Mnoho obchodníkov forex trávia svoj čas hľadaním dokonalého okamihu vstupu na trhy alebo výpovedného znaku, ktorý kričí „kúpiť“ alebo „predať“. A hoci vyhľadávanie môže byť fascinujúce, výsledok je vždy rovnaký. Pravda je, že neexistuje žiadny spôsob, ako obchodovať na devízových trhoch. V dôsledku toho sa obchodníci musia dozvedieť, že existuje celý rad ukazovateľov, ktoré môžu pomôcť určiť najlepší čas na nákup alebo predaj forexového krížového kurzu.
Tu sú štyri rôzne trhové ukazovatele, na ktoré sa najúspešnejší forexoví obchodníci spoliehajú.
4 typy ukazovateľov, ktoré musia obchodníci FX vedieť
Ukazovateľ č. 1: Nástroj na sledovanie trendov
Je možné zarobiť peniaze pomocou protismerného prístupu k obchodovaniu. Pre väčšinu obchodníkov je však ľahším prístupom rozpoznanie smeru hlavného trendu a pokus o zisk prostredníctvom obchodovania týmto smerom. Tu prichádzajú do hry nástroje na sledovanie trendov. Mnoho ľudí sa ich snaží použiť ako samostatný obchodný systém, a hoci je to možné, skutočným účelom nástroja na sledovanie trendov je navrhnúť, či by ste sa mali pozerať na dlhú alebo krátku pozíciu. Zoberme si teda jednu z najjednoduchších metód sledujúcich trend - prechod kĺzavým priemerom.
Jednoduchý kĺzavý priemer predstavuje priemernú uzatváraciu cenu za určitý počet dní. Aby sme to rozpracovali, pozrime sa na dva jednoduché príklady - jeden dlhodobý, jeden kratší.
Obrázok 1 zobrazuje 50-dňový / 200-dňový kĺzavý priemerný prechod pre euro / jenový kríž. Teória je taká, že tento trend je priaznivý, keď je 50-dňový kĺzavý priemer nad 200-dňovým priemerom a nepriaznivý, keď je 50-dňový pod 200-dňovým. Ako ukazuje graf, táto kombinácia robí dobrú prácu pri identifikácii hlavného trendu trhu - aspoň väčšinu času. Avšak bez ohľadu na to, akú kombináciu kĺzavého priemeru sa rozhodnete použiť, budú k dispozícii whipsaws.
Obrázok 1: Euro / jen s kĺzavým priemerom 50 dní a 200 dní
Obrázok 2 zobrazuje inú kombináciu - 10-dňový / 30-dňový crossover. Výhodou tejto kombinácie je, že bude rýchlejšie reagovať na zmeny cenových trendov ako predchádzajúci pár. Nevýhodou je, že bude náchylnejší aj na bičíky ako dlhodobý crossover 50 dní / 200 dní.
Obrázok 2: Euro / jen s kĺzavým priemerom 10 dní a 30 dní
Mnoho investorov vyhlási konkrétnu kombináciu za najlepšiu, ale realitou je, že neexistuje žiadna „najlepšia“ kombinácia kĺzavého priemeru. Na konci budú mať forexoví obchodníci najväčší úžitok z rozhodnutia, ktorá kombinácia (alebo kombinácie) najlepšie vyhovuje ich časovým rámcom. Od tejto chvíle by sa trend, ako ukazujú tieto ukazovatele, mal používať na to, aby obchodníkom oznámil, či by mali obchodovať dlho alebo že by mali obchodovať krátko; nemalo by sa spoliehať na časové záznamy a výstupy.
Ukazovateľ č. 2: Nástroj na potvrdenie trendov
Teraz máme nástroj sledujúci trend, ktorý nám oznamuje, či je hlavný trend daného menového páru stúpajúci alebo klesajúci. Ale ako spoľahlivý je tento ukazovateľ? Ako už bolo spomenuté, nástroje sledujúce trend sú náchylné na prudký pokles. Bolo by teda pekné mať spôsob, ako zistiť, či je aktuálny ukazovateľ trendu správny alebo nie. Na tento účel použijeme nástroj na potvrdenie trendu. Podobne ako nástroj na sledovanie trendov môže byť nástrojom na potvrdzovanie trendov alebo nemusí byť určený na generovanie konkrétnych signálov nákupu a predaja. Namiesto toho hľadáme, či nástroj na sledovanie trendov a nástroj na potvrdzovanie trendov súhlasia.
