Trendom je tendencia cien sa v určitom období pohybovať určitým smerom. Trendy môžu byť dlhodobé, krátkodobé, nahor, nadol a dokonca aj do strán. Úspech investovania na devízovom trhu súvisí so schopnosťou investora identifikovať trendy a umiestniť sa na ziskové vstupné a výstupné body. Tento článok skúma fázy forexového trendu a ich vplyv na investorov. (Súvisiace čítanie nájdete v časti Očakávať trendy na nájdenie ziskov .)
Ekonomické trendy odrážané v menách
Z veľkej časti bude mať silná ekonomika silnú menu. Ekonomická sila priťahuje investície a investície vytvárajú dopyt po mene. Dopyt po zlato ako alternatíva k fiatovým menám viedol k menovému dopytu v krajinách, ktoré vyrábajú zlato, ako napríklad Austrália, Južná Afrika a Kanada. (Viac informácií nájdete v časti Ako obchodovať s koreláciami mien a komodít .)
Príklad trendu v austrálskom dolári voči americkému doláru
Všimnite si, ako ekonomické faktory, v tomto prípade dopyt po zlato a vyššie úrokové sadzby v Austrálii v rokoch 2009 až 2012, vytvorili dopyt po austrálskej mene. Tento druh dopytu bude trvať, kým sa výmenný kurz nestane príliš vysokým a nebude mať negatívny vplyv na austrálsky vývoz.
Okrem toho by sa mali brať do úvahy faktory v iných ekonomikách, pretože žiadna jednotná mena nemôže konať izolovane od zvyšku svetových ekonomík.
Nasledujúca tabuľka (obrázok 1) týždenného AUD / USD zobrazuje najnovší trend rastu výmenného kurzu austrálskeho dolára voči americkému doláru v tom čase. Zatiaľ čo cena (výmenný kurz) sa pohybovala tam a späť v regresnom kanáli a zabezpečovala určité krátkodobé obchody opačným smerom, prevládajúci trend stúpania zostal nedotknutý. (Viac informácií nájdete v časti Forex: Mali by ste obchodovať s trendom alebo rozsahom? )
Obrázok 1: Austrálsky dolár Vs. Americký dolár
Americký dolár verzus kanadský dolár
V nasledujúcom grafe sa kanadský dolár posilnil voči americkému doláru v období rokov 2009 až 2011. Kanada je tiež krajinou produkujúcou komodity s množstvom prírodných zdrojov. V prípade austrálskeho dolárového grafu existuje rastúca cesta rastu, keď sa zvyšuje dopyt po austrálskych dolároch. Keďže austrálska mena je základnou menou a americký dolár je menovou menou, graf ukazuje silný trend smerom nahor a posilňujúci austrálsky dolár.
Na druhej strane, v prípade kanadského dolára voči americkému doláru je základnou menou americký dolár, zatiaľ čo kotačnou menou je kanadský dolár. Graf teda ukazuje, že americký dolár klesá, keď oslaboval voči kanadskému doláru. (Súvisiace čítanie nájdete v časti Používanie pásiem Bollinger Band® na meranie trendov .)
Obrázok 2: Americký dolár Vs. Kanadský dolár
Tradičná múdrosť medzi obchodníkmi je, že „trend je váš priateľ“. Aj keď je to dobrá rada, pridávame varovnú vetu: „Trendom je váš priateľ… až do konca.“
Trendy Vs. rozsahy
Samozrejme, je ťažké odpovedať na otázku, či trend vôbec existuje, alebo len na strane obchodného rozpätia a kde a kedy trend začne a kde a kedy to skončí.
Najprv sa pozrieme na otázku, kde by sa mohol začať trend, a akonáhle sa to začne, kde sa zúčastniť akcie. Na zodpovedanie týchto otázok potrebujeme technickú analýzu. Aby bola naša analýza čo najjednoduchšia, vytvárame graf, ktorý používa týždenný časový rámec a používa iba dva ukazovatele.
Prvým ukazovateľom je jednoduchý kĺzavý priemer za 20 období vypočítaný na základe záverečných cien. Aby sme však pridali vankúš, pridáme tiež ďalší 20-periálny jednoduchý kĺzavý priemer, ale tento čas sa počíta na základe maximálnych cien. Potom pridáme ďalší 20-periálny jednoduchý kĺzavý priemer vypočítaný na minimálnych cenách. Výsledkom je kĺzavý priemerný kanál, ktorý odráža dynamickú cenovú rovnováhu. (Viac informácií nájdete v časti „Úmrtné nedostatky v hlavných ukazovateľoch trhu “. )
Pomocou tohto kanála určujeme, kedy ceny stúpajú a kedy klesajú. Predpokladáme, že ak sa ceny zlomia pod kanálom, existuje potenciálny klesajúci trend a ak sa zlomia nad kanálom, existuje potenciálny uptrend.
Tiež si všimnite, že keď trhový trend v oboch smeroch nastáva, tendencia cien sa odkláňať od kanála a vracať sa do kanála so zvyšujúcou sa a klesajúcou volatilitou. S volatilitou majú ceny vždy tendenciu vracať sa k priemernej hodnote za určité obdobie. Tento zvrat k priemeru poskytuje možnosti nákupu alebo predaja v závislosti od smerovania trendu.
