Tesla, Inc. (TSLA) CEO Elon Musk ohromil analytikov Wall Street počas minulotýždňovej konferencie o zárobkoch, čím prerušil otázky týkajúce sa kontroverzných kapitálových požiadaviek výrobcu automobilov a rezervácií zákazníkov. Jeho reakcia na „nudné otázky kostí“ vyvolala dvojciferný pokles a rýchlu stratu trhovej hodnoty vo výške 3 miliárd dolárov. Akciová spoločnosť Tesla sa odvtedy odrazila, ale výbuch by mohol oslabiť dlhodobejší záujem o kúpu a dôveru investorov.
Akcie sa dostali do utajeného zostupného trendu po tom, ako v júni 2017 dosiahli vrchol okolo 390 dolárov a flirtovali s 52-týždňovým minimom v posledných mesiacoch, ktoré boli zachytené medzi odtrhnutím v apríli 2017 a rozdelením v marci 2018. Tento vzorec držania pravdepodobne vytvorí silný trend, len čo bitka medzi nízkou úrovňou výroby modelu 3 a vysokou úrovňou horenia hotovosti poskytne jasnejší pohľad na schopnosť spoločnosti Tesla prežiť a prosperovať v novej dekáde.
Dlhodobý graf TSLA (2010 - 2018)
Spoločnosť bola zverejnená v júni 2010 o 19, 00 dolárov a mesiac po nej zverejnila rekordné minimum 14, 98 dolárov. Následný nárast zaznamenal v novembri otvorenú tlač IPO, pred nákupom, ktorý sa v decembri zastavil na 36, 42 dolárov. Viacnásobné pokusy o prelomenie zlyhali v druhom štvrťroku 2013, keď akcie vzlietli v dynamicky poháňanom predstihu, ktorý sa vo februári 2014 zastavil na 260 USD.
Ťah do mája priniesol podporu v $ 180s, pred rally rally, ktorá prekročila predchádzajúcu maximum o 26 bodov v septembri. Z tejto úrovne sa odpredal, čím spustil neúspešný únik a zároveň posilnil širokú škálu obchodov, ktorá sa v januári 2016 prepadla na záporné hodnoty, a tak akcie klesol na dvojročné minimum na 141, 05 USD. O dva mesiace neskôr znovu nasadil podporu s prerušeným dosahom a krátkych predajcov chytil do stlačenia, ktoré v apríli dosiahlo odpor v rozsahu.
Akcie zaznamenali po prezidentských voľbách vyššie minimum v 180. rokoch a vzlietli v pozitívnej spätnoväzbovej slučke, ktorá v apríli 2017 vyčistila silný odpor. Dlhodobí sledovatelia trendov potom vstúpili na agresívne pozície, nárast však skončil len o dva mesiace neskôr blízko 387 dolárov., ktorá na tejto úrovni vygenerovala septembrový test, po ktorom nasledoval downtrend, ktorý v marci 2018 zlomil 10-mesačný dvojitý vrchol a 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).
Krátkodobý graf TSLA (2016 - 2018)
Pokles v apríli 2018 podhodnotil úroveň prelomenia v roku 2017 o 40 bodov, ale akcie sa výrazne odrazili a opäť otriasli nadmerných krátkych predajcov. Teraz sa obchoduje v krajine nikoho, uviaznutej medzi odporom trojuholníka nad 310 dolárov a podporou úderu sa pohybovala medzi 270 a 290 USD. V tomto bojisku nemajú zmysel ani dlhé, ani krátke pozície, ktoré by mohli pretrvávať, kým sa nezvýšia úroveň výroby modelu 3 alebo kým sa spoločnosti nevyčerpajú peniaze.
Objem bilancie (OBV) dosiahol vrchol v roku 2014 a vstúpil do širokej distribučnej vlny, ktorá sa nakoniec skončila v prvom štvrťroku 2016. Nákupný tlak do roku 2017 dosiahol predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, skôr ako došlo k úbytku, ktorý sa časovo zhodoval so vzostupnou cenovou akciou. Ukazovateľ vyniesol do roku 2018 model zálievky a v apríli prerušil podporu, čo v nasledujúcich mesiacoch vyvolalo medvedú divergenciu, ktorá v nasledujúcich mesiacoch zvyšuje kurzovú pravdepodobnosť.
Zlomená podpora dvojitého vrcholu sa zhruba vyrovnáva s stiahnutím vzostupného trendu 0, 382 Fibonacciho do roku 2017 a číslom kola 300 USD, zatiaľ čo 200-dňový EMA sa teraz znížil na 315 USD. Cenové pásmo medzi 300 a 320 dolármi teraz predstavuje veľký odpor, ktorý bude musieť prekonať značnú kúpnu silu, s úlomkom vydávajúcim býčie signály, ktoré by mohli generovať zálohu nad 400 dolárov. Naopak, pokles cez najvyššiu hodnotu v roku 2015 na 287 dolárov by znel varovným zvončekom, ktorý by mohol predpovedať pokles nad 200 dolárov. (Viac informácií nájdete na: Tesla Shorts môžu čoskoro stratiť svoju atraktivitu: S3 Partners .)
Spodný riadok
Tesla prelomila vrchol trojuholníka v marci 2018, čím potvrdila klesajúci trend, ktorý sa začal v máji 2017. Akcie sa však stále držia na poslednej úrovni významnej podpory a mohli by sa zotaviť, ak sa neustále negatívny tok správ rozptýli. (Pre ďalšie čítanie, pozrite sa na: Po výzve, Tesla dostane najpriaznivejšiu predpoveď ešte .)