PepsiCo, Inc. (PEP) oznámila zisk 3. októbra. Analytici Wall Street očakávajú zisk 1, 51 USD na akciu na 16, 94 miliárd dolárov v príjmoch v treťom štvrťroku. Spoločnosť zodpovedala konzervatívnym očakávaniam v júlovej správe za druhý štvrťrok a zároveň znížila celoročné usmerňovanie o cent, čím spustila mierny výpredaj do augusta. Akcie sa rýchlo zotavili a začiatkom tohto mesiaca zverejnili rekordnú výšku takmer 139 USD predtým, ako sa vyrovnali okolo 135 USD.
Zásoby potravín a ďalšie dividendové hry získali v roku 2019 na popularite, pričom mnohí investori hľadali vyššie výnosy po strednodobom výpadku výnosov dlhopisov. Výnos dividend spoločnosti PepsiCo vo výške 2, 81% v porovnaní s konkurenciou je priaznivý v porovnaní s konkurenciou Výnos spoločnosti Coca-Cola (KO) 2, 94%, návratnosť spoločnosti Pepsi v roku 2019 je oveľa vyššia, 22% v porovnaní s 15% Coke. Päťročná návratnosť pre Pepsi je ešte pôsobivejšia na 48% v porovnaní s 32% spoločnosti Coke.
Pre obra pre nápoje a občerstvenie by mohlo byť ťažké pridať body po tomto týždňovom priznaní, pretože rastúci trend v roku 2019 dosiahol úroveň odporu siahajúcu až do roku 2014. Dlhodobé cykly relatívnej sily sa otočili na juh súčasne, čím sa zvýšila pravdepodobnosť stredná korekcia, ktorá by mohla dosiahnuť 200-týždňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA), teraz stúpa o 111 dolárov. Naopak, táto úroveň môže ponúknuť atraktívny vstup pre vedľajších investorov, čo prinesie ďalšiu vlnu rally z 10-ročného uptrendu.
Dlhodobý graf PEP (1993 - 2019)
TradingView.com
V roku 1993 sa viacročný trend zastavil na 21, 82 dolárov s úpravou o rozdelenie, čo umožnilo skromný pokles, ktorý našiel podporu v polovici dospievania. V roku 1995 očistil odpor, zaznamenal stabilné zisky na maximum z roku 1996 na úrovni 35, 88 dolárov a v nasledujúcich šiestich rokoch sa dostal do postrannej schémy, ktorá riadila cenovú akciu. Únik v roku 2004 znamenal začiatok plodnejšieho obdobia, keď zásoby dosiahli takmer 60% v roku 2008 na maxime 79, 79 USD.
Následný let do bezpečia nepomohol napriek povesti potravinárskeho priemyslu ako defenzívnej hry, keď zásoby počas hospodárskeho kolapsu poklesli o viac ako 40%. V roku 2009 sa ustálila na šesťročnom minime a zvýšila sa vyššie, ale nákupný tlak sa nezvýšil až v roku 2013, keď konečne dokončil okružnú cestu do predchádzajúceho maxima. Prelom v druhej polovici toho roku signalizoval začiatok súčasného postupu, ktorý za posledných šesť rokov vyrezal iba dve skromné opravy.
Cenová akcia počas tohto obdobia vyrezala stúpajúci kanál (čierne čiary), pričom odpor sa teraz nachádza okolo 136 dolárov. Zásoba dosiahla bariéru po štvrtýkrát v júni 2019, čo viedlo k útlmu, po ktorom nasledovalo menšie úlomky začiatkom septembra. Mesačný stochastický oscilátor strávil tieto whipsy medvedím prechodom na prekúpenej úrovni, čo predpovedá relatívnu slabosť, ktorá pravdepodobne spôsobí neúspešné uvoľnenie.
Krátkodobý graf PEP (2016 - 2019)
TradingView.Com
Akcia dokončila šálku a úchytku nad najvyššou úrovňou január 2018 na 122, 51 dolárov v apríli 2019 a zhromaždila sa na predĺženie odrazu Fibonacciho 1, 618 z minima decembra. To znamená cieľ s vysokou pravdepodobnosťou nárastu, zatiaľ čo úzke vyrovnanie rally s úrovňou retardácie rally 0, 382 zvyšuje spoľahlivosť predpovede, že cenová akcia s väčšou pravdepodobnosťou vstúpi do korekcie, než aby na vrchol kanála smerovala 150 dolárov, aby dosiahla najvyššiu hodnotu septembra.
Ukazovateľ distribúcie akumulácie objemu v rovnováhe (OBV) konečne dosiahol maximum v roku 2007 v júni 2018 a do obratu v júni 2019 vyslal dve vyššie maximá. Spoločnosť OBV nedokázala namontovať tento vrchol počas septembrových výbehov na najvyššie hodnoty všetkých dôb, čím spustila medvedú divergenciu, ktorá pridáva ďalšiu červenú červenú vlajku k oblačnému technickému výhľadu, a tiež varuje, že zásoby by mohli stratiť pôdu počas štvrtého štvrťroka.
Spodný riadok
Zásoby spoločnosti PepsiCo začali strieľať na všetky valce v roku 2019, ale po správe o príjmoch za tento týždeň v treťom štvrťroku by mohli vstúpiť do dočasnej opravy.