Hlavné pohyby
Obchodníci na Wall Street sú zaujímaví tvorovia. Niekedy nikdy neviete, čo budú robiť, a niekedy spadajú do skôr predvídateľných vzorcov. Aj keď môže byť ťažké vyčísliť, často sa zdá, že sa zdá, že vnútrodenné obchodné vzorce sa vyvíjajú častejšie ako každodenné vzorce, keďže sa obchodníci snažia prispôsobiť výkyvom na širšom trhu.
Práve teraz sa objavuje jedna z tých denných schém. Obchodníci tlačili S&P 500 vyššie počas posledných 30 minút obchodovania za posledných niekoľko týždňov. Tento jav sa vyskytol v dňoch, keď S&P uzavrela vyššie pre tento deň a v dňoch, keď uzavrela nižšie pre tento deň.
Z historického hľadiska je vidieť obchodníkov, ktorí nakupujú do zatváracieho zvončeka, znamením dôvery v nasledujúcich dňoch. Ak sú obchodníci istí, majú tendenciu zvyšovať svoju pozíciu. Ak sú obchodníci nervózni, majú sklon upravovať svoje pozície - najmä smerujú k neistote nočných hodín alebo víkendu.
Vidieť obchodníkov, ktorí prejavujú dostatočnú dôveru v americký akciový trh, aby mohli každý deň pridať do svojho portfólia v poslednú polhodinu obchodovania, je dobrým znamením, že súčasný vzostupný trend spoločnosti S&P 500 ešte stále zostáva dosť.
S&P 500
S&P 500 sa v roku 2019 rozpadla na nové maximá v súvislosti so správou, že vedúci predstavitelia Kongresu dospeli k uzneseniu o financovaní federálnej vlády a zabránení zastaveniu činnosti a zdá sa, že rokovania medzi USA a Čínou napredujú. Aj keď ani jedno oznámenie nie je hotovou dohodou, odstránením potenciálnej neistoty z trhu bola hudba do ulíc Wall Street. Wall Street nenávidí nič viac ako neistotu.
Po zasiahnutí klesajúceho odporu 5. a 6. februára S&P 500 úspešne znovu testoval bývalý odpor na 2 675, 47, aby zistil, či by sa udržal ako nová úroveň podpory. Teraz sa S&P 500 zlomil nad 2 738, 98 - najvyšším z 5. februára - aby stanovil ďalšie vyššie maximum v dramatickom vzostupnom indexe, ktorý bol zaznamenaný od dna 26. decembra 2018. Tento krok kladie odpor na 2 820 v rámci streleckej vzdialenosti, Ak S&P 500 vystúpi do budúcnosti o niekoľko mesiacov, potom stúpne na 2 820 a potom sa na chvíľu konsoliduje pod túto úroveň, nakoniec by mohol vytvoriť dlhodobý inverzný vzor hlavy a pliec. V tomto bode samozrejme ide o čistú špekuláciu, ale vždy je užitočné si predstaviť, čo by sa mohlo v budúcnosti stať na vašich grafoch, aby ste mohli rozoznať signály, keď k nim dôjde.
:
Dvojhodinový obchodný plán
Jednoduchý spôsob, ako čítať intraday objem
Musí sa konečná cena rovnať poslednej obchodovanej cene?
Indikátory rizika - USD Double Bottom
Americký dolár (USD) od polovice februára 2018 neustále posilňuje. USD prvýkrát začal získavať na sile, keď Federálny výbor pre voľný trh (FOMC) naznačil, že počas roku 2018 bude zvyšovať úrokové sadzby, čo sa stalo. FOMC vlani zvýšila štvornásobne sadzbu federálnych fondov.
Meny majú tendenciu získavať silu, keď ich pridružená centrálna banka zvyšuje krátkodobé úrokové sadzby. Vyššie krátkodobé úrokové sadzby majú tendenciu tlačiť vyššie dlhodobé výnosy, čo zvyšuje atraktívnosť investícií do dlhodobejších štátnych dlhopisov. Zvyčajne musíte platiť za štátne dlhopisy v mene danej krajiny, takže zahraniční investori sú nútení previesť svoju menu na miestnu menu. Tým sa zvyšuje dopyt po miestnej mene, čo zvyšuje hodnotu tejto meny.
S rastúcim počtom zahraničných investorov prilákaných do amerických štátnych pokladníc, keď 10-ročný výnos štátnej pokladnice (TNX) vyskočil v roku 2018 na 3, 25%, dopyt po USD sa zvýšil, a tak sa zvýšila aj jeho hodnota. FOMC však ustúpil od svojich zvyšovaní úrokových sadzieb a dokonca naznačil, že spomalí likvidáciu svojej súvahy a udržiava menovú politiku USA viac ústretovú, ako sa pôvodne predpokladalo. Tento obrat z FOMC poslal TNX späť dole pod 2, 7%, ale USD stále získava na sile.
Výnosy štátnych dlhopisov nie sú jedinou hnacou silou na menovom trhu. Sila jednej ekonomiky v porovnaní s inou môže tiež viesť k kolísaniu hodnoty meny. V súčasnosti sa USD zvyšuje voči euru (EUR) a britskej libre (GBP), pretože obavy spoločnosti Brexit a spomalenie európskeho hospodárstva spôsobujú, že USD vyzerá ako vynikajúca hodnota.
Aj keď je to dobré pre forexových obchodníkov, ktorí sú dlhé USD, nie je to také dobré pre nadnárodné spoločnosti, ktoré generujú veľkú časť svojich ziskov v zahraničí a repatriaujú ich do Spojených štátov. Ak je dolár slabší v porovnaní s inými menami, nadnárodné spoločnosti vďaka výmennému kurzu lepšie dosahujú zisk generovaný v zahraničí.
Napríklad, ak výmenný kurz ukáže, že 1 EUR = 1, 20 USD, spoločnosť, ktorá generuje zisk 1 milión EUR v Európe, si doma zarobí zisk 1, 2 milióna dolárov. Podobne, ak sa USD posilní a výmenný kurz ukáže, že 1 EUR = 1 $, spoločnosť, ktorá v Európe generuje zisk 1 milión EUR, si doma zarezervuje zisk iba 1 milión dolárov. Vo výkone spoločnosti sa nič nezmení, ale jej zisk sa v dôsledku zmeny výmenného kurzu zníži o 200 000 dolárov.
Ak sa USD naďalej posilňuje, sledujte, či budú negatívne ovplyvnené očakávania týkajúce sa rastu výnosov veľkých nadnárodných spoločností.
:
Toto sú najlepšie hodiny na obchodovanie s americkým dolárom (USD)
Neoficiálny stav amerického dolára ako svetovej meny
Ako si vybrať Forex Broker: Všetko, čo potrebujete vedieť
Zrátané a podčiarknuté: Zelené more na tepelnej mape
Nie každá zásoba, ktorá je súčasťou S&P 500, dnes vzrástla, ale väčšina z nich áno. Teplotná mapa indexu ukazuje zelené more, keďže všetky hlavné odvetvia zaznamenali silný rast.
Keď sa obchodníci dnes dostanú do býčieho pohybu oboma rukami, dáva nám to istotu, že býčí sentiment je tu, aby zostal po zvyšok štvrťroka, čím sa vylúčia nepredvídané prekvapenia. Rastúci americký dolár by mohol v budúcich štvrťrokoch skomplikovať rast ziskov, zdá sa však, že Wall Street je zatiaľ pripravený pokrčiť plecami.
