Čo je to Countertrendové obchodovanie?
Countertrend trading je typ stratégie swingového obchodovania, ktorá predpokladá, že súčasný trend obchodovania sa zvráti a pokúsi sa profitovať z tohto zvrátenia. Obchodovanie na protiúčte je vo všeobecnosti strednodobá stratégia, v ktorej sa držia pozície medzi niekoľkými dňami a niekoľkými týždňami. Obchodníci pôsobiaci v oblasti protistrany sa pri rozhodovaní spoliehajú na obálkové kanály (napríklad Bollinger Bands), ukazovatele (ako napríklad Aroon Indicator) a oscilátory (ako napríklad index relatívnej sily alebo Chande Momentum Oscillator). Obchodníci môžu používať protiobchodové stratégie na rôzne účely vrátane čistého zisku, diverzifikácie a riadenia rizika.
Pochopenie obchodovania s protikladnými trendmi
Obchodná stratégia v protiklade k investovaniu do inverzného stavu k súčasnému trendu. Túto stratégiu je možné použiť kedykoľvek, ale najčastejšie sa používa, keď obchodník vidí silný potenciál zvrátenia. Všeobecne možno protiprúdové obchodovanie označovať aj ako „swingové obchodovanie“, ktoré sa vzťahuje na príležitosť využiť trend, ktorý obráti alebo sa zmení novým smerom.
Niektorí obchodníci použijú obchodnú stratégiu proti kontraktu, keď sa domnievajú, že trh alebo cenný papier je prekúpený a kvôli stiahnutiu alebo prepredaniu a kvôli odskočeniu.
Protiobchodné obchodné stratégie
Obchodné stratégie proti obchodovaniu sú zložité, a preto ich zvyčajne používajú len vyspelí obchodníci. Môžu sa použiť na diverzifikáciu a riadenie rizík alebo na predpovede do budúcnosti.
Diverzifikácia a riadenie rizík
Aktívni obchodníci sú opatrní, pokiaľ ide o percentuálny podiel svojho portfólia, ktoré riskujú pri každom obchode, pričom pravidlo 2% je všeobecne známou praxou v celom odvetví. Pokročilí aktívni obchodníci, ktorí obchodujú podľa technických signálov, zvyčajne formulujú obchodné stratégie siete. Stratégie uzatvárajú malé obchodné stávky v rámci trendu, ktorý je špecifikovaný v intervaloch, keď sa cena zvyšuje alebo znižuje s cieľom riadiť ich riziko. Koncepčne môžu byť stratégie protisúťažných sietí, ktoré využívajú inverzné pozície, tiež spôsobom, ako môžu obchodníci riadiť riziko.
Niektorí protichodní aktívni obchodníci sa rozhodnú plne zamerať na protiobchodovú obchodnú stratégiu. Títo obchodníci sa domnievajú, že nákupom (skôr ako predajom) do medvedieho downtrendu sa môže vyplatiť s odchodom. Môžu tiež zaujať krátke pozície skôr v uptrende než v nákupe v snahe potenciálne zachytiť zvrat v trende.
Prognózy do budúcnosti
Ďalší typ stratégie protistrany, ktorá je najviac porovnateľná s swapovým obchodovaním, sa môže implementovať, keď sa investor v budúcnosti snaží zaujať pozície protistrany za odporové alebo podporné ceny. Tento typ stratégie uzatvára stávky, že tento trend sa bude vyvíjať novým smerom a ich pozície budú zodpovedajúcim spôsobom profitovať.
Progresívna protichodná stratégia si často vyžaduje pokročilé používanie podmienených príkazov. Podmienené pokyny umožňujú investorovi určiť predajnú cenu blízko úrovne odporu alebo nákupnú cenu blízko úrovne podpory. Pokročilé podmienené pokyny umožňujú investorovi použiť rôzne štandardné aj opčné pokyny na určenie ziskovej ceny. Pokročilé podmienené pokyny sa môžu tiež programovať ako príkazy so zátvorkami, ktoré sa vykonávajú v prípade zrušenia, a zahŕňajú horné a dolné podmienky na riadenie potenciálneho zisku a straty.