Ak je nástroj na sledovanie trendu aj nástroj na potvrdzovanie trendu v zásade býčí, obchodník môže s istotou zvážiť dlhší obchod s príslušným menovým párom. Podobne, ak sú obaja medvede, potom sa obchodník môže zamerať na nájdenie príležitosti na predaj daného páru.
Jeden z najpopulárnejších a najužitočnejších nástrojov na potvrdenie trendu je známy ako kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia (MACD). Tento ukazovateľ najprv meria rozdiel medzi dvoma exponenciálne vyhladenými kĺzavými priemermi. Tento rozdiel sa potom vyrovná a porovná s vlastným kĺzavým priemerom. Ak je aktuálny vyhladený priemer nad vlastným kĺzavým priemerom, potom je histogram v dolnej časti obrázku 3 pozitívny a je potvrdený vzostupný trend. Na druhej strane, keď je aktuálny vyhladený priemer pod jeho kĺzavým priemerom, potom je histogram v dolnej časti obrázku 3 negatívny a je potvrdený klesajúci trend.
Obrázok 3: Kríž Euro / jen s 50-dňovým a 200-dňovým kĺzavým priemerom a indikátorom MACD
V podstate, keď je kombinácia kĺzavého priemeru sledujúca trend medvedí (krátkodobý priemer pod dlhodobým priemerom) a MACD histogram je negatívny, máme potvrdený klesajúci trend. Ak sú obidve pozitívne, máme potvrdený rastúci trend.
V spodnej časti obrázku 4 vidíme ďalší nástroj na potvrdenie trendu, ktorý by sa mohol zvážiť popri MACD (alebo namiesto neho). Je to ukazovateľ rýchlosti zmeny (ROC). Ako je znázornené na obrázku 4, červená čiara meria dnešnú uzatváraciu cenu vydelenú uzatváracou cenou pred 28 obchodnými dňami. Hodnoty nad 1, 00 ukazujú, že cena je dnes vyššia ako pred 28 dňami a naopak. Modrá čiara predstavuje 28-dňový kĺzavý priemer denných odčítaní ROC. Ak je červená čiara nad modrou čiarou, potom ROC potvrdzuje rastúci trend. Ak je červená čiara pod modrou čiarou, máme potvrdený klesajúci trend.
Na obrázku 4 si môžete všimnúť, že prudký pokles cien, ktorý zaznamenal kríženec euro / jenu od polovice januára do polovice februára, koncom apríla do mája a počas druhej polovice augusta, bol sprevádzaný:
- 50-dňový kĺzavý priemer pod 200-dňový kĺzavý priemerA negatívny histogram MACD
Medvedí konfigurácia pre ukazovateľ ROC (červená čiara pod modrou):
Obrázok 4: Kríž Euro / jen s MACD a ukazovatele potvrdenia trendu zmeny
Ukazovateľ č. 3: Nástroj na prekúpenie / prekúpenie
Po výbere smerovania hlavného trendu sa obchodník musí rozhodnúť, či pohodlnejšie skočí hneď, ako sa zistí jasný trend alebo keď dôjde k spätnému nárazu. Inými slovami, ak sa zistí, že tento trend je býčí, je na výber, či kúpiť alebo kúpiť slabosť. Ak sa rozhodnete vstúpiť čo najrýchlejšie, môžete zvážiť vstup do obchodu hneď po potvrdení uptrendu alebo downtrendu. Na druhej strane by ste mohli počkať na návrat v rámci väčšieho celkového primárneho trendu v nádeji, že to ponúka príležitosť s nižším rizikom. Obchodník sa preto spolieha na ukazovateľ prekúpenia / prepredania.
