Investori a obchodníci sa často obracajú na vesmírne a obranné zásoby, aby reagovali na nárast geopolitického napätia, čo samo osebe predstavuje zásadný dôvod pre ďalší výskum. Z technického hľadiska pre väčšinu sektorov stúpajúci trend, ktorý v posledných rokoch prevládal, sťažil aktívnym obchodníkom nájsť segmenty, ktoré sa nezdajú byť extrémne prekúpené a ktoré sú nastavené na zásadné nevýhody. V nasledujúcich odsekoch sa pozrieme na tri grafy z celého odvetvia letectva a obrany, aby sme prediskutovali, prečo sú základné nastavenia teraz ideálnym časom na nákup.
SPDR S&P Letectvo a obrana ETF (XAR)
Pre tých, ktorí majú záujem pridať expozíciu do segmentu špecializovaného trhu, ako je letecký a obranný priemysel, by mohli byť dobrým riešením produkty obchodované na burze, ako napríklad SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Ako už názov napovedá, manažéri fondu sa usilujú držať portfólio spoločností z celého leteckého a obranného sektora, medzi ktoré patria akcie s vysokým, stredným a nízkym kapitálom.
Pri pohľade na graf vidíte, že rok 2019 bol pre býky doteraz priaznivý a zvýšenie ceny viedlo k býčemu prekročeniu medzi 50-denným a 200-dňovým kĺzavým priemerom. Obchodníci si budú chcieť vziať na vedomie, ako 200-dňový kĺzavý priemer pôsobil ako predvídateľný návod na určovanie umiestnenia nákupných a stop príkazov na mnoho mesiacov. Vzhľadom na dlhodobý nákupný signál, ktorý ukazuje prekročenie kĺzavého priemeru, očakávame, že to bude znamenať začiatok dlhodobého posunu vyššie a že obchodníci budú vyzerať chrániť svoje pozície umiestnením príkazov na zastavenie straty pod 91, 28 dolárov.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Aktívnym obchodníkom, ktorí hľadajú konkrétne spoločnosti, ktoré by kupovali v určitých segmentoch, sa často odporúča, aby začali výskumom najvyšších pozícií pre sektorovo špecifické fondy. V prípade XAR predstavuje Axon Enterprise Inc. (AAXN), výrobca TASER a súvisiacich bezpečnostných produktov, najvyšší podiel fondu s váhou 5, 35%.
Pri pohľade na graf vidíte, že vzostupná cenová akcia za posledných niekoľko týždňov vyvolala býčí prechod medzi dlhodobými kĺzavými priemermi (zobrazenými modrým kruhom). Spoločné znamenie nákupu naznačuje, že býky majú jasnú kontrolu nad dlhodobým trendom a že podpora v blízkosti vytvára lukratívny pomer rizika a odmeňovania. Stop-loss príkazy sa s najväčšou pravdepodobnosťou umiestnia okolo 56, 53 dolárov v prípade náhleho výpredaja.
Arconic Inc. (ARNC)
Ďalším najvyšším držiteľom XAR ETF je Arconic Inc. (ARNC) s váhou 4, 38%. Fond je skôr nepriamym výberom v oblasti letectva a obrany, pretože jeho produkty sa používajú v mnohých segmentoch trhu okrem letectva. Spoločnosť Arconic má však silné zastúpenie vo vývoji konštrukčných a rotačných komponentov leteckých motorov a vynašla väčšinu všetkých hliníkových zliatin, ktoré sa používajú pri vývoji lietadiel.
Pri pohľade na graf vidíte, že 50-dňový kĺzavý priemer nedávno prekročil svoj 200-dňový kĺzavý priemer, a ako je uvedené v grafoch vyššie, tradične sa to používa na označenie začiatku hlavného trendu. Na základe tohto modelu sa obchodníci pravdepodobne budú snažiť kúpiť blízko súčasnej úrovne a chrániť pred výpredajom umiestnením príkazov na zastavenie straty pod 20, 40 USD alebo 20, 18 USD v závislosti od tolerancie rizika.
Spodný riadok
Investori často považujú letecký a obranný fond za prirodzené zabezpečenie proti zvyšujúcemu sa geopolitickému napätiu alebo z dôvodu iných makrofaktorov, ako je zvýšený globálny dopyt po podkladových produktoch alebo rastúca stredná trieda, ktorá sa zaujíma o leteckú dopravu. Na základe vyššie uvedených grafov naznačuje podpora veľkých kĺzavých priemerov v okolí a súvisiace prechody naznačujúce, že teraz je čas kúpiť.