Strata 53, 87% v minulom roku v prípade akcií spoločnosti General Electric Company (GE) rozpráva príbeh neobvyklej medvedej obchodnej činnosti sprevádzajúcej tento krok. Hlavnými kritériami, ktoré hľadáme pri stávkach na vyššiu pozíciu v akciách, sú zdokonaľovanie základov, vedúci technici a býčie obchodné aktivity s akciami, z ktorých všetky GE chýbajú. K základnému obrazu sa pozriem neskôr, ale pre nás je skutočnou výpoveďou o blízkej trajektórii zásoby obchodná činnosť.
Počas celého roka 2018 klesli akcie GE spolu so zvýšením objemu. Môže to naznačovať inteligentný predaj peňazí. Pointa je, že spôsob, akým obchodovanie s akciami môže vás často upozorniť na zásadný základný obraz viac, než len na pohľad na samotné finančné prostriedky spoločnosti.
V prípade Mapsignals sa najsilnejší ukazovateľ zápornej cenovej dynamiky získa meraním potenciálneho inštitucionálneho predaja akcií. V roku 2018 spoločnosť GE zaznamenala 20 z týchto zriedkavých signálov (pozri tabuľku). Keď vidíme nepretržitú medvediu aktivitu v akciách popri znepokojujúcich základných zásadách, berieme na vedomie, pretože to naznačuje, že neexistuje dostatočný dopyt po akciách.
V tabuľke nižšie je GE blízko svojho minima 52 týždňov. Je zrejmé, že tento trend klesal po celý rok s nedostatkom dopytu po akciách:
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi, ktoré sú sprevádzané nadmernou neobvyklou obchodnou aktivitou v rámci inštitúcií. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s ktorými akciovými inštitúciami obchoduje, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane. Opak je pravdou, keď spoločnosti označujú negatívne kritériá, ako je to v prípade GE.
Akcie GE sa týkajú troch technických oblastí:
- Medzitým výkonnosť oproti roku (YTD): -57, 37% v porovnaní so SPDR S&P 500 ETF (SPY) V porovnaní so sektorom YTD dosahuje: -49, 98% v porovnaní s priemyselným výberovým odvetvím SPDR ETF (XLI) Bearish neobvyklé obchodné signály
Len aby sme vám graficky ukázali, ako vyzerá náš neobvyklý signál obchodnej činnosti, pozrite sa na všetky signály používateľského rozhrania, ktoré spoločnosť GE poskytla za posledný rok. Ako vidíte, trend naznačuje nízky dopyt po akciách:
Teraz to urobíme o krok ďalej a vyhodnotíme každú zásobu ukazujúcu túto aktivitu. Nižšie sú uvedené historické časy, kedy spoločnosť GE začala predávať signály pre Mapsignals, počnúc rokom 2017. Toto sú signály s najnižším hodnotením v našom akciovom vesmíre:
Okrem zlého technického obrazu by sa tiež malo pozrieť pod kapotu, aby sa zistilo, či základný obrázok podporuje negatívny výhľad pre investíciu. Ako vidíte, akcie GE mali za posledný rok znepokojujúci základný obraz:
- Miera rastu EPS non-GAAP za Q3 2018: -33% Q3 2018 oznámila štvrťročnú dividendu zníženú z 12 centov na 1 cent
GE je technicky slabá a nemá silné základy, zatiaľ čo v roku 2018 vykazuje medvediu dynamiku. Až do zmeny tohto celkového obrazu by akcie mohli zostať pod tlakom.
Spodný riadok
Spoločnosť GE nespĺňa súčasné kritériá pre dlhodobú investíciu. Vzhľadom na slabý rast výnosov, zníženie dividend a viacnásobné neobvyklé distribučné signály by táto zásoba mala čeliť vetrom, kým sa nezjasní základný a technický obraz.
![Všeobecne označované elektrické akcie s neobvyklou obchodnou aktivitou Všeobecne označované elektrické akcie s neobvyklou obchodnou aktivitou](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/773/general-electric-shares-flag-red-with-unusual-trading-activity.jpg)