Retracement verzus zvrátenie: Prehľad
Väčšina z nás sa pýtala, či je pokles ceny akcií, ktoré držíme, dlhodobý alebo iba čkanie na trhu. Niektorí z nás predali akcie v takejto situácii, len aby videli, ako stúpa na nové maximá len o niekoľko dní neskôr. Tento scenár môže byť frustrujúci a príliš bežný. Aj keď sa tomu nedá úplne vyhnúť, ak viete, ako správne identifikovať a obchodovať s vyťaženiami, začnete vidieť zlepšenie výkonnosti.
Kľúčové jedlá
- Sťahovania sú dočasné zmeny cien, ktoré sa uskutočňujú v rámci väčšieho trendu. Obnovy v rastúcom trende sa vyznačujú vyššími minimami a vyššími maximami. Naopak, zmena trendu sa zmení, keď sa trend zmení. S obratom bude pravdepodobne pokračovať v že smer obrátenia na dlhšiu dobu. Obraty sú často charakterizované vzormi, ktoré sú v rozpore, ako napríklad dvojité vrcholy.
retracement
Sťahovania sú dočasné zmeny cien, ktoré sa uskutočňujú v rámci väčšieho trendu. Kľúčom je, že tieto zmeny cien sú dočasné a nenaznačujú zmenu väčšieho trendu.
Všimnite si, že napriek presunom je dlhodobý trend uvedený v nasledujúcej tabuľke stále nedotknutý. Cena akcií stále stúpa. Keď cena stúpa, vytvára nové maximum a keď klesá, začína sa zhromažďovať pred dosiahnutím predchádzajúceho minima. Tento pohyb je jednou zo zásad uptrendu, kde sú vyššie výšky a vyššie minimá. Zatiaľ čo sa to deje, tento trend stúpa.
Trend sa spochybní až vtedy, keď uptrend zníži dolnú a dolnú najvyššiu úroveň a môže sa vytvoriť zvrat.
obrátenie
Na druhej strane, zvrátenie nastane, keď sa zmení cenový trend aktíva. To znamená, že cena bude pravdepodobne pokračovať v tomto obrátenom smere po dlhšiu dobu. Tieto zmeny smeru môžu nastať smerom nahor po klesajúcom trende alebo poklesom po vzostupnom trende.
Najčastejšou zmenou je veľký posun v cene. Môžu sa však vyskytnúť nevýhody, keď sa cena zotaví z predchádzajúceho smeru. Nie je možné okamžite zistiť, či dočasná úprava ceny je spätným ťahom alebo pokračovaním zvrátenia. Zmena môže byť náhlou zmenou alebo môže trvať niekoľko dní, týždňov alebo dokonca rokov.
Kĺzavý priemer (MA) a trendové čiary pomáhajú obchodníkom identifikovať zvraty. Vnútrodenné zvraty sú pre denných obchodníkov dôležité, ale dlhšie držiace fondy alebo investori sa môžu zamerať na zmeny v priebehu mesiacov alebo štvrťrokov. Ako je znázornené na obrázku nižšie, keď cena klesne pod RO alebo nakreslená trendová čiara, obchodníci vedia, že budú sledovať prípadný obrat.
Zhoršenie trendu v cenovom grafe. Investopedia
Graf ukazuje pohyb aktív v rastúcom trende, pretože zvyšuje a zvyšuje minimá. Cena klesá pod trendovú čiaru a pri poklese klesá. Aktívum sa tiahne, ale pokračuje v klesajúcom trende. Akonáhle sa cena začne zvyšovať a opäť klesá, bude to znamenať obrátenie nahor.
