Mnoho investorov a aktívnych obchodníkov používa technické ukazovatele obchodovania, aby pomohlo identifikovať vysoko pravdepodobné vstupné a výstupné body obchodu. Stovky ukazovateľov sú k dispozícii na väčšine obchodných platforiem; preto je ľahké použiť príliš veľa ukazovateľov alebo ich použiť neefektívne. V tomto článku sa vysvetlí, ako vybrať viac ukazovateľov, ako sa vyhnúť preťaženiu informáciami a ako optimalizovať ukazovatele, aby sa čo najefektívnejšie využili tieto nástroje technickej analýzy.
Používanie viacerých indikátorov
- Typy ukazovateľov : Technické ukazovatele sú matematické výpočty založené na minulej a súčasnej cenovej alebo objemovej aktivite obchodného nástroja. Technickí analytici používajú tieto informácie na vyhodnotenie historických výsledkov a na predpovedanie budúcich cien. Indikátory konkrétne neposkytujú žiadne signály na nákup a predaj; obchodník musí interpretovať signály na určenie vstupných a výstupných bodov obchodu, ktoré sú v súlade s jeho vlastným jedinečným obchodným štýlom. Existuje niekoľko rôznych typov ukazovateľov vrátane tých, ktoré interpretujú trend, dynamiku, volatilitu a objem. Vyhýbanie sa redundancii : „Multicollinearity“ je štatistický pojem, ktorý sa vzťahuje na viacnásobné počítanie tých istých informácií. Toto je bežný problém v technickej analýze, ku ktorému dochádza, keď sa na jeden graf použijú rovnaké typy ukazovateľov. Výsledky vytvárajú nadbytočné signály, ktoré môžu byť zavádzajúce. Niektorí obchodníci zámerne používajú viacero ukazovateľov toho istého typu v nádeji, že nájdu potvrdenie o očakávanom pohybe cien. V skutočnosti však multiklinearita môže spôsobiť, že iné premenné sa zdajú byť menej dôležité a môže sťažiť presné vyhodnotenie trhových podmienok.
postava 1
- Používanie doplnkových ukazovateľov : Aby sa predišlo problémom spojeným s multiklinearitou, mali by si obchodníci vyberať ukazovatele, ktoré navzájom dobre spolupracujú alebo sa vzájomne dopĺňajú bez poskytnutia nadbytočných výsledkov. To sa dá dosiahnuť aplikáciou rôznych typov ukazovateľov na graf. Obchodník by mohol použiť jeden impulz a jeden trendový ukazovateľ; napríklad stochastický oscilátor (indikátor hybnosti) a priemerný smerový index alebo ADX (ukazovateľ trendu). Obrázok 1 zobrazuje graf s použitím obidvoch týchto ukazovateľov. Všimnite si, ako ukazovatele poskytujú rôzne informácie. Pretože každá poskytuje odlišnú interpretáciu trhových podmienok, jedna sa môže použiť na potvrdenie druhej.
Udržujte obchodné grafy čisté
- Udržiavanie čistých grafov : Keďže obchodná platforma obchodníka je jeho portálom pre trhy, je dôležité, aby grafy zlepšovali, nie bránili analýze trhu obchodníka. Ľahko čitateľné grafy a pracovné priestory (celá obrazovka vrátane grafov, spravodajských kanálov, okien zadávania objednávok atď.) Môžu zlepšiť informovanosť obchodníka o situácii, čo mu umožňuje rýchlo sa dešifrovať a reagovať na trhovú aktivitu. Väčšina obchodných platforiem umožňuje veľkú mieru prispôsobenia, pokiaľ ide o farbu a vzhľad grafu, od farby pozadia a štýlu a farby kĺzavého priemeru až po veľkosť, farbu a písmo slov, ktoré sa zobrazujú v grafe. Vytvorenie čistých a vizuálne príťažlivých máp a pracovných priestorov pomáha obchodníkom efektívne využívať ukazovatele. Preťaženie informáciami : Mnoho súčasných obchodníkov používa viacero monitorov na zobrazenie niekoľkých tabuliek a okien na zadanie objednávky. Aj keď sa použije šesť monitorov, nemalo by sa považovať za zelené svetlo venovať technickým indikátorom každý štvorcový palec obrazovky. K preťaženiu informácií dochádza, keď sa obchodník pokúša interpretovať toľko údajov, že sa všetky v podstate stratia. Niektorí to označujú ako paralýzu analýzy; ak bude predložených príliš veľa informácií, obchodník pravdepodobne nebude schopný reagovať. Jednou z metód, ako sa vyhnúť preťaženiu informáciami, je odstránenie akýchkoľvek nepotrebných ukazovateľov z pracovného priestoru; Ak ho nepoužívate, stratte ho - pomôže vám to znížiť množstvo neporiadku. Obchodníci môžu tiež skontrolovať mapy, aby potvrdili, že nie sú zaťažení multiklinearitou; ak je v rovnakom diagrame prítomných viac ukazovateľov toho istého typu, jeden alebo viac ukazovateľov možno odstrániť. Tipy na organizovanie: Vytvorenie dobre organizovaného pracovného priestoru, ktorý využíva iba relevantné analytické nástroje, je proces. Dopad technických ukazovateľov, ktoré obchodník používa, sa môže čas od času zmeniť v závislosti od trhových podmienok, použitých stratégií a štýlu obchodovania.
Ako efektívne používať ukazovatele obchodovania
Obrázok 2
Graf vytvorený pomocou TradeStation.
