Spoločnosť Signet Jewelers Limited (SIG) porazila odhady ziskov analytikov pred začiatočným zvonom dnes ráno, akcie sa však pohybovali medzi úrovňou štvrťročnej hodnoty 26, 87 USD a týždennou rizikovou úrovňou 29, 33 USD. Akcie sú teraz „príliš lacné na to, aby ich bolo možné ignorovať“ zo základných aj technických dôvodov.
Presnejšie povedané, Signet má nízky pomer P / E 7, 20 a podľa Macrotrends ponúka dividendový výnos 5, 35%. V polovici februára mali zásoby týždenný stochastický odpočet o 5, 40, čo je výrazne pod 10, 00, čo je úroveň, na ktorej považujem zásoby za „príliš lacnú na to, aby sme ich ignorovali“.
Signet je najväčší predajca diamantových šperkov na svete. Sídlo spoločnosti je v Akrone v štáte Ohio, ale so sídlom v Bermude. Aj keď v štvrťročnej správe porazil odhady, klenotník ponúkol konzervatívne usmernenie. Signet je stále v režime znižovania nákladov, zatiaľ čo zvyšuje reklamu a prostredie zahŕňalo pokles predaja v rovnakom obchode. Dopyt zákazníkov po starých zbierkach bol sklamaním.
Akcie sa zatvorili v utorok 2. apríla, na 27, 65 dolárov, čo je o 13% medziročne a na teritóriu medvedieho trhu 61, 1% pod úrovňou 2018 maxima 71, 07 USD, ktorá bola nastavená na 30. augusta. Akcia je však v režime obnovenia, teda o 17% % od obchodovania na najnižšej hodnote 23, 64 USD 22. januára.
Denný graf pre Signet
Refinitiv XENITH
Akciové zásoby sú od 19. decembra pod „krížom smrti“, keď 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer klesol pod 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, čo naznačuje, že by nasledovali nižšie ceny. Tento negatívny signál bol v hre, keď hodnota akcie stanovila na 22. január minimum z 23, 64 dolárov.
Záver 31, 77 dolárov 31. decembra bol vstupom do mojej vlastnej analytiky. Týmto sa stanovila úroveň polročnej hodnoty na 16, 80 dolárov a ročná riziková úroveň na 100, 08 dolárov. 29. marec blízko 27, 16 USD bol posledným vstupom do mojej analýzy, čo malo za následok štvrťročné a mesačné hodnoty hodnoty 26, 87 USD a 26, 14 USD a týždennú rizikovú úroveň 29, 33 USD.
Týždenný graf pre Signet
Refinitiv XENITH
Týždenný graf pre signál Signet je pozitívny, pričom zásoby sú vyššie ako jeho päťtýždňový upravený kĺzavý priemer na 27, 84 USD. Akcie sú výrazne pod svojím 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo „návratom k priemeru“ na 76, 84 USD. Signet bol pod týmto priemerom od 3. júna 2016, keď bol priemer 97, 55 dolárov.
Predpokladá sa, že tento týždenný pomalý stochastický odpočet 12 x 3 x 3 stúpne na 23, 66 tento týždeň, a to od 21. januára, 29. marca, 29. marca. Upozorňujeme, že hodnota v polovici februára bola 5, 40, pod 10, 00, čo definujem ako zásobu, ktorá je „príliš lacné ignorovať. “
Obchodná stratégia: Nákup značkových klenotníkov so slabosťou voči štvrťročnej a mesačnej hodnote 26, 87 USD a 26, 14 USD. Znížte držbu sily na týždenný pivot na 29, 33 dolárov a potom na 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer na 46, 91 dolárov.
Ako používať moje hodnoty a rizikové úrovne: Úrovne hodnôt a rizikové úrovne sú založené na posledných deviatich týždenných, mesačných, štvrťročných, polročných a ročných uzávierkach. Prvý súbor úrovní bol založený na uzávierkach k 31. decembru. Pôvodná polročná a ročná úroveň zostáva v platnosti. Týždenná úroveň sa mení každý týždeň; mesačná úroveň sa zmenila na konci januára, februára a marca. Štvrťročná úroveň sa zmenila koncom marca.
Moja teória je taká, že deväť rokov volatility medzi uzávierkami stačí na to, aby sme predpokladali, že všetky možné býčie alebo medvedie udalosti pre túto populáciu sú už zohľadnené. Aby sa zachytila volatilita cien akcií, investori by mali kupovať akcie s oslabením na úroveň hodnoty a znížiť podiely na sile na rizikovú úroveň. Pivot je hodnota alebo riziková úroveň, ktorá bola porušená v jeho časovom horizonte. Čapíky fungujú ako magnety, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť opätovného testovania pred uplynutím časového horizontu.
Ako používať pomalé stochastické odčítania 12 x 3 x 3 týždenne: Môj výber použitia pomalých stochastických odčítaní 12 x 3 x 3 týždne bol založený na spätnom testovaní mnohých metód čítania momentu akcií a cien s cieľom nájsť kombináciu, ktorá viedla k najmenšiemu. falošné signály. Urobil som to po páde akciového trhu v roku 1987, takže som s výsledkami spokojný viac ako 30 rokov.
Stochastické odčítanie pokrýva posledných 12 týždňov maximálnych hodnôt, minimálnych hodnôt a zatváraní zásob. Existuje hrubý výpočet rozdielov medzi najvyššou najvyššou a najnižšou najnižšou oproti uzávierkam. Tieto úrovne sú upravené na rýchle a pomalé čítanie a zistil som, že pomalé čítanie fungovalo najlepšie.
Stochastické stupnice čítania sú medzi 00, 00 a 100, 00, pričom hodnoty nad 80, 00 sa považujú za prekúpené a hodnoty pod 20, 00 sa považujú za prepredané. Nedávno som poznamenal, že zásoby majú tendenciu vrcholiť a klesať o 10% až 20% a ešte krátko po tom, čo hodnota stúpne nad 90, 00, takže hovorím, že „nafukovacia parabolická bublina“, ako sa bublina vždy objaví. Tiež označujem hodnoty pod 10, 00 za „príliš lacné na to, aby sme ich ignorovali“.
![Akcie klenotníkov so značkami sa stali „príliš lacnými na ignorovanie“ Akcie klenotníkov so značkami sa stali „príliš lacnými na ignorovanie“](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/628/signet-jewelers-stock-has-become-too-cheap-ignore.jpg)