Čo je index sily?
Index sily je technický ukazovateľ, ktorý meria množstvo energie použitej na pohyb ceny aktíva. Termín a jeho vzorec boli vyvinuté psychológom a obchodníkom Alexandrom Elderom a publikovali ho v knihe Obchodovanie pre život z roku 1993. Index sily používa cenu a objem na určenie množstva sily za pohybom ceny. Index je oscilátor, ktorý kolíše medzi pozitívnym a negatívnym územím. To je neobmedzené, čo znamená, že index môže ísť hore alebo dole na neurčito.
Index sily sa používa na potvrdenie trendu a útek, ako aj na zistenie potenciálnych bodov obratu hľadaním rozdielov.
Kľúčové jedlá
- Rastúci index sily nad nulou pomáha potvrdiť rastúce ceny.Ak klesajúci index sily pod nulou pomáha potvrdiť klesajúce ceny. Úraz, alebo bodec, v indexe sily, pomáha potvrdiť nárast cien. Ak je index sily čo spôsobuje nižšie výkyvy, zatiaľ čo cena robí vyššie výkyvy, je to medvedí divergencia a varuje, že cena môže čoskoro klesnúť.Ak index sily robí vyššie výkyvy, zatiaľ čo cena robí nízke výkyvy, to je býčia divergencia a varuje cena môže byť čoskoro vyššia. Index sily je zvyčajne 13 období, ale toto sa dá upraviť podľa preferencie. Čím viac období, tým plynulejšie sa pohyboval index, ktorý uprednostňujú dlhodobejší obchodníci.
Vzorec pre index sily je:
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-perióda EMA FI (1), kde: FI = index sily ForceCCP = súčasná uzatváracia cenaPCP = predchádzajúca cena close closeVFI = objemová sila indexEMA = exponenciálny kĺzavý priemer
Ako vypočítať index sily
- Zostavte najnovšiu záverečnú cenu (súčasnú), záverečnú cenu predchádzajúceho obdobia a objem za posledné obdobie (súčasný objem). Vypočítajte index sily za jedno obdobie pomocou týchto údajov. Vypočítajte exponenciálny kĺzavý priemer pomocou viacerých jednorázových období výpočty indexu sily. Napríklad na výpočet indexu sily (20) sa vyžaduje výpočet aspoň 20 indexu sily (1). Kroky po ukončení každej periódy opakujte.
Čo vám hovorí index sily
Index sily za jedno obdobie porovnáva aktuálnu cenu s predchádzajúcou cenou a potom ju vynásobí objemom za dané obdobie. Hodnota môže byť kladná alebo záporná. Index sily je spravidla spriemerovaný za niekoľko období, napríklad 13 alebo 100. Preto index sily hovorí, či cena urobila väčší pokrok smerom nahor alebo nadol, a tiež o tom, koľko objemu alebo sily je za pohybom.
Vysoké hodnoty indexu sily sú spojené s veľmi silnými cenovými pohybmi a veľmi vysokým objemom. Veľké pohyby cien, ktoré nemajú objem, budú mať za následok index sily, ktorý nebude taký vysoký alebo nízky (v porovnaní s veľkým objemom).
Pretože index sily pomáha merať trhovú silu alebo silu, môže sa použiť na potvrdenie trendov a porušení.
Silné cenové zhromaždenia by tiež mali zaznamenať nárast indexu sily. Počas spätných ťahov a pohybov do strán index sily často klesá, pretože objem a / alebo veľkosť pohybov ceny sa zmenšuje.
Pri silnom poklese by mal index sily klesnúť. Počas zhromaždení na trhu medveďov alebo korekcií na strane sa index sily ustáli alebo sa posunie nahor, pretože objem a veľkosť ceny sa zvyčajne zníži.
Napríklad, breakouts, napríklad zo schémy, sa zvyčajne potvrdzujú zvyšujúcim sa objemom. Pretože faktory indexu sily pre cenu aj objem, index sily sily v smere k úteku môže pomôcť potvrdiť úbytok ceny. Nedostatok objemu alebo nepotvrdenie z indexu sily môže znamenať, že úlomok je pravdepodobnejší.
Ak vyššie uvedené pokyny zlyhajú, môže to naznačovať problém s cenou / trendom, a teda aj potenciálny obrat v cene. Napríklad, ak cena zvyšuje vyššie hodnoty, ale index sily spôsobuje nižšie maximá, nazýva sa medvedí divergencia a cena môže byť spôsobená poklesom. Ak je cena na dolných minimách a index sily je na vyššej nízkej úrovni, je to býčí divergencia a cena môže čoskoro stúpať.
Rozdiel medzi indexom sily a indexom peňažných tokov (PFI)
Index peňažných tokov (PFI), podobne ako index sily, používa cenu a objem, aby pomohol posúdiť silu trendu a zistiť potenciálne zvraty cien. Výpočty ukazovateľov sú však dosť rozdielne, pričom PFI používajú zložitejší vzorec, ktorý namiesto obvyklých konečných cien zahŕňa typickú cenu (vysoká + nízka + blízka / 3). PFI je tiež viazaná medzi nulou a 100. Pretože PFI je viazaná a používa iný výpočet, poskytne odlišné informácie ako index sily.
Obmedzenia použitia indexu sily
Index sily je ukazovateľ oneskorenia. Používa predchádzajúce údaje o cene a objeme a potom sa tieto údaje použijú na výpočet priemeru (EMA). Pretože údaje sú zvyčajne uvádzané ako priemer, niekedy môže byť poskytovanie obchodných signálov pomalé. Napríklad, môže trvať niekoľko období, kým sa index sily začne zhromažďovať po náraste nahor, ale do tejto doby sa cena už mohla výrazne posunúť za zlomový bod, a preto už nemusí odôvodňovať vstup.
Krátkodobejší index sily (napríklad 10, 13 a 20) vytvára veľa whipsaws, pretože aj mierne pohyby cien alebo zvýšenie objemu môžu spôsobiť veľké výkyvy v ukazovateli. Dlhodobejší index sily (napríklad 50, 100 alebo 150) nebude mať toľko výkyvov, ale bude pomalšie reagovať na zmeny cien a bude viac oneskorené pri poskytovaní obchodných signálov.
![Definícia indexu sily a jej použitie Definícia indexu sily a jej použitie](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/858/force-index-uses.jpg)