Nedávny pokles vo fondoch obchodovaných s nehnuteľnosťami (ETF) poskytuje obchodníkom s kyvadlom príležitosť stať sa hybnou silou v jednom z tohtoročných sektorov s lepšou výkonnosťou. Väčšina fondov, ktoré sledujú skupinu, investuje do trustov investujúcich do nehnuteľností (REIT), čo sú spoločnosti, ktoré vlastnia a prevádzkujú nehnuteľnosti, aby generovali príjem.
REIT vyzerajú dobre, aby si udržali svoju výkonnosť do roku 2020 za predpokladu, že hospodársky rast zostane stabilný a Fed bude udržiavať relatívne nízke úrokové sadzby. Zdravé hospodárstvo zaisťuje, že prenajímatelia si môžu udržiavať postupne rastúce nájomné, zatiaľ čo prístup k lacným peniazom prostredníctvom nižších sadzieb pomáha vlastníkom nehnuteľností splácať dlh nehnuteľností. Navyše, vzhľadom na to, že REITs odovzdávajú 90% svojho čistého zisku investorom vo forme dividend, stávajú sa atraktívnejšie, keď klesajú výnosy dlhopisov.
Kým bankroty v oblasti elektronického obchodu a vysokoprofilových konkurzov do nákupných stredísk nepochybne vybrali svoju daň za maloobchodné REIT, rastúca potreba logistickej infraštruktúry a plniacich stredísk na uspokojenie dopytu po objednávkach online stále vytvára príležitosti. Okrem toho rastie cloud computing, internet vecí (IoT) a umelá inteligencia (AI) dobre pre telekomunikačnú infraštruktúru tretích strán a REIT pre dátové centrum.
Tí, ktorí chcú kúpiť pokles v oblasti nehnuteľností REIT ETF, by mali zvážiť tieto tri fondy uvedené nižšie. Pozrime sa na metriku každého z nich a pracujeme na niekoľkých obchodných možnostiach.
Akcie Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X (DRN)
Pri spravovaných aktívach (AUM) vo výške 64, 77 milióna USD sa cieľom akcií Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X (DRN) je trojnásobok návratnosti denného výkonu indexu MSCI US IMI Real Estate 25/50. Referenčná hodnota zahŕňa REIT s veľkým aj malým kapitálom a stanovuje, že všetky prídely s váhou nad 5% nemôžu prekročiť 50% indexu. DRN je vďaka svojej pákovej expozícii vhodným nástrojom pre tých, ktorí chcú urobiť agresívnu krátkodobú stávku na trhu s nehnuteľnosťami v USA. Obchodníci by mali zvážiť použitie limitných pokynov na boj proti širšiemu priemernému rozpätiu 0, 43% a niekedy pomalému obratu akcií. Zatiaľ čo pomer nákladov 1, 04% ETF je na drahej strane, nemá to vplyv na aktívne obchodovanie. K 27. novembru 2019 ponúka fond dividendový výnos 1, 59% a medziročne dosiahol 72, 21% (YTD).
Keďže 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) sa začiatkom marca prekročil nad 200-dňovým SMA, aby sa vygeneroval signál „zlatého kríža“, akcie DRN pokračovali v trende stále vyššie. Počas posledných deviatich mesiacov poskytli pevné spätné väzby bodkovanú modrú trendovú čiaru. Preto novembrové stiahnutie tohto pozorne sledovaného trendu ponúka obchodníkom s hojdačkami vstupný bod s vysokou pravdepodobnosťou. Tí, ktorí sa umiestnia na pozícii, by mali zadať príkaz na zastavenie straty pod 23. novembrom na 28 USD a premýšľať o zisčení zisku blízko 52-týždňového maxima na 32, 43 USD.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
Cieľom ProShares Ultra Real Estate (URE) je poskytnúť dvojnásobný denný index amerických nehnuteľností Dow Jones. Podkladový index fondu tvoria spoločnosti a REIT, ktoré investujú do obytných, bytových, kancelárskych a maloobchodných nehnuteľností. Obchodovanie s dennou likviditou v dolároch nad 1 milión dolárov spolu s priemerným rozpätím desatinných miest robí z 12-ročného ETF vhodnú voľbu pre tých, ktorí chcú staviť na americkú nehnuteľnosť zameranú na stávky. Obchodníci by si mali uvedomiť, že v dôsledku vyrovnávacieho mechanizmu fondu je návratnosť na viac ako jeden deň nepredvídateľná z dôvodu účinkov zloženia. URE kontroluje čisté aktíva vo výške 151, 56 milióna dolárov, účtuje poplatok za správu 0, 95% a športové zvýšenie zisku o približne 50% k 27. novembru 2019. Fond dosahuje výnos 1, 05%.