Okrem kĺzavých priemerov pridávame tiež sadu RSI do dvojperiódy namiesto obvyklých 14 periód, pričom vodiace lišty sú nastavené na 90 a 10 namiesto obvyklých 70 a 30. (Viac informácií nájdete v časti Nájsť Zisk Forex pomocou horskej dráhy RSI. )
Obrázok 3: Denne EUR / USD
Graf ukazuje niektoré zaujímavé príležitosti. Zakaždým, keď RSI dosiahne extrém v sprievodcovi 90 grafmi, poskytuje príležitosť na predaj, zatiaľ čo trend je klesajúci a ceny sú pod kanálom. Zakaždým, keď RSI dosiahne sprievodcu 90 dejmi, cena sa tiež posunula späť na kanál, čím poskytla novú príležitosť predať v smere trendu.
A naopak, ako sa trend zvyšuje, ceny sa vracajú na kanál v rovnakom čase, keď RSI dosiahne sprievodcu desiatimi pozemkami, ktorý poskytuje nové príležitosti na nákup.
Obchodovanie vyššie uvedeným spôsobom znamená obchodovanie iba v smere trendu zakaždým, keď sa koriguje, čím sa poskytuje nová príležitosť zúčastniť sa.
Mnoho obchodníkov bude hľadať zvraty obchodu. Bod zvratu je vždy tam, kde trend začína alebo končí. Aby sme našli tieto potenciálne body zvratu, hľadáme cenové vzorce (napríklad dvojité alebo trojité vrcholy alebo spodky), úrovne Fibonacci alebo trendové línie. K zvratu často dochádza pri predĺžení Fibonacciho 127, 2 alebo 161, 8. Preto je tiež užitočné vykresliť Fibonacciho línie do týždenných máp a potom vidieť výsledok v dennom grafe, keď sa ceny približujú jednej z úrovní Fibov. (Viac informácií nájdete v časti Zarábajte so vzorom ABC spoločnosti Fibonacci .)
Niektoré trendy sú silnejšie ako iné. V skutočnosti sú niektoré trendy také výrazné, že ceny tvoria krivku tvaru j alebo parabolickú.
Na nasledujúcom grafe vidíme príklad iracionálnej parabolickej cenovej krivky indexu World Silver Index. Je to iracionálne, pretože obchodníci zvyšujú ceny striebra, pretože celý komoditný komplex ťaží zo silných tokov prostriedkov do futures a ETF bez toho, aby existoval rovnaký a prirodzený dopyt po podkladovom produkte. Toto je prípad „hudobných stoličiek“. Keď sa hudba zastaví, výstupné dvere sa zužujú a neskoro prichádzajúci obchodníci trpia.
Svietnik „točiaci sa hore“ na týždennom striebornom diagrame by mal byť pre obchodníkov silným varovným signálom, že trend by sa mohol ukončiť. (Ďalšie informácie nájdete v časti Rozšírené vzory sviečok. )
Obrázok 4: Týždenný index striebra
V prípade kanadských a austrálskych dolárov (obrázky 1 a 2) je tvar krivky normálnejší smerom nahor ako cena striebra. Obchodníci by si mali byť vždy vedomí tvarov kriviek, pretože parabolické krivky naznačujú „bublinovú“ mentalitu na trhu.
Etapy trendu
Čitateľ, ktorý pozná Elliot Wave, pozoruje, že trendy v trhoch sa pohybujú v päťkrokovej impulzívnej vlne, po ktorej nasleduje trojkroková korekcia ABC. Mnohí investori radšej počítajú otočné čapy a hľadajú od 7 do 11 postupujúcich otočných čapov, najmä berúc do úvahy počet otočných čapov, keď cena dosiahne silnú úroveň odporu. (Naučte sa, ako nastaviť obchodný plán pomocou tejto metódy. Pozrite si časť Používanie Elliott Wave na obchodovanie na forexových trhoch .)
Nie je možné predpovedať budúcnosť, ale potenciálny úspech obchodu môžeme spočítať tak, že sa v snahe nakloniť šance v náš prospech zhromaždia rôzne faktory. Keďže všetky špekulácie sú založené na pravdepodobnosti, nie na istotách, mali by sme mať na pamäti riziko a používať metódy na riadenie rizika.
Pri obchodovaní je nevyhnutné vždy zastaviť, aby sa obmedzili straty v prípade, že obchod nejde tak, ako sa očakávalo. Hlavní tvorcovia trhu vedia, kde sú všetky zastávky a za určitých okolností (najmä v čase nízkej likvidity) by sa mohli zastaviť. Zastávky investora by sa preto mali nachádzať na mieste, kde je dostatok priestoru na zabránenie ich predčasného vylúčenia.
Ak chcete čo najlepšie riadiť politiku zastavenia na trendových trhoch, použite „zastavenie volatility“. Známy indikátor Parabolic SAR sa môže tiež použiť na sledovanie trhu a dosiahnutie zisku, akonáhle je zasiahnuté zastavenie. V tabuľke nižšie (obrázok 5) päťstupňová volatilita ATR s 50 periódami zastavuje ceny stôp a poskytuje výstupné body, ak sa trend náhle zmení.
Obrázok 5: Denný index XSLV - so zastavením volatility
Spodný riadok
Najlepšie je obchodovať s týmto trendom, ale dávať pozor na to, kedy je trend vyčerpaný a či je korekcia alebo obrátenie v poriadku. Pozorovaním a počúvaním sentimentu na trhu, sledovaním novinových oznámení a využívaním technickej analýzy na pomoc pri vstupe a výstupe času by ste mali byť schopní vyvinúť svoj vlastný osobný systém založený na pravidlách, ktorý je výnosný a ľahko vykonateľný. (Viac informácií nájdete v časti Sezónne trendy na trhu Forex. )
![Fázy trendu forexu Fázy trendu forexu](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/537/stages-forex-trend.jpg)