Budúce trhy poukazujú na 97% -nú pravdepodobnosť, že sa na septembrovom stretnutí Federálneho rezervného systému zníži sadzba o najmenej štvrtinu, podľa nástroja CME FedWatch - výsledok, ktorý je dobrý pre ekonomicky citlivé odvetvie základných materiálov. Predseda Fedu Jerome Powell minulý mesiac na stretnutí v Jackson Hole povedal, že centrálna banka bude „konať podľa potreby“, aby udržala hospodársku expanziu, pretože obchodná vojna s Čínou vyberá daň za globálny rast a americké hospodárstvo.
Okrem toho oficiálne čínske výrobné údaje zverejnené cez víkend, ktoré ukazujú, že už štvrtý mesiac po sebe sa v továrni znižujú výrobné aktivity, vyvolávajú nádej, že Peking vstrekne ďalšie ekonomické stimulačné opatrenia, ako napríklad ďalšie výdavky na infraštruktúru, ktoré by mohli zvýšiť dopyt po zásobách surovín. Bližšie k domovu majú obchodníci dnes ráno prehľad o zdraví továrňskej činnosti v USA, keď inštitút pre riadenie dodávok (ISM) zverejnil správu o indexe Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) o 10.00 hod. EDT.
Vzhľadom na pravdepodobné podporné politické kroky dvoch svetových hospodárskych superveľmocí by obchodníci mali sledovať tieto tri základné materiály obchodované na burze (ETF), ktoré tiež majú dobrú pozíciu na to, aby sa posunuli vyššie z technického hľadiska. Poďme si preštudovať metriku každého fondu a preskúmať niekoľko obchodných hier, aby sme využili stimulačné septembrové zhromaždenie.
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)
Pri spravovaných aktívach (AUM) vo výške 199, 04 milióna dolárov sa snaží Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) poskytovať podobné výnosy indexu materiálov MSI USA IMI. V rámci materiálového priestoru sa fond výrazne nakláňa k subsektoru komoditných chemikálií s alokáciou zhruba 40%. Medzi kľúčové akcie v koši 122 podnikov ETF patria Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) a DuPont de Nemours, Inc. (DD). Denná likvidita fondu v dolároch nad 1 milión dolárov a úzke priemerné rozpätie 0, 08% minimalizujú obchodné náklady, zatiaľ čo mimoriadne nízky poplatok za správu vo výške 0, 08% uľahčuje dlhšie obdobia držania. Výnos FMAT je 1, 95% a k 3. septembru 2019 sa medziročne vrátil o 11% (YTD).
Cena akcií spoločnosti FMAT doteraz zaznamenala v roku 2019 - v máji a auguste - dva významné kroky, a to dva mesiace, v ktorých došlo k náhlej eskalácii obchodného sporu medzi USA a Čínou. Počas augustového poklesu cena vytvorila klesajúci klin, ktorý našiel podporu blízko 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA). Minulý týždeň sa fond zlomil nad hornou hranicou trendu, čo môže podporiť ďalší nákup v septembri. Obchodníci, ktorí zastávajú dlhé pozície, by mali zvážiť stanovenie cieľa zisku v blízkosti júlového výkyvu na vysokej úrovni 33, 35 USD. Zamyslite sa nad umiestnením príkazu na zastavenie straty pod 200dennou dohodou SMA alebo pod augustovým minimom v závislosti od prítomnosti osobného rizika.
Akcie Vanguard Materials Index Fund ETF (VAW)
Fond Vanguard Materials Index Fund ETF (VAW), ktorý bol založený v roku 2004, sleduje výkonnosť indexu MSCI US Investable Market Materials 25/50. Ako už názov napovedá, referenčná hodnota zahŕňa spoločnosti pôsobiace v americkom sektore materiálov. Žiadne portfólio akcií v portfóliu ETF s približne 120 holdingmi nemá viac ako 12% váhu, čo pomáha diverzifikovať expozíciu v tomto segmente. Vysoký denný objem akcií nad 65 000 a úzke priemerné rozpätie 0, 05% udržujú nízke náklady na sklz, zatiaľ čo poplatok za správu 0, 10% robí z dlhodobejších období držania uskutočniteľnú možnosť. VAW má obrovskú základňu aktív 2, 53 miliárd dolárov, výnosy takmer 2% a športové výnosy s výnosom YTD 11, 23% k 3. septembru 2019.
Aj keď 50-dňová SMA prekročila v polovici apríla nad 200-dňovú SMA, aby vygenerovala signál „zlatého kríža“, cena fondu zostala uviaznutá v 15-bodovom rozmedzí. Krátkodobý sentiment sa však minulý týždeň stal pozitívnym, keď sa cena fondu odrazila od podpory horizontálnej trendovej línie a 200-dennej SMA. Ďalším nákupom v tomto týždni bolo vidieť, že sa krátke predajcovia ponáhľajú pokryť svoje pozície, čo vedie k krátkému stlačeniu. Obchodníci, ktorí vstúpia na tieto úrovne, by sa mali snažiť skončiť blízko vrcholu jún / júl okolo 130 dolárov. Znížte straty, ak cena nedokáže udržať 120 dolárov.
ProShares Ultra základné materiály ETF (UYM)
Cieľom ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) je poskytnúť dvojnásobok denných investičných výsledkov indexu základných materiálov Dow Jones USA. Vďaka pákovej expozícii fondu je tento nástroj vhodný pre obchodníkov, ktorí chcú agresívnu krátkodobú taktickú stávku na niektoré z najväčších mien tohto odvetvia, ako sú Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) a oceľ. hráč Nucor Corporation (NUE). Denný obrat môže byť občas tenký, keď fond 43, 47 milióna dolárov prevráti okolo 5 000 akcií väčšinu dní v priemere o 0, 37%. Tieto obchodné náklady môžu byť príliš vysoké pre scalpers, ale nemali by príliš ovplyvňovať tých, ktorí idú po výraznejších vnútrodenných ťahoch. K 3. septembru 2019 má UYM nákladový pomer 0, 95% a medziročne sa obchoduje o 10, 22%. Fond tiež vypláca dividendový výnos 1, 15%.
Akcie UYM strávili posledný mesiac návratom k 50 USD, kde cena našla životne dôležitú podporu od októbrových a májových minimálnych výkyvov. Prelomenie ETF nad hornú trendovú líniu klesajúceho klinového vzoru minulý týždeň môže viesť k augustovému testu na 61, 19 dolárov. Kríž čiary divergencie divergencie s pohyblivým priemerom (MACD) nad jej signálnou čiarou potvrdzuje nedávnu predpojatosť smerom nahor. Tí, ktorí obchodujú, by mali umiestniť zastávku pod psychologické číslo 50 dolárov, aby sa obmedzilo riziko poklesu.
StockCharts.com
![Základné materiály atď. Pripravené na septemberový odchod Základné materiály atď. Pripravené na septemberový odchod](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/646/basic-materials-etfs-poised.jpg)