Prebiehajúce obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou, spolu s geopolitickým napätím na Blízkom východe, podporili ceny zlata počas väčšiny roku 2019. Okrem toho oslabenie amerického dolára, ktoré tento rok spôsobili tri zníženia úrokových sadzieb Federálnej rezervy, pomohlo podporiť vzácne kov, pretože tieto dva aktíva majú zvyčajne inverznú koreláciu.
Táto komodita však tento týždeň otvára svoj nový najväčší päťdňový pokles od mája 2017 - približne o 3%, potom, čo sa minulý štvrtok objavili správy, že Washington a Bejing sa dohodli na vrátení ciel na tovar druhých, ak bude prvá fáza obchodná dohoda je dohodnutá oboma krajinami. Zatiaľ čo žltý kov pôvodne vypredaný po správach sa vynoril, tento krok môže byť krátko nažive potom, čo prezident Donald Trump v piatok varoval, že dohodu neschválil medzi americkými a čínskymi predstaviteľmi.
"Čína by sa chcela dostať trochu späť, nie úplnému návratu, pretože vedia, že to neurobím, " uviedol Trump. „S ničím nesúhlasím, “ dodal prezident.
Okrem toho, keď sa ocenenia na akciových trhoch stávajú vznešenými, môže akýkoľvek pokles sentimentu viesť k tomu, že rizikové aktíva sa dostanú pod tlak predaja, čo pomôže znovu získať ceny zlata. Z technického hľadiska tri fondy obchodované so zlatom (ETF) uvedené nižšie vytvorili grafy, ktoré naznačujú, že ceny sa pravdepodobne pravdepodobne chystajú obnoviť svoj dlhodobý rast. Nižšie uvádzame prehľad metrík každého fondu a uvádzame niektoré atraktívne obchodné nápady.
Akcie SPDR Gold (GLD)
Spoločnosť SPDR Gold Shares (GLD), ktorá bola založená v roku 2004, investuje priamo do fyzického zlata držaním komodity v londýnskych trezoroch a ponúka investorom a obchodníkom produkt typu vanilky na sledovanie okamžitých cien drahých kovov. Vďaka dennému objemu obchodovania približne 9 miliónov akcií spolu s priemerným rozpätím len 0, 01% je fond vhodný na dlhodobé aj krátkodobé stratégie. Od 11. novembra 2019 spoločnosť GLD kontroluje obrovskú základňu aktív vo výške 44, 46 miliárd dolárov, účtuje ročný poplatok za správu 0, 40% a medziročne sa vrátila takmer 20% (YTD).
Od vzostupu o 22% v období od mája do augusta sa akcie GLD v rámci usporiadaného zostupného kanála zaznamenali nižšie. Ak strmý pokles v minulom týždni pokračuje v nasledujúcich obchodných reláciách a index relatívnej sily (RSI) sa presunie do prepredaného územia, vyhľadajte vstupný bod smerom k spodnej trendovej línii modelu na úrovni 136 dolárov. Keď ste v obchode, zvážte stanovenie cieľa zisku v blízkosti najvyššej trendovej línie kanála na 142 USD a zadanie príkazu stop-loss približne o 2, 50 USD pod realizačnú cenu. Predtým, ako sa zaviažu na kapitál, môžu sa obchodníci rozhodnúť počkať, kým sa prejavia známky zmeny, ako je napríklad tlač kladiva alebo piercing do svietnika.
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)
Cieľom VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) je poskytnúť trikrát denné investičné výsledky S&P GSCI Gold Index ER, vďaka čomu je fond nákladovo efektívnym produktom pre tých, ktorí chcú vziať býčie stávky zamerané na ceny zlata. Obchodníci by si však mali byť vedomí, že návratnosť dlhšia ako jeden deň sa môže líšiť od inzerovaného pákového efektu v dôsledku účinku zloženia. Viac ako 130 000 akcií denne vymieňa ruky, čím poskytuje aktívnym obchodníkom dostatok likvidity. Priemerné rozpätie ETN 0, 06% však môže byť o niečo príliš široké na to, aby sa zaregistrovali nepatrné zisky zo skalpovania. Fond účtuje drahý poplatok za správu vo výške 1, 35%, aj keď je to vzhľadom na jeho krátkodobú taktickú misiu menej dôležité. Spoločnosť UGLD má spravované aktíva (AUM) vo výške 191, 04 milióna USD a má výnos z YTD vo výške 35, 42% k 11. novembru 2019.
Cena akcií UGLD tiež za posledné tri mesiace vytvorila zostupný kanál s cieľom vytvoriť oblasti s vysokou pravdepodobnosťou podpory a odporu pre akčné obchody. Tí, ktorí chcú kúpiť fond, by mali uvažovať o nastavení limitného pokynu blízko dolnej trendovej línie vzoru na úrovni 124 dolárov. Pokiaľ ide o riadenie obchodu, zvážte umiestnenie pokynu na zastavenie niekde pod 118 dolárov a zacielenie na posun do 140 dolárov, kde cena môže čeliť predajnému tlaku z hornej trendovej línie kanála a 50-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA).
Akcie Direxion Daily Gold Miners Index Akcie Bull 3x (NUGT)
Cieľom čistých aktív vo výške 1, 58 miliárd dolárov je cieľ Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X (NUGT), ktorý má trojnásobný denný výnos z indexu zlatých baníkov NYSE Arca. Sledované kritérium zahŕňa globálne spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou zlata a striebra, ktoré pôsobia na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch. Jeho dve najvyššie držby - Newmont Goldcorp Corporation (NEM) a kanadský gigant ťažby zlata Barrick Gold Corporation (GOLD) - majú kumulatívnu váhu asi 22%. V dôsledku použitia derivátových nástrojov ETF na dosiahnutie pákových výnosov nie je pomer výdavkov 1, 35% lacný. Ešte dôležitejšie je, že objem likvidity dolára vo výške viac ako 335 miliónov dolárov väčšinu dní v kombinácii s priemerným rozpätím dvoch centov udržiava obchodné náklady na minime. K 11. novembru 2019 NUGT vydáva dividendový výnos 0, 35% a medziročne získal 50%.
Po nastavení 52-týždňového maxima tesne nad 45 dolárov začiatkom septembra sa akcie NUGT stiahli v rámci učebnicového vzoru, ktorý klesá. Keď sa globálne finančné trhy minulý týždeň presunuli do režimu „risk-on“, cena ETF klesla smerom k sútoku podpory z nižšej trendovej línie so vzostupným grafom a 200-dňovej SMA. Tí, ktorí nakupujú na súčasnej úrovni, by mali očakávať zvratný trend, s možnou skúškou vyššie uvedeného 12-mesačného maxima na 45, 10 dolárov. Riaďte riziko umiestnením príkazu na zastavenie tesne pod 24 dolárov a jeho zvýšením do bodu zlomu, ak cena stúpne nad 50-dňovú SMA.
StockCharts.com
![Gold etfs prístup podporu po predaji Gold etfs prístup podporu po predaji](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/981/gold-etfs-approach-support-after-sell-off.jpg)