Vitajte v forex trading - globálnom trhu, ktorý funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúka obchodníkom obrovské príležitosti, aby boli pripravení na prepad.
Tento článok sa zaoberá pokynmi a náčrtom na zostavenie obchodného modelu pre obchodovanie na forex alebo mene. Diskutované sú aj relevantné body o tom, ako sa forexové obchodovanie líši od obchodovania na akciách, ako aj o konkrétnych bodoch, ktoré treba brať do úvahy pri vytváraní forexového obchodného modelu.
Veľkou výhodou na trhoch je to, že vyhovuje najrôznejším teóriám (základným, technickým, cenovým, atď.), Umožňuje účastníkom trhu obrovské príležitosti, ktorí obchodujú podľa rôznych vzorov a zásad. Je to otázka času - človek stráca alebo vyhráva v konkrétnom okamihu. Ak sa to starostlivo urobí, vytvorenie obchodného modelu založeného na jasne koncipovanej stratégii umožní znížiť stratové obchody a zlepšiť počet víťazných obchodov, čím sa umožní systematický prístup k zisku.
Ako všeobecné myšlienky a toky procesov je možné zostavenie obchodnej stratégie zachytiť v rámci nasledujúcich krokov, ako je to znázornené na tomto obrázku:
Môže však byť potrebných niekoľko konkrétnych vstupov pre obchodovanie na forexe, ktoré sú uvedené nižšie.
Ako sa forexové obchodovanie líši
Teoreticky sa forexové sadzby pohybujú v dôsledku dvoch základných pojmov - úrokovej parity a parity kúpnej sily. Významné rozdiely medzi forexovým obchodovaním a obchodovaním s akciami sú v tom, že forexový trh má globálny charakter, pohyby na 24/7 báze a regulácia zostáva obmedzená. To vedie k veľmi citlivým, nepredvídateľným a citlivým zmenám v pohyboch na forexových trhoch. Hlavnými faktormi devízových kurzov sú novinky, napr. Vydávané vyhlásenia vládnych úradníkov, geopolitický vývoj, inflácia a ďalšie makroekonomické údaje atď.
Ako vytvoriť model obchodovania Forex
Poďme diskutovať o krokoch na vybudovanie forexového obchodného modelu.
Identifikácia / koncepcia obchodnej stratégie:
Vybudovanie obchodného modelu vyžaduje identifikáciu vhodných príležitostí, čo zase zahŕňa výber akýchkoľvek definovaných stratégií alebo konceptualizáciu nových ako variantov štandardných. Obchodná stratégia zostáva jadrom každého obchodného modelu, pretože jasne určuje pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať, vstupné / výstupné body, potenciálny zisk, trvanie obchodu, kritériá riadenia rizík atď. Napríklad tu sú dve populárne stratégie obchodovania forex:
- Slabé správy: Iracionálny devízový trh sa často pohybuje v dôsledku správ po zverejnení oficiálnych čísel, ako sú (čísla HDP, údaje o zamestnanosti, údaje o mzdách mimo farmy atď.) Účinok, ktorý sa bežne pozoruje bezprostredne po vydaní tlačovej správy, je vysoká volatilita, ktorá vedie k výrazným cenovým výkyvom. Približne 15 minút po tlačovej prestávke sa však často pozoruje pokles cien na predchádzajúce úrovne, ktoré sa udržiavali tesne pred vydaním správ. Môžu sa stavať modely na využitie týchto príležitostí. Roztrhnutie počas dňa: Rozloženie počas dňa sa vzťahuje na svietniky, kde sa dnešný vysoký a nízky rozsah pohybuje v rozsahu nízkych a vysokých hodnôt predchádzajúceho dňa, čo naznačuje zníženú volatilitu. Deň za dňom môže byť niekoľko denných schém naznačujúcich nepretržité znižovanie prchavosti, a tým výrazne zvyšujúce pravdepodobnosť úteku. Obchodníci Forex zostavujú modely a stratégie založené na tomto koncepte.
