Dow zložka JPMorgan Chase & Co. (JPM) klesla o viac ako 2% po utorkovom zverejnení ziskov pred uvedením na trh po chýbajúcich očakávaniach zo štvrtého štvrťroku a príjmov. Medvedí reakcia nasleduje po včerajšom poklese trhu Citigroup Inc. (C) pred uvedením na trh, čo znamenalo krátkodobú nákupnú príležitosť. Výsledkom je, že kupujúci ponoriek by sa mohli pozrieť na venografiu ako príležitosť dostať sa na palubu pred silnejšou cenovou akciou po otvorení zvončeka.
Akcie JPMorgan bojovali v roku 2018 a stratili takmer 9%, čo predstavuje najhoršiu výkonnosť bankového gigantu od roku 2011. Čo je dôležitejšie, v decembri prelomila dvojnásobnú najvyššiu štruktúru, ktorá vstúpila do zostupného trendu, ktorý by mohol nakoniec vyskúšať podporu 2016 v 70. rokoch. Žiaľ, vzorka akcií JPMorgan vyzerá konštruktívnejšie ako väčšina komerčných bánk, čo poukazuje na priaznivú reakciu sektora na rastúce úrokové sadzby a pretrvávajúce obchodné napätie.
Dlhodobý graf JPM (1995 - 2019)
TradingView.com
Úraz v roku 1995 zhromaždil prúd do nového tisícročia, ktorý sa v marci 2000 vyšplhal na 67, 20 dolárov. Následný pokles sa zrýchlil po útokoch z 11. septembra 2001, čím prerušil trojročnú podporu v prudkom poklese, ktorý sa nakoniec skončil v polovici dospievania Október 2002. Vlna oživenia stiahla asi 50% strát na medvedom trhu a potom sa v prvom štvrťroku 2004 zastavila na nízkych 40 USD.
Akcie sa v nasledujúcich 18 mesiacoch zle vyvíjali a klesli na dvojročné minimum pred silným nárastom spôsobeným bublinami nehnuteľností a derivátov. Tento nákupný impulz sa v máji 2007 skončil výrazne pod úrovňou z roku 2000, čo umožnilo skromný pokles, ktorý sa prehĺbil do hospodárskeho kolapsu v roku 2008. V marci 2009 zverejnila historické minimum len 30 centov pod najnižšou úrovňou v roku 2002, čím sa pripravila pôda pre silné odrazenie, ktoré sa na začiatku nového desaťročia zastavilo v horných 40 dolárov.
Tento vrchol znamenal odpor v nasledujúcich troch rokoch, pred začiatkom roku 2013, ktorý dokončil okružnú cestu do historického maxima v roku 2015. Vyrezal dvojitý vrchol na tejto úrovni a v auguste sa rozpadol, pričom dosiahol dvojročné minimum na 50, 07 dolárov pred spomalenia a veľkého úteku po prezidentských voľbách. Rally zaznamenala zdravé zisky do historického maxima vo februári 2018 na 119, 33 dolárov a prudko klesla, čím sa v decembri vybojovala dvojitá najvyššia tendencia.
Mesačný stochastický oscilátor vstúpil do nákupného cyklu v júni 2018 a v októbri klesol na zápornú hodnotu predtým, ako dosiahol prekúpenú úroveň, čím odhalil skrytú slabinu pred rozpadom na konci roka. Ukazovateľ stále nedosiahol nadmernú úroveň, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že akcie v prvom štvrťroku zverejnia nové minimá. 50-mesačný exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) v polovici 80. rokov by mohol priniesť významné minimum, ak by sa tak stalo, pretože všetky poklesy od roku 2012 držali túto úroveň podpory.
Krátkodobý graf JPM (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonacciho mriežky, ktoré sa tiahli cez rally, ktoré sa začali v rokoch 2016 a 2017, umiestnili dvojitú najvyššiu podporu okolo retardácie rally.382 z krátkodobého uptiku, zatiaľ čo decembrové členenie sa odrazilo blízko návratu z dlhodobého uptadu.382. Úroveň 103 až 105 dolárov teraz predstavuje výrazný odpor podporovaný širokou distribučnou vlnou, ktorá znížila indikátor akumulácie / distribúcie objemu OBV na najnižšej najnižšej úrovni od volieb v roku 2016.
Tento medvedí model predpovedá, že predajcovia nakrátko znovu načítavajú pozície nad 100 dolárov pred obratom, ktorý prelomí minimum 2018. Na druhej strane by to vyvolalo okamžitý test pri 50% stiahnutí dlhodobého uptiku, ktorý sa úzko vyrovnal 50-mesačnej EMA. V tom čase by tiež mohla vstúpiť do hry najnižšia cena za apríl 2017 na 81 USD, pretože zrútenie na kratšiu časť rally v hodnote 0, 786 by významne zvýšilo šance na 100% stiahnutie.
Spodný riadok
Akcie JPMorgan sa predávajú po tom, ako finančný gigant zmeškal odhady zisku a výnosov za štvrtý štvrťrok, ale mohol by sa vrátiť späť nad úroveň 100 dolárov predtým, ako agresívni predajcovia zapália spodnú časť, ktorá prelomí minimum 2018.
Zverejnenie: Autor v čase zverejnenia nevlastnil žiadne pozície v uvedených cenných papieroch .
![Po výpadku miezd prenasledovala Jpmorgan naháňačka nižšie Po výpadku miezd prenasledovala Jpmorgan naháňačka nižšie](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/405/jpmorgan-chase-stock-headed-lower-after-earnings-shortfall.jpg)