Koncom 50. rokov 20. storočia George Lane vyvinul stochastiku, ukazovateľ, ktorý meria vzťah medzi záverečnou cenou emisie a jej cenovým rozpätím počas vopred stanoveného časového obdobia. Stochastika je do dnešného dňa obľúbeným technickým ukazovateľom, pretože je ľahko pochopiteľná a vyznačuje sa vysokou presnosťou pri označovaní, či je čas kúpiť alebo predať cenný papier.
kľúčové jedlá
- Stochastická technika je obľúbeným technickým ukazovateľom, pretože je ľahko zrozumiteľná a má vysoký stupeň presnosti. index relatívnej pevnosti (RSI) spolu.
Cena akcie
Predpokladom stochastiky je to, že keď zásoby stúpajú smerom nahor, ich konečná cena má tendenciu obchodovať na hornom konci denného rozsahu alebo cenovej akcie. Cenová akcia sa týka rozsahu cien, za ktoré sa s akciami obchoduje počas celej dennej relácie. Napríklad, ak sa akcia otvorí na 10 USD, obchoduje sa iba s 9, 75 dolárov a s 10, 75 dolárov, potom sa uzavrie za 10, 50 dolárov za deň, cenová akcia alebo rozsah sa bude pohybovať medzi 9, 75 USD (dolná časť dňa) a 10, 75 dolárov (najvyššia hodnota) dňa). Naopak, ak má cena klesajúcu tendenciu, uzatváracia cena má tendenciu obchodovať na alebo blízko dolného rozsahu dennej obchodnej relácie.
Stochastika sa používa na označenie, kedy sa populácia presunula do prekúpenej alebo prepredanej pozície. Štrnásť je matematické číslo, ktoré sa najčastejšie používa v časovom režime. V závislosti od cieľa technika môže predstavovať dni, týždne alebo mesiace. Grafista môže chcieť preskúmať celý sektor. Pokiaľ ide o dlhodobý pohľad na odvetvie, grafista by sa začal pozeraním na 14 mesiacov celého obchodného rozsahu odvetvia.
Index relatívnej pevnosti
Jack D. Schwager, spoluzakladateľ fondu Seeder a autor niekoľkých kníh o technickej analýze, používa výraz „normalizovaný“ na označenie stochastických oscilátorov, ktoré majú vopred stanovené hranice na hornej aj dolnej strane. Príkladom takého oscilátora je index relatívnej sily (RSI) - populárny indikátor hybnosti používaný v technickej analýze - ktorý má rozsah od 0 do 100. Zvyčajne je nastavený na rozsah 20 až 80 alebo 30 až 70., Či už sa pozeráte na sektor alebo na individuálny problém, môže byť veľmi užitočné používať stochastické prostriedky a RSI spolu so sebou.
Stochastika: presný ukazovateľ nákupu a predaja
vzorec
Stochastika sa meria čiarou K a čiarou D. Je to však línia D, ktorú pozorne sledujeme, pretože bude naznačovať všetky hlavné signály v grafe. Matematicky vyzerá línia K takto:
Vzorec oscilátora Stochastic Momentum. Investopedia
kde:
CP = posledná záverečná cena
L 14 = najnižšia cena zo 14 predchádzajúcich obchodných relácií
H 14 = najvyššia cena z rovnakých 14 predchádzajúcich obchodných relácií
Vzorec pre dôležitejšiu líniu D vyzerá takto:
D Riadok vzorca. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) kde: H3 = najvyššia z troch predchádzajúcich obchodných reláciíL3 = najnižšia cena obchodovaná počas toho istého trojdňového obdobia
Tieto vzorce vám ukážeme iba kvôli záujmu. Dnešný grafový softvér robí všetky výpočty, vďaka čomu je celý proces technickej analýzy omnoho ľahší, a tým viac vzrušujúci pre priemerného investora.
Čítanie grafu
Čiara K je rýchlejšia ako čiara D; čiara D je pomalšia z týchto dvoch čiar. Investor musí sledovať, ako sa línia D a cena emisie začínajú meniť a presúvajú sa do pozícií prekúpených (nad 80 riadkov) alebo do prepredaných (pod 20 riadkov) pozícií. Investor musí zvážiť predaj akcie, keď sa ukazovateľ posunie nad 80 úrovní. Naopak, investor musí zvážiť kúpu emisie, ktorá je pod hranicou 20 a začína sa zvyšovať so zvyšujúcim sa objemom.
V priebehu rokov sa veľa článkov zaoberalo „vylepšením“ tohto ukazovateľa. Noví investori by sa však mali sústrediť na základy stochastiky.
Vo vyššie uvedenom grafe eBay sa počas jarných a letných mesiacov roku 2001 predstavilo množstvo jasných nákupných príležitostí. Existuje aj niekoľko ukazovateľov predaja, ktoré by upútali pozornosť krátkodobých obchodníkov. Silný signál nákupu začiatkom apríla by poskytol investorom aj obchodníkom skvelý 12-dňový beh, od oblasti 30 dolárov až po oblasť 50 dolárov.
Ako príklad pre tieto merania sa bežne používajú zásoby Microsoft Corporation (MSFT).
Spodný riadok
Stochastika je obľúbeným technickým ukazovateľom kvôli presnosti svojich zistení. Ľahko ho vnímajú skúsení veteráni a noví technici a má tendenciu pomáhať všetkým investorom pri rozhodovaní o vstupe a výstupe zo svojich podnikov.
![Stochastika: presný ukazovateľ nákupu a predaja Stochastika: presný ukazovateľ nákupu a predaja](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/304/stochastics-an-accurate-buy.jpg)