Spoločnosť Whirlpool Corporation (WHR) vykázala solídny zisk z tretieho štvrťroka 22. októbra po tom, čo burza stanovila svoje vnútrodenné maximum 2019 na 218, 77 USD 21. októbra. Akcia sa skončila minulý týždeň nad „návratom k priemeru“ na 156, 65 USD. Táto spoločnosť zaoberajúca sa spotrebným tovarom dlhodobej spotreby vyrába domáce spotrebiče vrátane chladničiek a práčiek predávaných po celom svete pod niekoľkými obchodnými značkami vrátane spoločností Maytag a KitchenAid.
Akcia bola v piatok 25. októbra uzavretá na 159, 36 USD, čo je o 49, 1% viac ako doteraz a na býčieho trhu o 60, 3% nad jej 26. decembrom minimum 99, 40 USD. V dlhodobom časovom horizonte táto burza nastavila svoje celodenné najvyššie maximum 217, 11 USD v týždni od 6. februára 2015. Akcia je teda tiež na území medvedieho trhu o 26% pod touto maximálnou hodnotou. Podľa Macrotrends je Whirlpool relatívne lacný s pomerom P / E 10, 13 a dividendovým výnosom 2, 99%.
Pôvodná reakcia na príjmy bola negatívna, pretože Whirlpool prišiel o príjmy. Pozitívne je, že spoločnosť uviedla zlepšenia v súvahe. Príjmy sa zlepšili v Ázii a Latinskej Amerike a dlhové zaťaženie sa stabilizovalo.
Denný graf pre Whirlpool
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Whirlpool ukazuje vytvorenie „zlatého kríža“ 7. marca, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer stúpol nad 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že vyššie ceny sú pred nami. Keď sa akcia obchodovala na svojom 26. decembri na najnižšej hodnote 99, 40 USD a uzavrela sa v ten deň na úrovni 106, 01 USD, došlo k pozitívnemu „zvratu kľúča“, keďže toto zatvorenie bolo nad maximom 24, 84, 85 USD v decembri.
Akcie sú hlboko pod ročnou rizikovou úrovňou 180, 24 dolárov. Koniec 142, 36 dolárov 28. júna bol vstupom do mojej vlastnej analytiky. Úroveň druhej polovice hodnoty je 136, 59 dolárov, čo bol magnet medzi 2. augustom a 4. septembrom. Koniec 158, 36 dolárov 30. septembra bol vstupom do mojej analytiky a Whirlpoolova štvrtá úroveň hodnoty zaostávala za 101, 24 dolárov. Úroveň hodnoty za október je 149, 60 dolárov.
Týždenný graf pre Whirlpool
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Whirlpool je pozitívny, ale prekúpený, s akciami nad päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 156, 31 dolárov. Akcia je tiež nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ za 156, 65 USD.
Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 týždenne stúplo na 87, 11, z 84, 50 na 18. októbra. Ak by toto čítanie stúplo nad 90, 00, stav by sa stal „nafukovacou parabolickou bublinou“. Keď sa pozriete späť na svoje októbrové minimum 102, 13 dolárov, táto hodnota bola 4, 85, výrazne pod prahom 10, 00, čo naznačuje, že zásoby boli „príliš lacné na to, aby sa ignorovali“.
Všimnite si klesajúci trend spájajúci maximá z februára 2015 a júna 2017, ktorý je nad ročnou rizikovou úrovňou 180, 24 USD.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Whirlpoolu so slabosťou na mesačnej a polročnej hodnotovej hladine na 149, 60 USD a 136, 59 USD, a znížte držbu sily na ročnú rizikovú úroveň na 180, 24 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzávierka 30. septembra tiež stanovila mesačnú úroveň na október, keďže mesačné úrovne sa na konci každého mesiaca menia.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
![Zásoba whirlpoolu sa pohybuje nad svojím „návratom k priemeru“ Zásoba whirlpoolu sa pohybuje nad svojím „návratom k priemeru“](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/415/whirlpool-stock-moves-above-itsreversion-mean.jpg)