Čo je Forward Booking?
Forward booking je proces uzavretia zmluvy s rezervačnou spoločnosťou alebo rizikovým agentom na zamknutie konkrétnej ceny na budúci dátum.
Kľúčové jedlá
- Forward booking je proces, ktorým sa uzatvára zmluva s rezervačnou spoločnosťou alebo rizikovým agentom, s cieľom zamknúť konkrétnu cenu na budúci dátum. Forward booking je spôsob zmierňovania rizika volatility výmenných kurzov. spoločnosťami, ktoré nechcú špekulovať v menách pri významnom nákupe zahraničného majetku.
Pochopenie rezervácie do budúcnosti
Forwardové obchodovanie je prostriedkom na zmiernenie rizika volatility výmenných kurzov. Rezervačná spoločnosť, bežne nazývaná „rizikový agent“, uzavrie zmluvu, v ktorej uvedie, aký bude výmenný kurz, a tým preberie riziko volatility výmenného kurzu. V zmluve sa takisto uvedie časový rozvrh, v ktorom sa musí obchod uskutočniť. Poplatok alebo transakčné náklady spojené s forwardovou knihou sa zvyčajne zakladajú na percente zo sumy obchodovanej v zmluve.
Forwardovú rezerváciu využívajú predovšetkým spoločnosti, ktoré nechcú špekulovať v menách pri významnom nákupe zahraničného majetku. Dohodnutím sa na sadzbe môže spoločnosť ľahko predpovedať svoje náklady a náklady na majetok v miestnych podmienkach.
Napríklad spoločnosť so sídlom v USA plánuje kúpiť veľkú položku lístka z Nemecka za šesť mesiacov, čo si vyžaduje platby v eurách. Aktuálny kurz EUR / USD je 1, 10, čo znamená, že jedno euro má hodnotu 1, 10 USD. Právomoci, ktoré sa majú uzavrieť, že euro bude vyššie o šesť mesiacov, tak uzatvárajú forwardovú zmluvu s aktuálnym kurzom. Rezervačná spoločnosť, všeobecne známa ako rizikový agent, by uzavrela takúto zmluvu iba vtedy, ak očakáva, že euro klesne. Ak je spoločnosť správna, preberá rezervačná spoločnosť stratu, ktorá by predstavovala rozdiel medzi kurzom EUR / USD v čase skončenia platnosti zmluvy a určeným výmenným kurzom v zmluve.
Existujú spoločnosti, ktoré budú preposielať knihy so špekulatívnym pohľadom v tom zmysle, že považujú za priaznivý čas na kúpu alebo predaj meny po ruke. Toto je bežnejšie vo finančných službách, keď spoločnosť nakupuje akcie, dlhopisy alebo komodity denominované v cudzej mene.
Tí, ktorí sa chystajú do budúcnosti zarezervovať výmenný kurz na nákup majetku, by sa mohli zaistiť aj zakúpením opcie. Na základe vyššie uvedeného príkladu by americká spoločnosť mohla kúpiť kúpnu opciu za stanovenú sumu eur. Ak je euro v čase vypršania platnosti vyššie, využili by túto možnosť, a ak by bolo nižšie, nechali by uplynúť a využili prevládajúcu sadzbu forexu.
![Definícia forwardovej rezervácie Definícia forwardovej rezervácie](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/113/forward-booking.jpg)