Gigant investičného bankovníctva The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) je členom priemyselného priemeru Dow Jones a je na trhu medveďov na 26, 5% pod svojim celodenným maximom 275, 31 USD stanoveným 12. marca. Diverzifikovaný gigant investičného bankovníctva Morgan Stanley (MS) je tiež na trhu s medveďmi na 26, 5% pod svojim vnútrodenným maximom v roku 2018 vo výške 59, 38 USD, tiež stanoveným na 12. marca.
Prečo sú títo finanční giganti v diere?
Jedným z dôvodov je príbeh globálneho dlhu! Goldman Sachs a Morgan Stanley majú pravdepodobne expozície po celom svete. Podľa údajov zo zdrojov vrátane MMF dosiahol globálny dlh na konci tretieho štvrťroka 233 biliónov dolárov.
Dlh nefinančných spoločností predstavuje 68 biliónov dolárov. Korporácie po celom svete vrátane amerických spoločností získavali hotovosť prostredníctvom ponuky dlhopisov, aby mohli zvýšiť dividendy a zintenzívniť programy spätného odkupovania akcií. Keď budú dlhy splatné, budú ich stláčať vyššie úrokové sadzby a širšie rozpätia v porovnaní s americkými štátnymi pokladnicami.
Štátny dlh predstavuje 63 biliónov dolárov. Mnohé krajiny majú dlh v dolároch a výrazne slabšiu miestnu menu, čo je nebezpečná kombinácia. Dolárový dlh v krajinách s rozvíjajúcimi sa menami si vyžaduje konverziu väčšej miestnej meny. V USA dlh teraz presahuje 21 biliónov dolárov, ale to nezahŕňa dlhy Fannie Mae a Freddie Mac, ktoré pravdepodobne presahujú 5 biliónov dolárov. Goldman aj Morgan Stanley sú primárnymi dílermi, a tak upisujú vládny dlh USA.
Dlh finančného sektora predstavuje 58 biliónov dolárov. V USA sa trh s bývaním zastavil a náš bankový systém bude čeliť vlnám zlých úverov v niekoľkých kategóriách: hypotekárne úvery, komerčné nehnuteľnosti, stavebné a rozvojové pôžičky, študentské pôžičky, pôžičky na autá a dlh z kreditných kariet. Naše väčšie banky majú vzťahy s bankami na rozvíjajúcich sa a rozvíjajúcich sa trhoch.
Dlh domácností dosahuje spolu 44 biliónov dolárov. Hlavné ulice USA a malé a stredné podniky sú stlačené peňažným centrom a regionálnymi bankami, ktoré sprísnili svoje úverové štandardy nad hranicu 0, 25% pri každom zvýšení sadzby zo strany FOMC.
Denný graf pre Goldman Sachs
Goldman bol pod „krížom smrti“ od 29. mája, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že nižšie ceny by nasledovali. Od tohto medvedieho signálu sa akcie obchodovali až na úrovni 245, 08 dolárov, ak zlyhali tesne pod svojím 200-denným jednoduchým kĺzavým priemerom, potom na 245, 53 USD. Akcie sa obchodovali na 14. novembra 1984, 44 dolárov, čo obchodníkom umožnilo kúpiť si akcie na mojej mesačnej hodnote 200, 82 dolárov.
Týždenný graf pre Goldman Sachs
Týždenný graf pre Goldman Sachs je neutrálny, pričom zásoby sú pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 220, 00 dolárov a pohybujú sa pod svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom na 208, 17 USD tento týždeň. Akcie sa tak vrátili k svojmu „návratu k priemeru“. Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 sa končí tento týždeň o 32, 79, čo je mierne zvýšenie z 32, 05 9. novembra.
Vzhľadom na tieto grafy a analýzy odporúčam kúpiť akcie spoločnosti Goldman Sachs pri slabých stránkach v porovnaní s mojou mesačnou úrovňou hodnoty na 200, 82 USD a znížením držby na sile na môj ročný pivot na 205, 27 USD. Ide o tesný obchod, preto je vhodné použiť iba 25% vašich peňazí, ktoré sa zvyčajne používajú v krátkodobom obchode.
Denný graf pre Morgana Stanleyho
Denný graf ukazuje, že Morgan Stanley je od 26. júna pod „krížom smrti“. K „krížu smrti“ dochádza, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesne pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že nižšie ceny sú pred nami. Akcia je pod mojím polročným pivotom vo výške 49, 77 dolárov, čo je vodorovná čiara z grafu. Všimnite si, ako bol tento čap magnetom medzi 20. júlom a 21. septembrom ako úroveň, na ktorej sa znížili podiely.
Týždenný graf pre Morgana Stanleyho
Týždenný graf pre Morgan Stanley je neutrálny, s akciami pod úrovňou päťtýždňového upraveného kĺzavého priemeru 45, 59 dolárov. Akcie sú nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom na 40, 45 USD, čo je „reverzia k priemeru“, naposledy testovanú v týždni 19. augusta 2016, keď bol priemer 29, 92 USD. Predpokladá sa, že pomalé stochastické čítanie týždenne 12 x 3 x 3 sa skončí tento týždeň o 27, 21, teda mierne nad 27, 14, 9. novembra.
Na základe týchto grafov a analýz by investori mali kúpiť akcie spoločnosti Morgan Stanley pri slabých stránkach mojej mesačnej a ročnej hodnoty 41, 85 dolárov a 39, 43 dolárov, a znížiť držbu sily na môj polročný pivot 49, 77 dolárov.
![Goldman, morgan stanley v stlačení medvedieho trhu Goldman, morgan stanley v stlačení medvedieho trhu](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/441/goldman-morgan-stanley-bear-market-squeeze.jpg)