Cena akcií URE od marca zostala v riadnom rastúcom trende, pričom 50-dňová SMA a trendová línia poskytujú priestor pre väčšinu nedávnych poklesov. Tento mesiac návrat do trendovej línie stále v hre tiež prináša ďalšiu podporu z júnových a júlových výkyvov vo forme predchádzajúceho odporu, ktorý sa teraz stáva podporou. Obchodníci, ktorí nakupujú na súčasnej úrovni, by si mali zastaviť pokyn niekde pod 82, 50 dolárov a zamerať sa na zamedzenie zisku pri pohybe, ktorý predstavuje najmenej dvojnásobné riziko. Napríklad tí, ktorí používajú zastávku 4, 10 dolárov (rozdiel medzi utečeneckou záverečnou cenou 86, 60 dolárov a 82, 50 dolárov), by si mali stanoviť cieľový zisk blízko 94, 80 dolárov.
iShares US Real Estate ETF (IYR)
Spoločnosť iShares US Real Estate ETF (IYR), ktorá bola uvedená na trh v roku 2000, sleduje výkonnosť amerického indexu nehnuteľností Dow Jones v USA, ponúka obchodníkom vanilkový nezmeraný nástroj na sledovanie tohto odvetvia. V rámci priestoru REIT sa fond vo výške 4, 7 miliárd dolárov nakláňa k špecializovaným, rezidenčným a maloobchodným nehnuteľnostiam s príslušnou percentuálnou alokáciou 31, 55%, 14, 72% a 11, 20%. Majiteľ bunkovej veže American Tower Corporation (AMT) má najvyššiu váhu zásob na 7, 50%. Obchodníci si užijú úzke rozpätia penny a dostatok likvidity a denne si vymieňajú viac ako 6 miliónov akcií. K 27. novembru 2019 spoločnosť IYR vydala dividendový výnos 2, 57% a medziročne vrátila 25, 53%. V porovnaní s tým priemerná spoločnosť S&P 500 získala 25, 28% a výnosy 1, 88%.
Pretože IYR sleduje rovnaký základný index ako URE, obidva grafy vyzerajú pozoruhodne podobne. Tento mesiac druhá značka na uptrendovej línii, ktorá sa hrá od prvého štvrťroka, umožňuje obchodníkom vstúpiť na burzu v opačnom smere. Index relatívnej sily (RSI) poskytuje odčítanie hlboko pod prekúpeným územím, čo poskytuje dostatočný priestor pre cenu na testovanie vyšších cien pred konsolidáciou. Pretože fond účtuje nižší poplatok za správu, zvážte použitie koncového zastavenia, aby ste nechali bežať zisky. Ak chcete použiť túto techniku výstupu, umiestnite počiatočnú zastávku pod novembrovú výkyvnú úroveň a zdvihnite ju pod každý nasledujúci stúpajúci žľab.
StockCharts.com
![Realitné oblasti sa odrazia od kľúčovej podpory Realitné oblasti sa odrazia od kľúčovej podpory](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/328/real-estate-etfs-bounce-from-key-support.jpg)