Odhady Navistar International Corporation (NAV) porazili zisky na jednu akciu (EPS) 4. septembra. Akcie sa odrazili, ale zostávajú pod úrovňou rizika a jej týždenný graf zostáva záporný, ale prepredaný. Akcie sa musia dostať na vyššiu úroveň, ako je jej „návrat k priemeru“, na 28, 51 USD, aby sa získala technická dynamika.
Výrobca úžitkových vozidiel a autobusov, ako aj podvozok pre obytné automobily a dodávkové automobily sa minulý týždeň zatvoril na 26, 38 dolárov, čo je iba o 1, 7% medziročne a na býčieho trhu 23, 7% nad jeho 28 dolnou najnižšou hodnotou 21, 32 dolárov. Akcia je tiež na trhu s medveďmi na 33, 2% pod úrovňou 2019 maxima 39, 52 USD stanovenou 4. marca.
Navistar nielen porazil odhady príjmov; potvrdilo tiež celoročné usmernenie. Niektorí na Wall Street varujú, že kamiónová doprava je v spomaľujúcom rastovom cykle v dôsledku pomalšieho globálneho hospodárskeho rastu. Posledným varovaním je, že výrobný index ISM klesol pod 50, čo naznačuje klesajúcu výrobnú výrobu. Pozrime sa, čo hovoria grafy.
Denný graf pre Navistar
Refinitiv XENITH
Denný graf pre Navistar ukazuje preklopenie medzi formáciami „kríž smrti“ a „zlatý kríž“, čo uprednostňuje prostredie obchodného rozsahu. Otázka znie: aký je dolný limit rozsahu? Vieme, že akcie dosiahli 28. augusta najnižšiu hodnotu 21, 32 dolárov, a to 28. augusta pred oznámením o zárobkoch zo 4. septembra. Nárast je 50-dňový a 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer na 28, 51 USD a 31, 29 USD, s polročnou rizikovou úrovňou 34, 39 a 36, 37 USD.
Týždenný graf pre Navistar
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre Navistar bude pozitívny, ak zásoby zaznamenajú pokračujúcu pozitívnu reakciu na zisk. Ak zásoby skončia tento týždeň nad svojím päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom 26, 83 USD a nad jeho 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“, na 28, 51 USD, bude týždenný graf pozitívny.
Toto by bolo podporené pomalým stochastickým údajom 12 x 3 x 3 týždenne, ktorý stúpa nad prepredaný prah 20, 00. Toto čítanie sa skončilo minulý týždeň o 17:17, čo znamená, že nárast nad 20, 00 by bol pozitívny. Pomáhajúc býčemu prípadu je, že pomer P / E Navistar je podľa Macrotrendsov iba 5, 60.
Obchodná stratégia: Nakúpte Navistar sahre o slabosť na 28. augusta z 21, 32 dolárov a znížte držbu sily na polročnú rizikovú úroveň na 34, 39 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň. Mesačná úroveň sa mení na konci každého mesiaca, naposledy 30. augusta. Štvrťročná úroveň sa zmenila na konci júna.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sa dalo predpokladať, že sa zohľadnia všetky možné býčie alebo medvedie udalosti. Ak chcete zachytiť volatilitu cien akcií, mali by investori nakupovať akcie so slabosťou na úroveň hodnoty a znižovať držbu sily na riziková úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždenne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania podielov cien akcií s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu počtu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické čítanie sa týka posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatvárania zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Hovorím tiež o tom, že údaj pod 10, 00 je „príliš lacný na to, aby som ho ignoroval“.