Osobitné úvahy
Je dôležité vedieť, ako rozlíšiť stiahnutie z obratu. Pri klasifikácii pohybu cien by ste mali zohľadniť dva kľúčové rozdiely:
faktor | retracement | obrátenie |
objem | Získavanie zisku maloobchodníkmi (drobné obchody) | Inštitucionálny predaj (veľkoobjemové obchody) |
Tok peňazí | Nákup úrokov počas poklesu | Veľmi malý záujem o kúpu |
Vzory grafov | Málo, ak vôbec nejaké, obrátené vzory - zvyčajne obmedzené na sviečky | Niekoľko zvratov - zvyčajne grafy (dvojitá horná) |
Krátky úrok | Žiadna zmena v krátkom záujme | Zvyšovanie krátkeho úroku |
Časový rámec | Krátkodobé zrušenie, ktoré nebude trvať dlhšie ako jeden až dva týždne | Dlhodobé zvrátenie, ktoré trvá dlhšie ako pár týždňov |
základy | Žiadna zmena v základoch | Zmena alebo špekulácia so zmenami v základoch |
Posledná aktivita | Zvyčajne sa vyskytuje hneď po veľkých ziskoch | Môže sa to stať kedykoľvek, aj pri inak pravidelnom obchodovaní |
svietniky | Sviečky „nerozhodné“ - zvyčajne majú dlhé vrcholy a spodky (otáčajúce sa vrcholy) | Reverzné sviečky - patria sem pohlcujúce, vojaci a iné podobné vzory |
Keď sa pozriete na tabuľku vyššie, nezabudnite, že krátky prehľad sa oneskorí, keď sa nahlási, takže v závislosti od vášho časového rámca môže byť s určitosťou ťažké povedať.
Vyššie uvedený graf možno zhrnúť tvrdením, že návraty majú vo svojom pohybe veľké množstvo nerozhodnosti a zvraty ukazujú autoritatívne kroky. Pri spätnom ťahu môže byť objem nízky, ale pri obrátení prudko stúpa. Prvý je pasívny; tá druhá je agresívna. Vyššie minimá a vyššie maximá charakterizujú návraty v hornom prúde, zatiaľ čo zvraty sú často charakterizované vzormi, ktoré sú v rozpore s týmto, ako napríklad dvojité vrcholy - dve podobné vrcholy a potom nové nízko - alebo vzory hlavy a pliec - nižšie vysoké a následne nižšie. nízka. Dokonca aj krátkodobé pohyby odrážané jednotlivými sviečkami sú pri váhaní často váhavejšie, zatiaľ čo sviečky, ktoré sa tvoria pri obrátení vzostupného trendu, sú zvyčajne veľmi dlhé a majú veľa pohybu a hybnosti.
Prečo je preto uznanie návratnosti také dôležité? Kedykoľvek sa cena stiahne, väčšina obchodníkov a investorov čelí tvrdému rozhodnutiu. Majú tri možnosti:
- Pozastavte počas výpredaja, čo by mohlo viesť k veľkým stratám, ak by sa spätné prevzatie ukázalo ako väčší trend zvrátenia trendu. Predaj a opätovný nákup, ak sa cena zotaví, čo bude mať nepochybne za následok mrhanie peniazmi z provízií a spreadov, a môže tiež Ak dôjde k prudkému zotaveniu ceny, vyústia do zmeškanej príležitosti. Trvale predať, čo by mohlo mať za následok zmeškanú príležitosť, ak by sa cena zotavila.
Správnou identifikáciou pohybu ako stiahnutia alebo zvratu môžete znížiť náklady, obmedziť straty a zachovať zisky.
Určenie rozsahu
Akonáhle budete vedieť, ako identifikovať návraty, môžete sa naučiť, ako určiť ich rozsah.
Fibonacci Retracements sú vynikajúce nástroje na výpočet rozsahu retracementu. Pomocou nástroja Fibonacciho retracement, ktorý je k dispozícii vo väčšine mapovacích programov, nakreslite čiaru zhora nadol najnovšej impulznej vlny.
Fibonacciho retracement
Bežné sú opakovania medzi 23% a 78% predchádzajúcej impulznej vlny. To neznamená, že zásoby klesnú o 23%. Namiesto toho to znamená, že ak sa zásoby nedávno presunuli z 10 USD na 5 USD, často sa vrátia najmenej 23% z tohto 5 $ presunu alebo 1, 15 USD. V tomto bode je trend stále na vzostupe, za predpokladu, že $ 15 bol nový maximálny a $ 10 bol posledný nízky. Ak sa cena odrazí vyššie ako 10 dolárov, potom zostupný trend zostane nedotknutý, ak sa zhromaždí a vytvorí nové maximum. Ak sa nepohybuje nad 15 dolárov a začne znova klesať, môže nastať čas odísť.
Hladiny otočného bodu sa bežne používajú aj pri určovaní rozsahu spätného pohybu. Keďže cena sa bude často meniť blízko podpory oporného bodu a úrovne odporu, ak by cena pokračovala aj po tomto bode, naznačuje to silný trend, zatiaľ čo zastavenie a obrátenie znamená opak. Kontingenčné body zvyčajne používajú obchodníci v deň, pričom včerajšie ceny označujú oblasti, ktoré sú pre ďalší obchodný deň podporné.
