Čo je to stop lov?
Zastavenie lovu je stratégia, ktorá sa pokúša niektorých účastníkov trhu vytlačiť zo svojich pozícií tým, že zvýši cenu aktíva na úroveň, na ktorej sa mnoho jednotlivcov rozhodlo zadať príkazy na zastavenie straty. Spúšťanie mnohých strát pri zastavení vo všeobecnosti vedie k vysokej volatilite a môže predstavovať jedinečnú príležitosť pre investorov, ktorí sa snažia obchodovať v tomto prostredí.
Príkaz na zastavenie straty
Pochopenie Stop Hunting
Skutočnosť, že cena majetku môže dôjsť k prudkým pohybom, keď dôjde k mnohým stratám spôsobeným zastavením, je presne dôvodom, prečo sa obchodníci zaoberajú zastavením lovu. Cenová volatilita je pre obchodníkov užitočná, pretože predstavuje potenciálne obchodné príležitosti.
Napríklad predpokladajme, že akcie spoločnosti ABC Company sa obchodujú za 50, 36 dolárov a vyzerajú, že by mohli smerovať nižšie. Je možné, že mnohí obchodníci umiestnia svoje zastavovacie straty tesne pod 50 dolárov na 49, 99 dolárov, aby si mohli stále držať akcie a profitovať z pohybu smerom nahor, pričom zároveň obmedzia nevýhody. Ak cena klesne pod 50 dolárov, obchodníci očakávajú záplavu pokynov na predaj, pretože sa spustí veľa strát na zastavenie. To potom zníži cenu a niektorým obchodníkom poskytne príležitosť profitovať z poklesu a možno dokonca otvorí býčiu pozíciu pri očakávanom oživení v porovnaní s predchádzajúcim rozsahom.
Kľúčové jedlá
- Stop lov je obchodná akcia, pri ktorej hrozí, že objemová a cenová akcia spustí zastávky na oboch stranách podpory a odporu. Ak dôjde k zastaveniu, cenová akcia zažije väčšiu volatilitu ďalších objednávok, ktoré zasiahnu trh. Volatilita vytvára obchodníkom príležitosti na otvorenie dlhej pozície so zľavou alebo na hromadu na krátku pozíciu.
Zastavte objednávky lovu a zastavte stratu
Príkazy typu stop-loss sú typy príkazov, ktoré sú o niečo zložitejšie ako tradičné trhové alebo limitné pokyny. V príkaze stop-loss investor zadá pokyn u svojho makléra, aby predal cenný papier, keď dosiahne určitú cenu. Napríklad, ak vlastníte akcie spoločnosti XYZ Inc., ktorá sa v súčasnosti obchoduje za 70 dolárov, a chcete sa zaistiť proti výraznému poklesu, jednou z možností by bolo zadať príkaz na zastavenie straty a predať svoje podiely XYZ za 68 dolárov.
Ak XYZ klesne pod 68 dolárov, spustí sa váš príkaz na zastavenie straty a zmení sa na príkaz na trhu. Vaše pozostatky XYZ budú zlikvidované za najbližšiu dostupnú cenu. Príkazy na zastavenie straty sú určené na obmedzenie strát investorov na dlhých pozíciách. Príkaz stop-loss môže chrániť aj krátku pozíciu.
Nájdenie objednávok Stop-Loss pri zastavení lovu
Jednou zo zaujímavých vecí o zastavení lovu je to, že je relatívne jednoduché robiť to. Akékoľvek aktívum s dostatočne významným objemom trhu sa bude pohybovať vo viac alebo menej definovanej obchodnej zóne s oblasťami podpory a odporu. Straty v dôsledku zastavenia rastu majú tendenciu byť zoskupené v úzkom pásme tesne pod odporom, zatiaľ čo vrchné strany ležia tesne nad podporou. Väčší obchodníci, ktorí chcú pridať alebo vystúpiť z pozície, môžu posunúť cenovú akciu pri objemových obchodoch, ktoré sa vzhľadom na ich vplyv na trh zastavia v lovu.
Vo všeobecnosti to bude na mapách signalizované zvýšením objemu s jasným smerovým tlakom. Napríklad, cenová akcia môže odraziť podporu dvakrát na zvýšenie objemu pred prerazením. Menší obchodníci skočia na toto zastavenie loveckého správania, aby si uvedomili zisky z volatility, ktorú v krátkom čase vytvoria. V závislosti od toho, aké sú vaše stratégie a ukazovatele, sa môžete zúčastniť na stopovom lovu v nevýhode s krátkou pozíciou alebo ho využiť ako príležitosť na otvorenie dlhej pozície za cenu nižšiu ako nedávne obchodné rozpätie.