Komponent Dow Caterpillar Inc. (CAT) doteraz bojoval v roku 2019, keď v reakcii na stupňujúcu sa obchodnú vojnu s Čínou stratil pôdu. Spoločnosť je zraniteľná voči vzostupom a pádom ázijského gigantu za posledných 15 rokov a ťaží z obrovského budovania infraštruktúry, ktorá sa spomalila po roku 2012. Jazda po hrádzi od tej doby pre akcionárov prudko stúpla. šesťročné minimum nasledované najvyššou úrovňou roku 2018.
Akcie spoločnosti Caterpillar klesli do 26. slotu vo výkone komponentov Dow, od prvého obchodného dňa roku 2019 klesli o 7%. V pondelok sa predali do šiestich bodov zo 14-mesačného minima na októbri 2018 na 102 USD v pondelok, čo znamená ďalšiu fázu kritického testu. ktoré by mohli formálne ukončiť trojročný rast akcií. Hodnoty distribúcie akumulácie už zaznamenali nižšie minimá 2019, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že býci nedosiahnu poslednú pozíciu na tejto úrovni podpory.
Dlhodobý graf CAT (1991 - 2019)
TradingView.com
Akcie testovali päťročnú podporu pri rozdelenej úprave 4, 70 USD v roku 1992 a prudko sa zvýšili, čím vstúpili do silného uptrendu, ktorý sa odohrával v dvoch širokých rally vlnách na maximum z roku 1997 na 30, 82 USD. Pokusy o útek v rokoch 1998 a 1999 zlyhali, čo viedlo k prudkému poklesu, ktorý našiel podporu pri štvorročnom minime v polovici dospievania v roku 2000. Akcia zlyhala v ďalšom pokuse o útek v roku 2002 a úspešne testovala nízku hodnotu za rok 2000 o šesť mesiacov neskôr.
Úraz v roku 2003 získal trakciu a zaznamenal pôsobivé zisky na trhu s býkmi v polovici desaťročia. Vzostupný trend sa zastavil na nízkych 80. rokoch v roku 2006 a priniesol neúspešný pokus o útek z rokov 2007 a 2008, pred masívnym zlyhaním počas hospodárskeho kolapsu. Akcie spoločnosti Caterpillar klesli o viac ako 70% na minimum z marca 2009, ale následná vlna oživenia bola rovnako dynamická a dokončila okružnú cestu do predchádzajúceho maxima za pouhých 18 mesiacov.
Útržok v roku 2011 sa zastavil na 116 dolároch, keď sa komodity nachádzali na celom svete. Akcie testovali túto hodnotu v roku 2012 a znížili sa, obchodovanie v rozpätí 25 - 30 bodov na členenie v roku 2015, ktoré dosiahlo šesťročné minimum v 50 USD v prvom štvrťroku 2016. Stabilný nárast dosiahol v roku 2012 odpor v roku 2012 v lete 2017, čo okamžite prinesie úder, a to pred januárovým 2018 historickým maximom na úrovni 173, 24 USD.
Pokles do decembra 2018 našiel podporu pri úteku v roku 2017, zatiaľ čo odchod do apríla 2019 sa skončil na úrovni 50% výpredajového odchodu nad 140 dolárov. Mesačný stochastický oscilátor vstúpil do nákupného cyklu v júli 2018, ktorý je stále v platnosti o 13 mesiacov neskôr, ale akcie sa v tomto období skutočne stratili. Táto odchýlka naznačuje, že májový medveďový prechod v polovici rozsahu bude v letných mesiacoch kontrolovať cenovú akciu.
Krátkodobý graf CAT (2016 - 2019)
TradingView.com
Fibonacciho mriežka, ktorá sa tiahla od roku 2016 do roku 2018, rastie v roku 2017 na 40% úroveň retracementu, pričom členenie odhaľuje 100 USD a 80 USD. Čiastočné oneskorenie colných sadzieb do decembra, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň, by mohlo dovtedy udržiavať podlahu pod úrovňou spoločnosti Caterpillar, zatiaľ čo inteligentné medvede udržujú svoj prášok suchý, zatiaľ čo ďalšia vlna špekulácií a manipulácie s obchodmi robí kolá.
Počas tohto obdobia by sa malo pozorne sledovať klesajúce trendové rozpätie nižších maximov (červená čiara), pretože to naznačuje, že prepredané zhromaždenia by mali zlyhať medzi 130 a 140 USD. Ukazovateľ distribúcie akumulácie v rovnovážnom objeme (OBV) sa zhoduje s týmto modelom (čierna čiara), pričom výkyvy v cene a objeme nakláňajú dlhodobý výhľad v prospech býkov, zatiaľ čo štádium skúšky sa testuje na vysokej hodnote 2018.
Spodný riadok
Akcie spoločnosti Caterpillar sa v pondelok obchodovali v rámci šiestich bodov od najnižšej hodnoty v roku 2018, ale colné oneskorenia by mali udržiavať obchodnú minimálnu úroveň pod úrovňou akcií do štvrtého štvrťroka.