Spoločnosť Kraft Heinz (KHC) sa pravdepodobne po prudkom dvoj a polročnom poklese, ktorý sa vzdal viac ako 70% svojej hodnoty, pravdepodobne dostala na dno. Ak áno, noví akcionári budú mať dvojitý úžitok z vyšších cien a zdravého dividendového výnosu, čo z neho urobí atraktívnu dlhodobú investíciu. Rím však nebol postavený za jeden deň a potravinársky gigant bude čeliť čelným vetrom a obojstrannej páske, kým nebude absorbovať masívne režijné zdroje medzi 30 a 40 dolármi.
Akcie minulý týždeň zhromaždili viac ako 12% potom, čo spoločnosť prekonala odhady zisku v treťom štvrťroku a vykázala priame výnosy. Správy „lepšie ako sa obávali“ vyvolali silný krátky nátlak a tlak na nákup, čím ukončili reťazec výnosov po vete, ktoré prispeli k dlhej sérii minimálnych minimálnych výnosov. Aj napriek tomu bude stabilizačný plán z roku 2019 načrtnutý počas prezentácie ziskov trvať niekoľko rokov, kým sa splní, pričom sa bude udržiavať miera nálady, ocenenia a zhodnocovania cien.
Nedostatok podrobností tiež sťaží pre vedľajších investorov, aby sa v najbližších týždňoch prepadli. Napríklad zvýraznenie prezentácie s názvom „Krátkodobá transformácia“ obsahuje zoznam bielizne populárnych obchodných dvojjazyčných rozhovorov vrátane zámeru „diagnostikovať kľúčové oblasti zamerania“, „vykonať kritické opravy“ a „zachytiť efektívnosť“. Zdá sa, že Wall Street si túto zámernú nejasnosť všimla a od vydania minulého týždňa vydala nulové vylepšenia.
Dlhodobý graf KHC (2013 - 2019)
TradingView.com
Kmeňové akcie pre súčasné operácie začali existovať v septembri 2012, keď spoločnosť Kraft Foods odstreďovala potravinárske a nápojové operácie na spoločnosť Mondelēz International, Inc. (MDLZ) a Kraft Foods Group. Otvoril prvú reláciu za 35, 42 dolárov a klesol do úzkeho obchodného rozpätia, ktoré bolo ohraničené podporou v dolných 30 s a odpor v horných 30 s. Prelomenie rozsahu v prvom štvrťroku 2013 prinieslo mierny nárast, ktorý sa o niekoľko mesiacov neskôr zastavil v horných 40 USD.
Cena sa v nasledujúcich dvoch rokoch posunula nabok smerom k vyššiemu a v marci 2015, keď oznámenie o zlúčení spoločnosti Kraft-Heinz vyvolalo fúziu vygenerovanú 15-bodovou medzerou na nízkych 70-tich dolárov, sa konečne rozbehla vertikálna nákupná špička. Rodiaci sa uptrend dosiahol do mája 2016 malý alebo žiadny pokrok a nakoniec ustúpil usmerňovanému postupu, ktorý do rekordného maxima vo februári 2017 pridal 97 bodov a dosiahol viac ako 20 bodov.
Následný útlm sa v septembri 2017 zrútil z dvojitého vrcholu, čím sa v horných 70-tych rokoch vytvoril silný odpor. Túto bariéru testoval v prvom štvrťroku 2018 a spadol ako skala a prudkým tempom klesal do decembra, keď konečne vyplnil medzeru v roku 2015 blízko 50 dolárov. Odraz do tejto úrovne sa zastavil vo februári 2019 a vytvoril veľkú medzeru v predaji medzi 30 a 40 dolármi, ktorá by mohla trvať mnoho mesiacov, napriek nedávnemu zvýšeniu.
Týždenný stochastický oscilátor prešiel do nákupného cyklu v auguste 2019 a teraz dosiahol prekúpenú úroveň, ktorá za posledné dva roky priniesla štyri zvraty. Medzitým sa mesačný oscilátor zaoberá nákupným cyklom, ktorý nedosiahol prekúpenú úroveň. Celkovo by tak akcie mohli v nadchádzajúcich týždňoch pridať niekoľko bodov, ale potenciál nárastu sa zdá byť obmedzený, najmä s predajným tlakom, ktorý sa pravdepodobne v polovici 30. rokov výrazne zvýši.
Krátkodobý graf KHC (2018 - 2019)
TradingView.com
Minulý týždeň rally zasiahla odpor pri retardácii poslednej predajnej vlny 0, 382 Fibonacciho, ako aj 200-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere (EMA) a maximálnych výkyvoch od marca 2019. Na druhej strane to vyzerá ako vzor dna, ktorý vytesní ďalšie spätné ťahy skôr, ako sa zásoby úspešne umiestnia na veľký aprílový rozdiel. Pokles 50-dňovej EMA na 28 USD by v tomto scenári mohol ponúknuť nízko rizikovú nákupnú príležitosť, pretože by mohol nakresliť pravé rameno inverzného vzoru hlavy a ramien.
Distribúcia distribúcie akumulácie v rovnovážnom objeme (OBV) tiež odporúča opatrnosť, pričom sa vracia späť k odporu generovanému medzerou pri predaji. Pohybuje sa v pohybe s cenovou akciou av nasledujúcich mesiacoch by mohol dokončiť identický inverzný vzor hlavy a ramien. Spolu s inými technickými a základnými metrikami táto zostava hovorí, že dlhodobí účastníci trhu môžu chcieť teraz stáť bokom a čakať, kým sa na palubu dostanú nižšie ceny.
Spodná podšívka
Akcie Kraft Heinz sa po dlhom klesajúcom trende konečne zdola dostali, ale trvalo by mohlo trvať mesiace, kým by sa udržali hore nohami.
![Po dlhom klesajúcom trende dno Kraft Heinz dno Po dlhom klesajúcom trende dno Kraft Heinz dno](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/471/kraft-heinz-stock-bottoming-out-after-long-downtrend.jpg)