoré sa obchodujú v rámci krátkodobých zostupných kanálov pri dlhodobom rastúcom trende. Ako vidíte z grafu stratégie výberu komodít iShares ETF, klesajúce trendové línie vytvárali jasné úrovne na zadávanie objednávok na nákup a zastavenie, ale nedávny test podpory 200-dňového kĺzavého priemeru naznačuje, že býky sú stále pod kontrolou a že porušenie nad odporom by mohlo byť otázkou dní. Prelom nad odpor by viedol k tomu, že najaktívnejší obchodníci stanovia svoje krátkodobé cieľové ceny blízko 40 dolárov a potom by pravdepodobne boli výrazne vyššie, ak by sa zlomili vysoké hodnoty 2018. (Viac informácií nájdete v časti: Analýza vzorov grafov: Vlajky a Vlajky .)
Fond výberu materiálov SPDR (XLB)
Ďalší populárny model konsolidácie je známy ako symetrický trojuholníkový vzor, ktorý vidíte, že sa formuje v grafe Fondu výberu materiálu SPDR. Rovnako ako v prípade vyššie uvedených vzorcov, prerušenie za jednu z definovaných trendových línií by znamenalo prelomenie v smere pohybu. Na základe kombinovanej podpory dlhodobých kĺzavých priemerov a nižšej trendovej línie by sme očakávali, že obchodníci budú mať sklon k nárastu a budú pozorovať blízke hodnoty nad 60 dolárov pred tým, ako vsádzajú na vyšší ťah. (Viac informácií o tejto téme nájdete na: Trojuholníky: Krátka štúdia v pokračovacích vzorcoch.)
Spodný riadok
Komodity obchodovali za posledných niekoľko rokov v rámci definovaných trendov rastu, ale v posledných obdobiach konsolidácie sú niektorí obchodníci znepokojení nad obratom. Vzhľadom na vyššie uvedenú analýzu by sme očakávali, že obchodníci budú pozorne sledovať vzorce a držať sklon k nárastu v dôsledku podpory dlhodobých kĺzavých priemerov v blízkosti. Prelom nad blízky odpor by mohol viesť k silnému dokončeniu do roku 2018 pre väčšinu komodít. (Viac informácií nájdete v časti: Dlhodobí obchodníci bývajú v oblasti komodít .)
![3 Grafy, ktoré obchodníci s komoditami budú chcieť sledovať 3 Grafy, ktoré obchodníci s komoditami budú chcieť sledovať](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/149/3-charts-that-commodity-traders-will-want-watch.jpg)