Očakávaná návratnosť vášho portfólia sa môže vypočítať pomocou programu Microsoft Excel, ak viete očakávané miery návratnosti všetkých investícií v portfóliu. Na základe celkovej hodnoty vášho portfólia, hodnoty každej investície a jej príslušnej návratnosti je možné vypočítať vašu celkovú očakávanú návratnosť.
Očakávaný výnos portfólia môžete vypočítať aj mimo Excel pomocou základného vzorca.
Výpočet celkového očakávaného výnosu v Exceli
Najskôr do buniek A1 až F1 zadajte tieto štítky s údajmi: Hodnota portfólia, Názov investície, Hodnota investície, Návratnosť investícií, Váha investície a Celkový očakávaný výnos.
Do bunky A2 zadajte hodnotu svojho portfólia. V stĺpci B uveďte názvy každej investície vo vašom portfóliu. V stĺpci C zadajte celkovú aktuálnu hodnotu každej z vašich príslušných investícií. Do stĺpca D zadajte očakávané miery návratnosti každej investície.
Do bunky E2 zadajte vzorec = (C2 / A2), aby sa vyťažila váha prvej investície. Rovnaký vzorec zadajte do nasledujúcich buniek, aby ste vypočítali váhu portfólia každej investície, vždy vydelenú hodnotou v bunke A2. Do bunky F2 zadajte vzorec = (+ +…), aby sa dosiahol celkový očakávaný výnos.
príklad
Vo vyššie uvedenom príklade predpokladajte, že tri investície sú štátne dlhopisy, ktoré majú ročné kupónové sadzby 3, 5%, 4, 6% a 7%.
Po označení všetkých údajov v prvom riadku zadajte do bunky A2 celkovú hodnotu portfólia 100 000 dolárov. Potom zadajte názvy troch investícií do buniek B2 až B4. Do buniek C2 až C4 zadajte hodnoty 45 000, 30 000 a 25 000 dolárov. Do buniek D2 až D4 zadajte príslušné sadzby kupónov uvedené vyššie.
Ďalej v bunkách E2 až E4 zadajte vzorce = (C2 / A2), = (C3 / A2) a = (C4 / A2), aby sa investičné váhy dostali 0, 45, 0, 3 a 0, 25.
Nakoniec do bunky F2 zadajte vzorec = (+ +) a nájdite očakávaný ročný výnos vášho portfólia. V tomto príklade je očakávaný výnos:
= (+ +)
= 0, 01575 + 0, 0138 + 0, 0175
= 0, 04705 alebo 4, 7%
(Ďalšie čítanie: Zlepšite svoje investície pomocou programu Excel )
![Ako môžem vypočítať očakávaný výnos môjho portfólia v Exceli? Ako môžem vypočítať očakávaný výnos môjho portfólia v Exceli?](https://img.icotokenfund.com/img/affluent-millennial-investing-survey/831/how-do-i-calculate-expected-return-my-portfolio-excel.jpg)