Akcie spoločnosti Alibaba Group Holding Limited (BABA) boli v piatok tvrdo zasiahnuté tým, že Trump Administration uvažovala o obmedzení priamych investícií medzi Spojenými štátmi a Čínou, pričom hrozilo, že čínske akcie sa obchodujú ako americké vkladové potvrdenky (ADR) v Spojených štátoch. Štáty môžu byť vyradené. Cez víkend sa toto napätie zmiernilo, keďže 1. október je čínskym národným dňom 70. výročia. Čína oslavuje 70 rokov ako komunistický národ, zatiaľ čo hongkonské protesty.
Alibaba zlepšila odhady zisku na akciu (EPS) za posledné štyri štvrťroky, ale akcie poklesli o medveďový trh o 38% zo všetkých svojich interných denných maximov 211, 70 USD, ktoré boli stanovené 5. júna 2018, až na svoje 24. dolné minimum $ 129, 77. Akcie sú čistým obchodom na základe technickej dynamiky, keďže jej pomer P / E je 35, 09 bez toho, aby sa podľa Macrotrends ponúkala dividenda.
Alibaba je čínsky internetový maloobchodný predajca, ktorý ťažil zo svojich výnosov z cloud computingu a elektronického obchodovania, ktorý rastie rýchlejšie ako tradičný internetový maloobchod. Akcia bola uzavretá v pondelok 30. septembra o 167, 23 USD. až 22% medziročne a na trhu býčích trhov s 28, 9% nad jeho 24. decembrom, čo je 129, 77 USD. Akcie spoločnosti Alibaba stanovili 3. mája 2019 maximum 195, 72 USD a na korekčnom území sú o 14, 6% pod touto úrovňou.
Denný graf pre Alibaba
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Alibaba ukazuje pokles trhu s medveďmi z 5. júna 2018, maximálny 211, 70 dolárov. Koniec roku 2018 bol na konci roku 2018 vstupom 137, 07 USD, čo bol vstup pre moju vlastnú analytiku a jej ročný pivot zostáva na 159, 91 USD. Uzatvorenie 169, 45 USD 28. júna bolo tiež vstupom a malo za následok polročnú rizikovú úroveň 189, 61 USD. Uzavretie 167, 23 dolárov 30. septembra bolo posledným vstupom do mojej analýzy, čo malo za následok mesačný pivot za október na 176, 48 dolárov a piaty štvrtý štvrťrok na 167, 22 dolárov. Ako vidíte, konsolidácia trhu medveďov bola veľmi nestabilná.
Týždenný graf pre Alibaba
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Alibaba je negatívny, pričom zásoby sú pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 171, 08 dolárov. Znamená to riziko pre 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer alebo „návrat k priemeru“ na 140, 30 USD, čo nebolo nikdy testované.
Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 tento týždeň klesne na 72, 45 tento týždeň, z 78, 86 27. septembra. V týždni 26. apríla, tesne pred maximom 2019, bola táto hodnota 91, 20, čo je nad 90, 00 prah, pretože sa z akcie stala „nafúknutá parabolická bublina“. To zvyčajne vedie k 10% až 20% poklesu. Doteraz bol pokles 14, 5%.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Alibaba pri oslabení k ročnému pivotu za 159, 91 dolárov a k jeho „obráteniu k priemeru“ za 140, 30 dolárov. Znížte držbu sily na mesačnú a polročnú rizikovú úroveň na 176, 48 USD a 189, 61 USD. Jeho štvrťročný pivot je 167, 22 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Mesačná úroveň sa mení na konci každého mesiaca, naposledy 30. septembra. Štvrťročná úroveň sa tiež zmenila na konci septembra.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
