Po mesiacoch zhromaždenia sa hlavné americké indexy za posledný týždeň výrazne znížili. Napriek silným príjmom a ekonomickým údajom sa trh čoraz viac obáva vyhliadky na infláciu a rastúce úrokové sadzby. Výnosy z 30-ročných štátnych dlhopisov sa zvýšili z 2, 81% na začiatku roka na 3, 14% minulý týždeň, zatiaľ čo priemerný hodinový zisk vykázal v poslednej správe o nevýhodných mzdách lepší než očakávaný nárast o 2, 9%.
Medzinárodné trhy boli za posledný týždeň nižšie. Japonský Nikkei 225 klesol o 8, 16%; Nemecký DAX 30 klesol o 5, 3%; a britský FTSE 100 klesol o 4, 91%. V Európe zaznamenali akcie najhorší výpredaj od hlasovania v Brexite uprostred obáv, že Európska centrálna banka obmedzí stimuly a zvýši úrokové sadzby. V Ázii boli japonské akcie jedným z najhorších na svete, ale väčšina investorov zostáva v ekonomike pozitívna. Medzitým čínska ekonomika ochladila trend v rozvinutom svete ochladzujúcou sa mierou inflácie.
SPDR S&P 500 ETF (ARCA: SPY) klesol za posledný týždeň o 5, 05%. Po rozdelení z niekoľkých úrovní podpory sa index do konca týždňa stabilizoval nad úrovňou podpory S2 na 259, 41 USD. Obchodníci by mali sledovať návrat k týmto úrovniam, aby znovu otestovali hornú trendovú líniu, odpor voči S1 a 50-dňový kĺzavý priemer na úrovni 271, 12 USD alebo rozdelenie, aby otestovali 200-dňový kĺzavý priemer na 251, 86 USD. Keď sa pozrieme na technické ukazovatele, index relatívnej sily (RSI) prudko klesol z prekúpených úrovní na prepredané úrovne na 35, 35, zatiaľ čo kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia (MACD) zaznamenala prudký medvedí prechod, ktorý by mohol signalizovať väčšiu nevýhodu pred akýmikoľvek zlepšeniami.
Priemyselný priemer SPDR Dow Jones (ARCA:
(ARCA:
DIA) klesli za posledný týždeň o 5, 05%. Po rozdelení z niekoľkých kľúčových úrovní podpory sa index do konca týždňa stabilizoval blízko podpory S2 na 239, 31 USD. Obchodníci by mali sledovať opätovné oživenie, aby znovu otestovali odolnosť voči S1, trendovú líniu a 50-dňový kĺzavý priemer na úrovni 250, 71 USD alebo rozdelenie podpory S2 na 200-dňový kĺzavý priemer na 226, 25 USD. Pri pohľade na technické ukazovatele sa RSI posunul na úroveň prepredaných na 36, 13, ale MACD zažil ostrý medvedí prechod.
Trust Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) klesol za posledný týždeň o 5, 16%, čo z neho robí najhorší výkonný hlavný index. Po rozdelení z niekoľkých kľúčových úrovní podpory index krátko dosiahol podporu S2 na úrovni 150, 73 dolárov a potom sa odrazil. Obchodníci by mali sledovať, či došlo k porušeniu trendovej rezistencie, rezistencie S1 a 50-dňového kĺzavého priemeru za 160, 33 USD na pivotný bod pri 165, 51 $ alebo k rozdeleniu podpory S2 na 200-dňový kĺzavý priemer pri 147, 79 USD. Pri pohľade na technické ukazovatele sa RSI zdá nepatrne prepredaný o 38, 54, ale MACD zostáva vo výraznom medvedom klesajúcom trende. (Viac informácií nájdete v časti: Problémy akciového trhu: Zotavenie jesť svoje deti .)
Index iShares Russell 2000 ETF (ARCA: IWM) klesol za posledný týždeň o 4, 58%, čo z neho robí najvýkonnejší hlavný index. Po rozdelení z niekoľkých kľúčových úrovní podpory sa index stabilizoval okolo 200-dňového kĺzavého priemeru na 144, 59 USD. Obchodníci by mali sledovať rozdelenie z týchto úrovní na čerstvé minimá alebo odskok, aby znovu otestovali úrovne rezistencie S2 na 148, 32 dolárov. Keď sa pozrieme na technické ukazovatele, RSI sa zdá byť predpredaný o 32, 83, ale MACD zažil ostrý medvedí prechod, ktorý by mohol signalizovať viac nepriaznivého stavu vpred.
Spodný riadok
Hlavné ukazovatele sa za posledný týždeň výrazne znížili. Zatiaľ čo hodnoty RSI poukazujú na prepredané úrovne, MACD zostáva v medvedím klesajúcom trende pre všetky hlavné indexy. Budúci týždeň budú obchodníci pozorne sledovať niekoľko kľúčových ekonomických ukazovateľov vrátane indexu spotrebiteľských cien 14. februára, priemyselnej výroby 15. februára a sentimentu spotrebiteľov 16. februára. Trh bude tiež pozorne sledovať pretrvávajúce politické riziká. ktorým čelí americká ekonomika a ďalšie krajiny z celého sveta. (Ďalšie informácie nájdete v: 8 spôsobov, ako prežiť pokles trhu .)