DEFINÍCIA fondu Flexi-Cap
Flexi-cap fond je druh podielového fondu, ktorý nie je obmedzený na investovanie do spoločností s vopred určenou trhovou kapitalizáciou. Tento typ štruktúry fondu bude uvedený v prospekte fondu a môže správcovi fondu poskytnúť väčšie možnosti výberu a diverzifikácie investícií.
BREAKING DOWN Flexi-Cap Fund
Na rozdiel od iných fondov, ako sú fondy so strednou alebo nízkou kapitalizáciou, veľkosť nie je obmedzením pre fondy flexi cap. Fond flexi cap môže investovať do akejkoľvek spoločnosti bez ohľadu na veľkosť spoločnosti.
Flexi-Cap a kapitalizácia trhu
Trhová kapitalizácia je jedným z najbežnejších spôsobov, ako si podielové fondy vyberajú spoločnosti, do ktorých majú investovať. Trhová kapitalizácia sa vzťahuje na celkovú trhovú hodnotu dolára nesplatených akcií spoločnosti. Bežne sa označuje ako „trhová kapitalizácia“, vypočítava sa vynásobením akcií spoločnosti v obehu súčasnou trhovou cenou jednej akcie.
Použitie trhovej kapitalizácie na zobrazenie veľkosti spoločnosti je dôležité, pretože veľkosť spoločnosti je základným determinantom rôznych charakteristík, o ktoré majú investori záujem, vrátane rizika.
Spoločnosti s veľkým kapitálom majú trhovú kapitalizáciu obvykle 10 miliárd dolárov alebo viac. Tieto veľké spoločnosti sú zvyčajne už dlho a sú významnými hráčmi v dobre zavedených odvetviach. Investície do spoločností s veľkým kapitálom nemusia nevyhnutne priniesť obrovské zisky v krátkom časovom období, ale z dlhodobého hľadiska tieto spoločnosti vo všeobecnosti odmeňujú investorov neustálym zvyšovaním hodnoty akcií a vyplácaním dividend.
Spoločnosti so strednou kapitalizáciou majú vo všeobecnosti trhovú kapitalizáciu medzi 2 miliardami a 10 miliardami dolárov. Spoločnosti so strednou kapitalizáciou sa rozširujú. Vo svojej podstate nesú vyššie riziko ako spoločnosti s veľkou kapitalizáciou, pretože nie sú tak stanovené, ale sú atraktívne pre svoj rastový potenciál.
Spoločnosti s malou kapitalizáciou, ktoré majú trhovú kapitalizáciu od 300 miliónov do 2 miliárd dolárov. Tieto malé spoločnosti môžu byť mladé a / alebo môžu slúžiť na špecializovaných trhoch a v nových odvetviach. Tieto spoločnosti sa považujú za investície s vyšším rizikom vzhľadom na ich vek, trhy, na ktoré slúžia, a ich veľkosť. Menšie spoločnosti s menším objemom zdrojov sú citlivejšie na spomalenie hospodárstva.
Príklad fondu Flexi-Cap
Fidelity Stock Selector All-Cap Fund je diverzifikovaná domáca akciová stratégia, ktorá široko investuje do všetkých sektorov, trhových kapitalizácií a štýlov. Fond spravujú dvaja členovia divízie Fidelity Global Asset Allocation divízia a tím sektorových portfóliových manažérov. Váhy portfóliových sektorov sa udržiavajú podobné váham svojich referenčných hodnôt v snahe o pridanú hodnotu prostredníctvom aktívneho výberu akcií a tiež na minimalizáciu rizík spojených s načasovaním sektora alebo trhu.
K 30. aprílu 2018 mal fond 10-ročný ročný výnos 8, 26% v porovnaní s 9, 29% pre svoju referenčnú hodnotu pre vysoký rast v USA. Jeho 10 najväčších holdingov, ktoré tvorili 13, 57% fondu, boli:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
![flexi flexi](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/239/flexi-cap-fund.jpg)