Identifikujte devízovú bezpečnosť na obchodovanie:
Stratégie špecifické pre forexové obchodovanie si vyžadujú starostlivý výber z nasledujúcich možností:
- Aktíva - bude obchod zahŕňať iba obchodovanie s menovými zmenkami alebo obchodovanie s forexovými futures, forexovými opciami alebo pokročilejšími exotickými derivátmi (ako sú napríklad bariérové opcie)? Menové páry, ktoré sa oplatí obchodovať podľa identifikovanej stratégie (ako EURUSD, JPYAUD atď.)) Do ktorej menovej skupiny forex - hlavnej, menšej a exotickej meny - patrí vybraný pár forexov, pretože tieto kategórie vykazujú špecifické vlastnosti
Plug-in forex špecifické parametre:
Po obchodnej stratégii a identifikácii obchodovateľných cenných papierov je ďalším krokom pri budovaní forexového obchodného modelu zavedenie parametrov špecifických pre forexovú stratégiu, ktoré môžu zahŕňať:
- Závislosť na správach: Pokiaľ nie je veľmi dlhodobý investor, žiadny obchodník na forexi si nemôže dovoliť ignorovať súvisiace správy špecifické pre geopolitický vývoj, stav hospodárstva, oznamovanie súvisiacich makroekonomických údajov atď. Obchodný model by mal brať ohľad na zahrnutie. dopadu noviniek - úplne alebo čiastočne, ručne alebo automatizovane - do tej miery, do akej sa hodí do forexového obchodného modelu. Načasovanie obchodu: Obchodný model forexu by mal zodpovedať za prípadné časové závislosti, napríklad:
- zaujať pozíciu tesne predtým, ako sa ohlásia makroekonomické údaje, ktoré obchodujú na devízovom menovom páre, ktorý má väčšiu volatilitu v čase mimo otváracích hodín - napríklad austrálsky obchodník obchodujúci na menovom páre EURUSD počas austrálskeho nočného obchodovania s časovo obmedzeným menovým kurzom, ktorý sa uskutočňuje iba počas pracovnej doby v určených bankách a na mimoburzových trhoch
Stanovte obchodné ciele:
Tento krok sa sústreďuje predovšetkým na začlenenie nasledujúcich základných prvkov do obchodného modelu s rôznymi hodnotami, aby sa zistilo, čo najlepšie vyhovuje:
- Úrovne zisku (napr. Pohyb jadierok) Stop Loss LevelsMoney Management: Koľko peňazí staviť na každý obchod, v akom štýle (fixná suma na obchod alebo variabilné sumy s progresívnymi zmenami) Úvahy o rizikách a analýza scenárov, podľa potreby
Jeden môže začať s niekoľkými predpokladmi, a doladiť tie, ako ďalšie iteračné testy sú vykonávané s cieľom nájsť najlepšie ziskové fit.
Spätné testovanie modelu:
Akýkoľvek obchodný model vyvinutý jednotlivcom odráža vlastnosti, myšlienkový proces, temperament a skúsenosti obchodníka, ktorý ho vytvára. Obchodníci často občas prehliadajú dôležité aspekty, ktoré sú často obmedzené vedomosťami alebo dokonca osobnými výzvami ega alebo slepej viery v vyvinuté modely. Preto je dôležité otestovať model na základe historických údajov, identifikovať chyby a vyhnúť sa takým stratám pri obchodovaní v reálnom svete. Backtesting tiež umožňuje požadované prispôsobenie v rámci stanovených cieľov (ziskové ciele, stop-lossy, atď.) Na ďalšie jemné doladenie vyvinutého modelu a stratégií, čím sa zabezpečí praktická realizácia maximálneho potenciálu zisku.
Iteratívna analýza pre obchodný model:
Vývoj obchodného modelu vyžaduje analýzu pacienta, ktorá zahŕňa početné iterácie opakovanými zmenami matematických parametrov, ako aj zmeny základných teoretických konceptov. Počas tohto cyklu pomáha zaznamenávať prípady zlyhania a úspechu, aby bolo možné viesť záznamy o tom, čo funguje a čo nie, ktoré sú užitočné počas dlhých rokov obchodnej kariéry.
Používanie počítačov na automatizáciu obchodu a vytváranie modelov:
Dnes je trendy pokúsiť sa automatizovať všetko. Pamätajte však - „Program je rovnako efektívny ako základné koncepcie a praktická implementácia, ktorá je v ňom zabudovaná.“
Počítače sa dajú použiť na vyhľadávanie vzorcov v historických údajoch, ktoré môžu tvoriť základ vývoja nových modelov. Spätné testovanie môže byť tiež podporované počítačovými programami, ktoré sa spúšťajú na základe historických údajov.
Jeden môže buď použiť dostupné aplikácie na skúšobnej alebo nákupnej báze, alebo si môže zostaviť nové podľa svojich požiadaviek na základe ich znalosti počítačového programovania. Počítačové programy používajte s úplným porozumením a použiteľnosťou na svoje vlastné vybrané stratégie, aby ste sa vyhli prípadným nástrahám pri obchodovaní so skutočnými peniazmi.
Zrátané a podčiarknuté:
Jednou z hlavných výhod používania obchodných modelov je to, že pri obchodovaní odstraňuje emočné pripútanosti a mentálne prekážky, o ktorých je známe, že sú hlavnými dôvodmi zlyhania a straty obchodu. Aj keď je vždy vzrušujúce obchodovať so zavedenými modelmi definovaným a systematickým spôsobom, múdri obchodníci stále hľadajú možnosti zlyhania a nepretržitého prispôsobovania pre ďalší úspech na základe vývoja trhu. Pragmatický prístup s nepretržitým monitorovaním a zlepšovaniami môže pomôcť pri vytváraní výnosných príležitostí prostredníctvom obchodných modelov.
![Ako vybudovať forexový obchodný model Ako vybudovať forexový obchodný model](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/773/how-build-forex-trading-model.jpg)