Na druhej strane, grafy sa môžu ukladať, akonáhle sú nastavené užívateľsky prívetivým spôsobom. Nie je potrebné preformátovať grafy zakaždým, keď je obchodná platforma zatvorená a znovu otvorená (pokyny nájdete v časti Pomocník pre obchodnú platformu). Obchodné symboly je možné meniť spolu s akýmikoľvek technickými ukazovateľmi bez narušenia farebnej schémy a rozloženia pracovného priestoru. Obrázok 2 zobrazuje dobre usporiadaný pracovný priestor. Medzi úvahy pri vytváraní ľahko čitateľných tabuliek a pracovných priestorov patrí:
- Farby . Farby by mali byť ľahko viditeľné a mali by poskytovať dostatočný kontrast, aby bolo možné všetky údaje ľahko prezerať. Okrem toho sa jedna farba pozadia môže použiť pre tabuľky zadávania objednávok (graf, ktorý sa používa pre obchodné vstupy a výstupy), a inú farbu pozadia sa môže použiť pre všetky ostatné grafy toho istého symbolu. Ak sa obchoduje s viac ako jedným symbolom, na uľahčenie izolácie údajov sa môže pre každý symbol použiť odlišná farba pozadia. Rozloženie . Pri vytváraní ľahko použiteľného pracovného priestoru je užitočné mať viac ako jeden monitor. Jeden monitor môže byť použitý na zadanie objednávky, zatiaľ čo druhý môže byť použitý pre cenové grafy. Ak sa rovnaký indikátor používa na viacerých grafoch, je vhodné umiestniť ako ukazovatele na rovnaké miesto na každom grafe pomocou rovnakých farieb. To uľahčuje hľadanie a interpretáciu trhovej aktivity na samostatných grafoch. Veľkosti a písma . Tučné a ostré písma umožňujú obchodníkom čítať čísla a slová ľahšie. Podobne ako farby a rozloženie, aj štýl písma je uprednostňovaný a obchodníci môžu experimentovať s rôznymi štýlmi a veľkosťami, aby našli kombináciu, ktorá vytvorí naj vizuálnejší výsledok. Po nájdení pohodlného písma je možné na všetkých grafoch použiť písma rovnakého štýlu a veľkosti, aby sa zabezpečila kontinuita.
Optimalizačné ukazovatele
- Užívateľsky definované vstupné premenné : Je na každom obchodníkovi, aby rozhodol, ktoré technické ukazovatele použije, ako aj určí, ako najlepšie tieto ukazovatele čo najlepšie využiť. Najbežnejšie dostupné ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery a oscilátory, umožňujú prvok prispôsobenia jednoducho zmenou vstupných hodnôt, užívateľsky definovaných premenných, ktoré modifikujú správanie ukazovateľa. Premenné, ako napríklad obdobie spätného preskúmania alebo druh údajov o cenách použitých pri výpočte, sa môžu zmeniť tak, aby poskytovali ukazovateľ omnoho odlišné hodnoty a poukázali na rôzne trhové podmienky. Obrázok 3 zobrazuje príklad typov vstupných premenných, ktoré je možné upraviť tak, aby zmenili správanie ukazovateľa.
Obrázok 3
- Optimalizácia : Mnoho dnešných vyspelých obchodných platforiem umožňuje obchodníkom vykonať štúdie optimalizácie s cieľom určiť vstup, ktorý vedie k optimálnemu výkonu. Obchodníci môžu zadať rozsah pre zadaný vstup, napríklad pohyblivú priemernú dĺžku, a platforma vykoná výpočty, aby našla vstup, ktorý vytvorí najpriaznivejšie výsledky. Multivariabilné optimalizácie analyzujú dva alebo viac vstupov súčasne s cieľom zistiť, ktorá kombinácia premenných vedie k najlepším výsledkom. Optimalizácia je dôležitým krokom vo vývoji objektívnej stratégie, ktorá definuje pravidlá vstupu na trh, výstupu z trhu a správy peňazí. Prílišná optimalizácia : Aj keď optimalizačné štúdie môžu obchodníkom pomôcť identifikovať najziskovejšie vstupy, nadmerná optimalizácia môže vytvoriť situáciu, keď teoretické výsledky vyzerajú fantasticky, ale živé výsledky obchodovania budú trpieť, pretože systém bol vylepšený tak, aby dobre fungoval iba pri určitých historických súboroch údajov., Obchodníci, ktorí vykonávajú optimalizačné štúdie, by mali byť opatrní, aby sa vyhli nadmernej optimalizácii pochopením a využívaním vhodných techník spätného testovania a testovania vpred v rámci celkového procesu vývoja stratégie, a to mimo rozsahu tohto článku.
Spodný riadok
Je dôležité poznamenať, že technická analýza sa zaoberá skôr pravdepodobnosťou ako istotami. Neexistuje žiadna kombinácia ukazovateľov, ktoré budú presne predpovedať pohyby trhov na 100% času. Aj keď príliš veľa ukazovateľov alebo nesprávne použitie ukazovateľov môže rozmazať pohľad obchodníka na trhy, obchodníci, ktorí technické ukazovatele používajú opatrne a efektívne, môžu presnejšie určiť vysoko pravdepodobné obchodné nastavenia a zvýšiť tak svoju šancu na úspech na trhoch.
![Efektívne využívanie obchodných ukazovateľov Efektívne využívanie obchodných ukazovateľov](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/893/using-trading-indicators-effectively.jpg)