Zisk 15, 46% v roku 2019 za akcie spoločnosti Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) rozpráva príbeh o skákaní akcií hneď po tom, čo zažil veľké množstvo nezvyčajných obchodných aktivít. V tomto prípade je to medvedí aktivita, pretože akcie smerovali nižšie k zvyšujúcim sa objemom, čo naznačuje, že bol zapojený predajca.
Postupom času sme sa však dozvedeli, ako majú akcie s históriou silných základov tendenciu prekonať technickú slabosť a nakoniec získať späť svoje postavenie. Hlavnými kritériami, ktoré hľadáme pri stávkach hore nohami pri skákaní akcií po období tlaku, sú história silných fundamentov, prepredané podmienky a spomalenie veľkého predaja akcií.
K základnému obrazu sa dostanem neskôr, ale skutočné rozprávanie o krátkodobej trajektórii akcie spočíva v jej obchodnej činnosti. Jednoducho povedané, je to všetko o ponuke a dopyte. Ak je dopyt vyšší ako ponuka, zásoby stúpajú. Ak je dopyt nižší ako ponuka, zásoby klesnú. Po väčšinu roku 2018 bol Ollie's zdanlivo denne prudko vyšší. Začiatkom minulého septembra sa akcie dostali do obrovskej vlny predaja, ktorá rozdrvila trh. Podľa nášho názoru pullbacks = príležitosť, a najmä pullback, vidíme ako mechanický charakter.
Pokiaľ ide o Mapsignals, keď hľadáme položku na poprednej vedúcej akcii, chceme vidieť spomalenie potenciálneho predaja. Len aby sme vám graficky ukázali, ako vyzerá náš neobvyklý signál obchodnej činnosti, pozrite sa na všetky nezvyčajné inštitucionálne signály, ktoré spoločnosť Ollie's vydala za posledný rok. Až do septembra 2018 môžete vidieť veľa nákupných signálov, ktoré sa vyskytujú popri zdvíhaní akcií. Potom, počnúc novembrom, išlo o jednosmerný vlak predaja spolu s poklesom akcií, ktorý od decembra spomalil. Je to pozoruhodné, pretože zásoby sa pohybujú na základe ponuky a dopytu. Je zrejmé, že dopyt v poslednej dobe prevyšoval ponuku:
www.mapsignals.com
Od novembra spoločnosť Ollie's zaznamenala osem nezvyčajne veľkých dní, čo naznačuje predaj akcií (pozri tabuľku vyššie). Teraz nás však upozorňuje, že sme v posledných týždňoch videli zvrat tejto aktivity, čo naznačuje, že dopyt po zásobách stúpa. Ak sa chystáte staviť na smer akcie, je rozumné venovať pozornosť tomu, ako sa akcie obchodujú. Rovnako ako nechcete bojovať s týmto trendom, nechcete bojovať ani s akciami, ktoré vykazujú rastúce ceny spolu so zvýšením obchodovaného objemu. Niekto by mohol potenciálne zhromažďovať pozíciu.
Cieľom služby Mapsignals je identifikovať zajtrajšie najvyššie zásoby dnes. V zásade hľadáme odľahlé spoločnosti so zdravými základmi, ktoré sú sprevádzané nadmernou neobvyklou obchodnou aktivitou v rámci inštitúcií. Študovaním týchto dátových bodov môžeme urobiť vzdelaný odhad toho, s ktorými akciovými inštitúciami obchoduje, a vziať si tieto informácie so zásadne zdravými spoločnosťami. Pri hľadaní najkvalitnejších akcií chceme mať šance na našej strane.
Keď sa rozhodneme pre silného kandidáta, vezmeme do úvahy bývalých vodcov, ktorí majú v minulosti technické výsledky. Keď sa stiahnu, vidíme to ako príležitosti. Nižšie uvádzame niekoľko oblastí, ktoré upútajú našu pozornosť, pokiaľ ide o zásoby Ollie:
- Jednoročná výkonnosť vs. trh: + 46, 1% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Jednoročná výkonnosť vs. sektor: 48, 17% vs. SPDR S&P Retail ETF (XRT) Bearish neobvyklé obchodné signály sa spomaľujú
Teraz to urobíme o krok ďalej a hodnotíme najlepšie akcie, ktoré ukazujú neobvyklú obchodnú aktivitu. Nižšie môžete vidieť historické časy od roku 2015, keď akcie spoločnosti Ollie prinútili kúpiť signály pre Mapsignals. Toto sú signály s najvyšším hodnotením v našom zásobnom vesmíre. Je zrejmé, že sme v priebehu rokov prešli obrovským rozbehom. Dokonca by sme sa odvážili nazvať túto zásobu odľahlou hodnotou:
www.mapsignals.com
Na vrchole technického obrazu, ktorý vyzerá, že sa zlepšuje, by sa mal pozrieť aj pod kapotu, aby sa zistilo, či základný obrázok podporuje dlhodobú investíciu. Ako vidíte, posledná správa spoločnosti Ollie o výnosoch zaznamenala rast a spoločnosť dnes zvýšila vedenie:
- Medziročné tempo rastu čistých tržieb za Q3 2018: + 19, 1% Q3 2018 medziročné tempo rastu čistých príjmov: + 36, 1%
Akcie Ollie sa stiahli z výšky, ale majú históriu veľkých základov. Sme presvedčení, že súčasná úroveň akcií je pripravená na ďalší rast. Príbeh pre maloobchodníkov Ollie a diskontných predajcov je jedným z rastúcich obchodných modelov. Vždy hľadám skvelé spoločnosti, ktoré sa stiahli z ceny. Najlepšie spoločnosti majú tendenciu prísť na to, že budú mať z dlhodobého hľadiska rýchle kolá. To všetko poukazuje na dlhodobú príležitosť pre túto populáciu.
Spodný riadok
Akcie spoločnosti Ollie predstavujú potenciálnu príležitosť na kúpu pre dlhodobého investora. Vzhľadom na veľký pokles cien, historický fundamentálny výkon a spomalenie neobvyklých distribučných signálov by sa táto akcia mohla stať miestom v portfóliu zameranom na rast.