Existuje mnoho ukazovateľov, ktoré sa zmestia do tohto zákona. Z obchodného hľadiska je však užitočný trojdňový index relatívnej sily alebo skrátene trojdňový index RSI. Tento ukazovateľ počíta kumulatívny súčet dní nahor a nadol počas obdobia okna a vypočíta hodnotu, ktorá sa môže pohybovať od nuly do 100. Ak je všetka cenová akcia smerom hore, indikátor sa priblíži k 100; ak je všetka cenová akcia záporná, indikátor sa priblíži k nule. Hodnota 50 sa považuje za neutrálnu.
Obrázok 5 zobrazuje trojdňové RSI pre krížik euro / jen. Všeobecne povedané, obchodník, ktorý chce vstúpiť do spätných väzieb, by zvážil dlhé obdobie, ak by 50-dňový kĺzavý priemer bol nad 200-dňovým a trojdňový RSI klesne pod určitú spúšťaciu úroveň, napríklad 20, čo by naznačovalo prepredanú pozíciu., Naopak, obchodník by mohol zvážiť vstup na krátku pozíciu, ak 50-dňový je pod 200-dňovým a trojdňový RSI stúpne nad určitú úroveň, napríklad 80, čo by naznačovalo prekúpenú pozíciu. Rôzni obchodníci môžu uprednostňovať použitie rôznych spúšťacích úrovní.
Obrázok 5: Kríž Euro / jen s trojdňovým ukazovateľom prekúpenia / prepredania RSI
Ukazovateľ č. 4: Nástroj na dosiahnutie zisku
Posledným typom ukazovateľa, ktorý forex obchodník potrebuje, je niečo, čo pomôže určiť, kedy zarobiť zisk na víťaznom obchode. Aj tu existuje veľa možností. V skutočnosti sa trojdňové RSI tiež zmestia do tejto kategórie. Inými slovami, obchodník s dlhou pozíciou by mohol zvážiť určité zisky, ak trojdňová RSI stúpne na vysokú úroveň 80 alebo vyššiu. Naopak, obchodník, ktorý má krátku pozíciu, by mohol zvážiť získanie určitého zisku, ak trojdenná RSI klesne na nízku úroveň, napríklad na 20 alebo menej.
Ďalším užitočným nástrojom na zisk je populárny ukazovateľ známy ako Bollinger Bands. Tento nástroj berie štandardnú odchýlku zmien cenových údajov za určité obdobie a potom ich sčítava a odčítava od priemernej záverečnej ceny v rovnakom časovom rámci, aby vytvoril obchodné „pásma“. Zatiaľ čo mnoho obchodníkov sa pokúša použiť Bollinger Bands na čas vstupu obchodov, môžu byť ešte užitočnejšie ako nástroj na získanie zisku.
Obrázok 6 zobrazuje krížik euro / jen s 20-dňovými bollingerovými pásmi, ktoré prekrývajú údaje o denných cenách. Obchodník s dlhou pozíciou by mohol zvážiť zisky, ak cena dosiahne horné pásmo, a obchodník s krátkou pozíciou by mohol zvážiť zisky, ak cena dosiahne dolné pásmo.
Obrázok 6: Kríž Euro / jen s Bollinger Bands®
Konečným nástrojom na dosiahnutie zisku by bolo „koncové zastavenie“. Koncové zastávky sa zvyčajne používajú ako metóda, ktorá dáva obchodu potenciál nechať bežať zisky, pričom sa tiež pokúša vyhnúť sa strate akumulovaného zisku. Existuje mnoho spôsobov, ako dospieť k vlečnej zastávke. Obrázok 7 zobrazuje iba jeden z týchto spôsobov.
Obchod znázornený na obrázku 7 predpokladá, že 1. januára 2010 sa na devízovom trhu s eurom / jenom vstúpil krátky obchod. Každý deň sa priemerný skutočný rozsah za posledné tri obchodné dni vynásobí piatimi a použije sa na výpočet koncové hodnoty. Stop cena, ktorá sa môže pohybovať iba do strany alebo nižšie (v prípade krátkeho obchodu), alebo do strany alebo vyššie (v prípade dlhého obchodu).
Obrázok 7: Kríž Euro / jen s koncovým dorazom
Spodný riadok
![Štyri typy ukazovateľov pre obchodníkov fx Štyri typy ukazovateľov pre obchodníkov fx](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/313/four-types-indicators.jpg)