Nedávny predajný tlak na komoditnom trhu poslal ceny pod kľúčové úrovne technickej podpory, čo aktívnych obchodníkov očakáva, že budú naďalej klesať., pozrieme sa na grafy niekoľkých populárnych produktov obchodovaných na burze, ktoré sa používajú ako barometre na meranie budúceho smerovania hlavných komoditných trhov a kľúčových segmentov. Pokúsime sa tiež zistiť, ako sa budú obchodníci snažiť zaujať pozíciu v najbližších týždňoch alebo mesiacoch a identifikovať akékoľvek pozoruhodné obchody. (Pre rýchle obnovenie tejto témy si pozrite: Komoditné investovanie 101. )
Fond sledovania komoditného indexu Invesco DB (DBC)
Vzhľadom na nárast medzier na burze obchodovaných na burze (ETF) sa aktívni obchodníci často obracajú na Fond sledovania komoditného indexu Invesco DB, aby získali prehľad o celkovom smerovaní širokého komoditného trhu. Ako možno viete, fond zahŕňa futures na 14 najlikvidnejších a najdôležitejších komodít na svete, ako je drevo, ropa, zlato, pšenica a kukurica. Pri pohľade na graf nižšie vidíte, že cena nedávno klesla pod kombinovanú podporu 200-dňového kĺzavého priemeru a stúpajúcej trendovej čiary (zobrazené modrým kruhom). Členenie je technická indikácia, že medvede majú kontrolu nad hybnou silou a že nižšie karty by mohli byť na kartách. Z hľadiska riadenia rizika budú príkazy na zastavenie straty pravdepodobne umiestnené nad 17 dolárov alebo prerušovanou čiarou trendu, v závislosti od tolerancie rizika, v snahe maximalizovať riziko / odmenu. (Ďalšie čítanie nájdete v: Najlepšie 3 ETF komodít za rok 2018. )
iShares Globálne drevo a lesníctvo ETF (WOOD)
Drevársky a lesnícky segment na komoditnom trhu sa často používa ako meradlo celkovej sily hospodárstva. Keď sú časy dobré, nemalo by sa diviť, že dopyt po výrobkoch z dreva stúpa v dôsledku zvýšeného dopytu po stavebných výrobkoch. Ak však ponuka preváži dopyt a investori začnú pochybovať o presvedčení o rastúcom trende, ceny majú tendenciu klesať. Keď sa pozriete na graf iFares Global Timber & Forestry ETF, môžete vidieť, že cena sa nedávno zatvorila pod hlavným vzostupným trendom. Všimnite si, že trendová línia neustále poskytuje aktívnym obchodníkom lukratívne pozície na zadávanie objednávok v priebehu rokov. Nedávne blízko pod trendovou čiarou a následný neúspešný test na návrat späť nad túto úroveň teraz naznačujú, že sa trend zmenil a že medvede sú pod kontrolou, a to aj napriek nedávnemu odskoku, ktorý aktívni obchodníci očakávajú, že v priebehu trendovej línie dôjde k nedostatku pary. pokračovanie v dlhodobom pohybe nižšie. (Viac informácií nájdete v: 3 grafy naznačujúce, že poľnohospodárske komodity by sa mohli posunúť nižšie .)
Americký ropný fond, LP (USO)
Ďalším komoditným fondom, ktorý sa nedávno uzavrel pod významnou úrovňou podpory, je ropný fond Spojených štátov. Ako vidíte nižšie, nedávne blízko pod trendovou čiarou, zobrazené modrým kruhom, teraz potvrdzuje, že uptrend je v procese obrátenia a mohol by byť pripravený na výrazný posun nižšie. Na základe tohto grafu sa zdá, že by mohla byť vysoká hodnota 2018 a že v čase, keď skončíme rok, by mohla byť cena späť blízko miesta, kde začala v januári. (Viac informácií o tejto téme nájdete v časti: Tieto 3 ETF sú navrhnuté na označenie komodít .)
Spodný riadok
Komodity za posledné dva roky zažili pekný beh vyššie. Vzhľadom na to, že sa v hlavných komoditných ETF súvisiacich s komoditami zatvára nižšie, zdá sa, že medvede sú teraz pod kontrolou. Zdá sa, že najlepším miestom pre býky je čakať na vedľajšej koľaji, aby zistili, či ceny dokážu znovu získať stratenú zem a sú blízko nad kľúčovými úrovňami novoobjaveného odporu.
![Tieto grafy naznačujú, že je čas predať komodity Tieto grafy naznačujú, že je čas predať komodity](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/624/these-charts-suggest-its-time-sell-commodities.jpg)