Akcie spoločnosti Apple Inc. (AAPL) minulý týždeň 24. apríla nastavili svoje najvyššie hodnoty 2019 na 208, 48 USD. To bol test jej rizikovej úrovne alebo ceny v druhom štvrťroku na 208, 26 USD. Táto úroveň bola stanovená na základe mojej vlastnej analytiky so vstupom na konci roka 189, 95 dolárov nastaveným na 29. marca. Investori, ktorí boli dlho Apple po dlhú dobu, by mali zvážiť zníženie podielu na sile na 208, 26 USD, ak sa znovu testujú 30. apríla, keď spoločnosť hlásí správu. štvrťročné zárobky.
Akcie spoločnosti Apple sa minulý týždeň zatvorili na 204, 30 dolárov, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo až 29, 5% a na trhu s býčím trhom 43, 9% nad minimom 3 január na 142, 00 dolárov. Akcie sa stále nachádzajú v korekčnom teritóriu na úrovni 12, 5% pod historickým maximom 233, 47 USD, ktorý bol stanovený na 3. októbra, a to v deň, keď priemyselný priemer Dow Jones dosiahol maximum 26 951, 81. Akcie Apple klesli z vysokej na nízku, keď klesli o medvedí trh na 39%.
Analytici očakávajú, že spoločnosť Apple zverejní zisk na akciu od 2, 37 do 2, 47 USD, keď technický gigant podá správu po zatváraní v utorok 30. apríla. Apple už nie je lacnou akciou. Jeho pomer P / E je 16, 80 s dividendovým výnosom len 1, 43%, podľa Macrotrends. Násobok trhu S&P je okolo 17, 6.
Nezabudnite, že spoločnosť Apple už neponúka konkrétne predajné čísla podľa jednotky iPhone. Riešenie právnych problémov s Qualcomm Incorporated (QCOM) je pozitívne, pretože spoločnosti spolupracujú na implementáciách 5G. Čínske spomalenie by mohlo byť ťahom. Apple Music by mal zostať pozitívny. Pozitívnym usmernením o plánoch na rozšírenie na streamingovú platformu video TV by mohol byť menič hier. Podľa môjho názoru by spoločnosť Apple mala zvýšiť svoju dividendu.
Denný graf pre Apple
Refinitiv XENITH
Denný graf spoločnosti Apple ukazuje, že zásoby sa nachádzajú na býčom trhu v roku 2019, čo je konsolidácia medvedieho trhu štvrtého štvrťroka 2018. Akcie sú nad 50-dennými a 200-dňovými jednoduchými kĺzavými priemermi na 187, 59 USD, respektíve 191, 85 USD. Tieto priemery sa zbližujú a ak pozitívna reakcia na zisk dosiahne svoju štvrťročnú rizikovú úroveň na 208, 26 USD, je pravdepodobné, že začiatkom mája bude existovať „zlatý kríž“.
Ku koncu roka 2018, ktorý predstavoval 157, 74 dolárov, sa použil vstup do mojej vlastnej analytiky a úroveň polročnej a ročnej hodnoty bola 187, 47 USD a 182, 85 USD v uvedenom poradí. Uzavretie 189, 95 dolárov 29. marca bolo ďalším dôležitým vstupom do mojej analýzy, čo malo za následok mesačný pivot na 193, 71 USD, ktorý vyprší 30. apríla a riziková úroveň v druhom štvrťroku na 208, 26 USD, ktorá zostáva v hre až do konca júna. Týždenná úroveň rizika je 222, 59 USD.
Týždenný graf pre Apple
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Apple je pozitívny, ale extrémne prekúpený, s akciou nad jej päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 192, 54 USD a výrazne nad jej 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „spätným priemerom“ na 146, 00 USD. Keď sa akcie obchodovali na 3 januári 142, 00 dolárov, takmer otestovali svoju „návratnosť k priemeru“ na 141, 85 dolárov, pričom sa priblížili dosť blízko, aby zvážili možnosť nákupu.
Pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 stúplo na 91, 87 minulý týždeň, čo z zásoby robí „nafukujúcu sa parabolickú bublinu“. Keď sa začal rok 2019, táto hodnota bola 7, 54, čo je výrazne pod 10, 00, čo som naznačil, že zásoby boli „príliš lacné na to, aby sme ich ignorovali“. Stručne povedané, akcie spoločnosti Apple boli od začiatku roka 2019 „lacné“ a teraz nie sú lacné.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Apple s oslabením na polročnej a ročnej báze na 187, 47 USD a 182, 85 USD, a znížte držbu na štvrťročnej a týždennej rizikovej úrovni na 208, 26 a 222, 59 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne vychádzajú z posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierok. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná polročná a ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň; mesačná úroveň sa zmenila na konci januára, februára a marca. Štvrťročná úroveň sa zmenila koncom marca.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické odčítanie pokrýva posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatváraní zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
