Softvérový gigant Salesforce.com, Inc. (CRM) prekonal odhady výnosov za jedenásty štvrťrok po sebe, 3. decembra, ale vedenie bolo sklamané. Akcia nastavila svoje celodenné najvyššie maximum 167, 56 USD 29. apríla a potom tieto zisky konsolidovala na zvyšok roka. Od stanovenia vysokej úrovne sa akcie obchodovali až na 137, 87 USD do 14. augusta s korekciou 17, 7%, ktorá bola odvtedy tiež konsolidovaná.
Akcie spoločnosti Salesforce sa uzavreli v pondelok 9. decembra na 157, 48 dolárov, čo je o 15% ročne a na býčieho trhu 31, 1% nad 24 decembrom 120, 16 dolárov. Akcie nie sú vhodné pre hodnotných investorov, pretože jej pomer P / E je 117, 04 a spoločnosť neposkytuje dividendy podľa Macrotrends.
Denný graf pre Salesforce
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Salesforce ukazuje, že zásoby sa začali 2019 so silným nárastom nahor. Uzatvorenie 136, 97 dolárov k 31. decembru bolo dôležitým vstupom pre moju vlastnú analytiku a jej ročná hodnota zostala na 123, 65 USD. Uzavretie 151, 73 dolárov 28. júna bolo ďalším vstupom do mojej analýzy, čoho výsledkom bola druhá polovica polročného obratu na 150, 80 dolárov. Táto úroveň bola magnetom medzi 1. augustom a 28. októbrom predtým, ako sa zásoby opäť zvýšili.
Uzatvorenie 148, 44 dolárov 30. septembra bolo tiež vstupom do mojej analýzy a úroveň hodnoty štvrtého štvrťroka pre akcie Salesforce je 136, 12 USD. Posledný vstup do mojej analýzy bol posledný príspevok vo výške 162, 89 USD 29. novembra. Mesačná úroveň predaja spoločnosti Salesforce je 154, 91 USD, čo sa konalo 4. decembra po negatívnej reakcii na zisky vykázané 3. decembra. Riziková úroveň tohto týždňa je 166, 27 USD.
Týždenný graf pre Salesforce
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Salesforce bude znížený na negatívny tento týždeň, ak zásoby skončia týždeň pod jeho päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 157, 97 dolárov. Akcie sú výrazne nad svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 114, 06 dolárov.
Predpokladá sa, že pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 týždenne klesne na 78, 96 tento týždeň, z 82, 28 na 6. decembra, a klesne pod limit prekúpenia 80, 00. Po návrate do týždňa 8. marca 2019 bola táto hodnota 90, 54, čo je nad hranicou 90, 00, čo naznačuje, že zásoba sa stala „nafukujúcou sa parabolickou bublinou“, ktorá sledovala pokles zásoby o viac ako 10%.
Obchodná stratégia: Nákup akcií Salesforce pri oslabení mesačných a polročných hodnotových úrovní na úrovni 154, 91 USD a 150, 80 USD a zníženie podielu na sile na týždennú rizikovú úroveň 166, 27 USD.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru 2018. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Na konci júna 2019 sa stanovili nové polročné úrovne a polročná úroveň pre druhú polovicu roku 2019 zostáva v platnosti. Štvrťročná úroveň sa zmení po skončení každého štvrťroka, takže uzávierka 30. septembra stanovila úroveň pre štvrtý štvrťrok. Uzatvorenie 29. novembra stanovilo mesačnú úroveň na december.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice odčítania medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.