Ak dôjde k prerušeniu hlavných trendových línií podporujúcich väčší trend, je najpravdepodobnejšie zvrat. Vzory grafov a svietniky sa často používajú v spojení s týmito trendovými čiarami na potvrdenie zvrátenia.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje túto skutočnosť. Je zavedený klesajúci trend, ale potom sa ceny zvyšujú nad trendovú líniu. V tom okamihu už bola cena vyššia. Po úteku dôjde k malému stiahnutiu, ale potom cena tlačí vyššie pri silnom objeme. Tento pohyb už nie je stiahnutím v zostupnom trende, skôr zvlnenie zvrátilo klesajúci trend a trend je teraz hore.
Zaoberanie sa falošnými signálmi
Dokonca aj navrátenie, ktoré spĺňa všetky kritériá uvedené v tabuľke vyššie, sa môže zmeniť na zvrat s veľmi malým varovaním. Najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred takýmto zrušením, je použitie príkazov na zastavenie straty.
V ideálnom prípade by ste chceli znížiť riziko vystúpenia počas zatiahnutia, zatiaľ čo stále môžete okamžite opustiť spätný chod. Namáčanie trvá prax a nie je možné mať stále pravdu. Niekedy to, čo vyzerá ako obrátenie, skončí retracement a to, čo vyzerá ako odvolanie, skončí obrátenie.
Ako obchodník rozlišujte medzi odvolaniami a zrušeniami. Bez týchto vedomostí riskujete, že prídete príliš skoro a stratíte príležitosti, budete držať stratené pozície alebo stratíte peniaze a zbytočne míňate peniaze na provízie / spready. Kombináciou technickej analýzy s niektorými základnými identifikačnými opatreniami sa môžete chrániť pred týmito rizikami a lepšie využiť svoj obchodný kapitál.
Porovnať investičné účty × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých Investopedia dostáva kompenzácie. Názov poskytovateľa PopisSúvisiace články
Základné technické vzdelanie
Prečo môže byť divergencia MACD nespoľahlivým signálom
Základné technické vzdelanie
Úvod do cenových modelov technickej analýzy
Základné technické vzdelanie
Vzory vs. trendy: Aký je rozdiel?
Denné obchodovanie
Obchodovanie s volatilnými akciami s technickými ukazovateľmi
Stratégie pre začiatočníkov
Zaručte spoľahlivé zisky so stratégiami spätného sťahovania
Základné technické vzdelanie
Cyklus zásob: Čo musí stúpať, musí zostúpiť
Odkazy pre partnerovSúvisiace podmienky
Definícia uptrendu Uptrend je pojem používaný na opis celkovej trajektórie smerom nahor. Mnoho obchodníkov sa rozhodlo obchodovať počas uptrendov so špecifickými trendovými stratégiami. viac Definícia spätného odkúpenia a použitia na obchodovanie Zrušenie je zmena smerovania cenového trendu aktíva. Zvraty nastanú po negatívnom trende smerom hore alebo po pozitívnom trende. viac Definícia obchodovania s trendmi Obchodovanie s trendom je spôsob obchodovania, ktorý sa snaží zachytiť zisky, keď sa cena aktíva pohybuje udržateľným smerom, ktorý sa nazýva trend. viac Vyčerpanie Definícia Vyčerpanie je situácia, keď väčšina účastníkov obchodujúcich s majetkom je buď dlhá alebo krátka, takže len málo investorov môže pokračovať v tlačení aktíva aktuálnym smerom. viac Mimo dní Definícia Mimo dni sú dni, keď cena cenného papiera je volatilnejšia ako predchádzajúci deň, čoho dôkazom sú vyššie a nižšie minimá v rozsahu aj uzatváracích hodnotách. viac Definícia trendov a obchodné taktiky Trend je všeobecný cenový smer trhu alebo aktíva. Určenie smerovania trendu je dôležité pre maximalizáciu potenciálneho úspechu obchodu. viac![Retracement vs. zvrat: aký je rozdiel? Retracement vs. zvrat: aký je rozdiel?](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/407/retracement-vs-reversal.jpg)