Dollar Tree, Inc. (DLTR) oznámil obrovskú stratu na výnosoch, keď zverejnil štvrťročné výsledky pred otvorením 26. novembra. Akcia sa uzavrela na 112, 39 dolárov 25. novembra a potom klesla nižšie na 26. novembra pri 95 76 dolároch za cenový rozdiel takmer 15%. Akcie otestovali svoju štvrťročnú rizikovú úroveň na úrovni 25, 14 USD pred 25. novembrom pred ziskom a potom poklesli pod úroveň svojej polročnej hodnoty na 102, 34 USD.
Investori, ktorí sa riadili grafmi, boli schopní predať akcie ešte pred pádom akcií. Týždenný graf tiež obsahoval varovanie s negatívnym profilom. Akcie sa obchodovali pod úrovňou „návratu k priemeru“ alebo 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom za 90, 58 USD a potom minulý týždeň skončili nad touto kľúčovou úrovňou.
Dolárový strom premeškal odhady zisku na akciu (EPS) niklom a jeho vedenie bolo sklamaním. Investori, ktorí sa snažia zachytiť tento padajúci nôž, tak mohli urobiť pri svojom „obrátení sa k priemeru“ na 90, 58 dolárov. Akcie sa minulý týždeň zatvorili na 92, 24 dolárov, čo je o 2, 1% medziročne a o 12, 9% z najnižšej hodnoty 81, 71 USD zverejnenej 10. decembra 2018. Akcie stanovili rekordné denné maximum 119, 71 USD 22. októbra a skončili minulý týždeň v niesť trhové územie o 22, 9%. To nie je prekvapujúce, pretože zásoby vykázali vo svojom týždennom grafe vysoko nad úrovňou tvorby „nafukovacích parabolických bublín“.
Denný graf pre Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Dollar Tree zobrazuje akciu s extrémnou volatilitou v roku 2019. Akcia uzavrela 2018 za 90, 32 dolárov, čo bol kľúčový vstup pre moju vlastnú analýzu. Ročná riziková úroveň 116, 69 dolárov sa testovala až do 16. októbra a bola to úroveň, na ktorej sa účtovali zisky. Uzavretie 107, 39 dolárov 28. júna bolo ďalším dôležitým vstupom. Druhá polovica roku 2019 bola polročnou osou magnetu medzi 30. júlom a 4. septembrom, a potom nasledovala cenová medzera pod ňou na základe správy o výnosoch 26. novembra.
Uzavretie 114, 16 dolárov na 30. septembra bolo ďalším vstupom do mojej analýzy a štvrtý štvrťročný dolár stromu Dollar Tree je 113, 14 USD. Táto úroveň bola magnetom medzi 1. októbrom a 25. novembrom, keď to bola riskantná úroveň pred ziskom. Uzavretie 91, 46 dolárov 29. novembra bolo ďalším vstupom, ktorý vyústil do mesačných a týždenných rizikových úrovní 101, 85 a 99, 75 dolárov.
Týždenný graf pre Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Dollar Tree je záporný, pričom zásoby sú pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 103, 95 dolárov. Akcie sa obchodovali pod svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ za posledný týždeň 90, 58 USD a potom skončili týždeň nad ňou. Pomalé stochastické čítanie 12 x 3 x 3 sa skončilo minulý týždeň a kleslo na 45, 51, z 58, 30 na 29. november. Pri 22. októbri bola táto hodnota nad 90, 00 ako „nafukovacia parabolická bublina“, ktorá predchádzala 22, 9% klesať.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie Dollar Tree so slabosťou voči 200-týždňovému jednoduchému kĺzavému priemeru na 90, 58 USD a znížte držbu sily na mesačnú, polročnú, štvrťročnú a ročnú rizikovú úroveň na 101, 25 USD, 102, 34 USD, 113, 14 USD a 116, 69 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzatvorenie 29. novembra stanovilo mesačnú úroveň na december.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.
