Apple Inc. (AAPL) uzavrel rok 2019 za 293, 65 dolárov a zatvoril 10. januára za 310, 33 dolárov, čo je o 5, 7% už v roku 2020. Akcia je na teritóriu býčieho trhu s 118, 5% nad najnižšou hodnotou 142, 00 USD zverejnenou 3. januára 2019. Akcia nastavuje nové maximá takmer každý deň vrátane dnešného pondelka 13. januára.
Spoločnosť Apple prekonala odhady zisku na akciu (EPS) v 14 po sebe idúcich štvrťrokoch, avšak akcie nie sú lacné. Jeho pomer P / E je podľa Macrotrendov 26, 19 s malými dividendami 0, 99%. Naposledy bol P / E nad 25 rokov tesne pred Veľkou recesiou a pádom akciového trhu v roku 2008.
Najnovší býčí trh pre spoločnosť Apple sa začal v júli 2016, keď si akcie udržali svoj 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) alebo „návrat k priemeru“ na 93, 31 USD. Výnos z tohto nízkeho maxima na 233, 47 USD stanovený v októbri 2018 bol 150%. Potom prišla korekcia medvedieho trhu. Od októbra 2018 na maximum 142, 00 USD stanovené na 3. januára 2019 sa akcie prepadli na medvedieho trhu o 39%.
Na tejto nízkej úrovni si zásoby udržali „obrátenie na strednú hodnotu“, keď bola zásoba kúpa. Tým sa začal býk 118, 5%. Vzhľadom na korekciu medveďového trhu v roku 2020 by riziko poklesu jeho 200-týždňovej SMA na 168, 63 dolárov predstavovalo 45%.
Uzávierka 293, 65 dolárov k 31. decembru 2019 bola dôležitým vstupom pre moju vlastnú analýzu. Nevykazujem žiadnu rizikovú úroveň, existuje však riziko pre niekoľko úrovní hodnoty. Úroveň hodnoty za január je 270, 90 dolárov. Hodnota v prvom štvrťroku je 260, 88 dolárov. Prvá polovica polročnej hodnoty je 262, 02 dolárov. Ročná hodnota pre celý rok 2020 je 253, 68 dolárov. S postupujúcim rokom 2020 sa rizikové úrovne javia pravdepodobne na úrovni 333, 60 až 347, 25 dolárov, čo je výrazne pod cenovými cieľmi uverejnenými v prieskume Wall Street.
Denný graf pre Apple
Refinitiv XENITH
Denný graf spoločnosti Apple ukazuje, že zásoby sa nachádzajú nad „zlatým krížom“ od 8. mája, keď 50-dňová SMA stúpla nad 200-dňová SMA, čo naznačuje, že by nasledovali vyššie ceny. Napriek tomu sa akcie skĺzli do testu svojho ročného obratu 2019 na 182, 85 dolárov, čo bola príležitosť na kúpu. Štyri vodorovné čiary znázorňujú štyri úrovne hodnôt, ktoré sú v hre na začiatku roku 2020.
Týždenný graf pre Apple
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Apple je pozitívny, ale extrémne prekúpený, s akciami nad päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 287, 60 dolárov. Akcie sú vysoko nad 200-týždňovou SMA alebo „návratom k priemeru“ na 168, 63 USD.
Pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 týždenne sa skončil minulý týždeň o 96, 27, čo je výrazne nad prahom prekúpenia 80, 00 a výrazne nad 90, 00, takže sa zásoby tvoria v „nafukovacej parabolickej bubline“.
Obchodná stratégia: Nakúpte akcie spoločnosti Apple s oslabením na mesačnú, polročnú, štvrťročnú a ročnú hodnotu na úrovni 270, 90 USD, 262, 02 USD, 260, 88 USD a 253, 68 USD v uvedenom poradí.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Konečné ceny zásob k 31. decembru 2019 boli vstupmi pre moju vlastnú analytiku a vyústili do novej mesačnej, štvrťročnej, polročnej a ročnej úrovne. Každý výpočet používa posledných deväť uzávierok v týchto časových horizontoch. Nové týždenné úrovne sa počítajú po skončení každého týždňa. Nové mesačné úrovne sa vyskytujú po uzávierke každého mesiaca. Na konci každého štvrťroka sa objavujú nové štvrťročné úrovne. Polročné úrovne sa aktualizujú v polovici roka. Ročné úrovne sú v hre po celý rok.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa predpokladalo, že sú zohľadnené všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre akcie. Aby sa zachytila volatilita cien akcií, investori by mali kúpiť slabinu na úroveň hodnoty a znížiť podiely na sile na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Hodnota nad 90, 00 sa považuje za „nafukujúcu sa parabolickú bublinu“, ktorá je zvyčajne nasledovaná poklesom o 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov. Hodnota pod 10, 00 sa považuje za „príliš lacnú na to, aby sme ju ignorovali“, po ktorej zvyčajne nasleduje zisk 10% až 20% v priebehu nasledujúcich troch až piatich mesiacov.
![Kľúčové úrovne zásob jabĺk v prvej polovici roku 2020 Kľúčové úrovne zásob jabĺk v prvej polovici roku 2020](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/226/key-levels-apple-stock-first-half-2020.jpg)