Akcie BlackBerry Limited (BB) sa v rokoch 2011 a 2012 rozdrvili a stratili podiel na trhu operačného systému Android pre Apple iPhone (AAPL) a Alphabet Inc. (GOOGL). Akcie BlackBerry už viac ako šesť rokov škrabajú hlboké minimá v jednotných čísliciach a hľadajú zdroje príjmov, ktoré podporia návrat ku slávnym dňom. Zatiaľ čo licencovanie softvéru a znižovanie výdavkov obnovili ziskovosť, do spodného riadku spoločnosti pridali pozoruhodne malý kapitál.
Analytici očakávajú, že spoločnosť BlackBerry v piatkovom štvrtom štvrťroku oznámila zisk na akciu (EPS) vo výške iba 0, 06 USD na 242 miliónov USD v príjmoch. Akcie po poklese v decembri tretieho štvrťroka klesli na 30-mesačné minimum a obrátili sa v prepredanom odskoku, ktorý nedávno zlyhal pri 200-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA) nad 9, 00 dolárov. Obrátenie a krátkodobé prekúpené technické predpoklady predpokladajú, že predajcovia budú mať prednosť po uvedení na trh.
BB dlhodobý graf (1999 - 2019)
TradingView.com
Akcie boli zverejnené na amerických trhoch vo februári 1999 za 1, 85 dolára a mesačne neskôr o 1, 27 dolára, pred nárastom, ktorý eskaloval do nového tisícročia. Vo februári 2000 dosiahla vrchol 29, 29 dolárov a prudko klesla, keď došlo k výbuchu internetovej bubliny, a klesla na 52-týždňové minimum na 4, 10 USD. Odchod do roku 2001 zlyhal na úrovni spätného odpredaja Fibonacci 0, 618, čo znamená, že v prvom štvrťroku 2003 bol prvý z radu nižších maximov.
Uptrend v polovici desaťročia dosiahol predchádzajúce maximum v roku 2004 a vytvoril dvojročný model konsolidácie, po ktorom nasledoval trendový trend, ktorý v júni 2008 dosiahol rekordnú úroveň 148, 13 USD. Agresívni predajcovia prevzali kontrolu počas hospodárskeho kolapsu a poklesli zásoby viac ako 75% do polovice 30. rokov v decembri. Odchod do nového desaťročia sa zastavil v 80-tych rokoch, čím sa znížilo maximum na členenie v roku 2011, ktoré generovalo intenzívnu nevýhodu na najnižšiu hodnotu v roku 2012 na 6, 22 USD.
Akcie podhodnotili túto úroveň podpory v roku 2013 a obrátili sa vyššie, čím sa vybudovalo obchodné poschodie, ktoré je o viac ako päť rokov neskôr neporušené. Štyri testy na tejto úrovni do roku 2018 našli ochotných kupcov, zatiaľ čo pokles v decembri zvrátil iba 35 centov nad minimum z roku 2012. Do marca 2019 sa odrazila takmer 50% a zvrátila sa blízko klesajúcej trendovej úrovne minimálnych hodnôt za posledných 14 mesiacov. Táto bariéra tiež označuje 50-týždňovú odolnosť voči EMA, čo naznačuje, že zotavovacia vlna sa skončila.
Mesačný stochastický oscilátor vyrezal v roku 2018 dvojité dno a v januári prešiel do nákupného cyklu, pričom predpovedal relatívnu silu najmenej šesť až deväť mesiacov. Tento zadný vietor by mal v nadchádzajúcich mesiacoch obmedziť nevýhodu, ale nie je to dobrý dôvod na kúpu akcie, vzhľadom na viacnásobné režijné náklady. 50-mesačná EMA za 11 dolárov teraz predstavuje deliacu čiaru medzi býkmi a medveďmi, pričom rally nad touto úrovňou predstavuje prvý hlavný signál nákupu od januára 2018.
Krátkodobý graf BB (2016 - 2019)
TradingView.com
Ukazovateľ distribúcie akumulácie rovnovážneho objemu (OBV) sa od roku 2014 obchoduje v rámci relatívne úzkeho pásma (červená čiara), čo znamená nekonečné odstupy medzi býkmi a medveďmi. Pri vysokom percentuálnom raste do marca sotva vykročil, čo signalizovalo medvedú divergenciu v dôsledku slabej kúpnej sily. Toto prikladá dôležitosť nedávnemu rozdeleniu na 200-dňovú EMA, čo predpovedá, že agresívne medvede teraz znovu načítajú krátke pozície.
Sledujte cenovú akciu okolo 50-dňového EMA, ak piatkové zárobky spustia reakciu na predaj. Akcie vypukli nad túto úroveň v januári a držali novú podporu približne dva mesiace. V dôsledku toho môže byť členenie výrazné a vystaviť nevýhodu ďalšej skúške v šesťročnom obchodnom minimáli. Naopak, zhromaždenie, ktoré drží dvojciferné čísla, by znamenalo prvé znamenie lepších časov, zatiaľ čo pokračovanie hore nohami cez 11, 50 dolárov by malo profesionálnych predajcov stavať do defenzívneho.
Spodný riadok
Akcie BlackBerry by sa mohli predávať po piatkových príjmoch, ale viacročné obchodné rozpätie pravdepodobne zostane nedotknuté aj v dohľadnej budúcnosti.