Niektorí obchodníci s devízami považujú divergencie oscilátorov za svätý grál technickej analýzy. Iní považujú tieto nepolapiteľné vzory grafov za takmer zbytočné. Pravda pravdepodobne leží niekde medzi tým.
Účelom klasickej odchýlky je rozpoznať technickú nerovnováhu medzi cenou a oscilátorom za predpokladu, že táto nerovnováha bude signalizovať blížiacu sa zmenu smeru ceny.
V nasledujúcich odsekoch vysvetlíme dva obchody, ktoré sa uskutočnili z dôvodu niekoľkých rozdielov histogramu MACD, ktoré sa objavili v denných grafoch USD / JPY. Prvý obchod sa ukázal ako sen. Druhá odišla veľa byť požadovaný.
Divergentné obchody
Ako vidno z denného grafu dolár / jen na obrázku 1, tieto dva divergenčné signály sa vyskytli pomerne blízko pri sebe, medzi poslednými mesiacmi roku 2006 a začiatkom roku 2007.
postava 1
Nastavenie
Pri prvom signále (v tmavo červenej), ktorý sa vyskytol v období od novembra do decembra 2006, máme takmer učebnicový prípad klasickej býčej divergencie. Cena drasticky zasiahla nižšie minimum, zatiaľ čo histogram MACD vytlačil zreteľne vyššie minimum. Podľa zástancov divergentného obchodovania tento typ nerovnováhy medzi oscilátormi a cenami predpokladá korekciu ceny. V takom prípade by úprava ceny musela predstavovať zmenu smerujúcu nahor.
To sa presne stalo. Rovnako ako hodinky, ako je uvedené v tabuľke vyššie, cena sa objavila začiatkom decembra a neohlásila sa späť, kým sa neskončila druhá divergencia.
Tento prvý signál divergencie bol taký silný, že v rámci väčšej divergencie, ktorá pomohla potvrdiť trvanie signálu, došlo dokonca k minimálnej divergencii (znázornenej na obrázku 1 s tmavo červenými bodkovanými čiarami). Našťastie sa niektoré z následných pokusov o býk chytili v dôsledku včasného pozorovania tohto veľmi jasného signálu divergencie. Každý, kto chytil túto hru divergencie, bol bohato odmenený takmer okamžitým uspokojením zo zisku. Ďalej vysvetlíme metódu, ktorú som použil na obchodovanie.
The Trade
Druhý signál divergencie (videný v tmavo modrej farbe), ktorý sa vyskytol medzi polovicou decembra 2006 a polovicou januára 2007, nebol celkom učebnicovým signálom. Aj keď je pravda, že kontrast medzi dvoma vrcholmi dolnej maximálnej hodnoty histogramu MACD bol mimoriadne výrazný, pôsobenie na cenu nebolo také priamočiare vyššie, ako len jeden nepretržitý rast. Inými slovami, cenová časť tejto druhej divergencie nemala vymedzenie, ktoré bolo vo svojich vrcholoch takmer také dobré, ako mala prvá divergencia v jej zreteľných žľaboch.
Je ťažké povedať, či táto nedokonalosť signálu bola zodpovedná za menej ako hviezdne výsledky, ktoré nastali okamžite. Akýkoľvek devízový obchodník, ktorý sa pokúsil hrať tento druhý divergenčný signál s nasledujúcim krátkym signálom, sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch dosť prudko vyšľahal.
Výnimočne trpezliví obchodníci, ktorých posledné straty pri zastavení neboli zasiahnutí, však boli odmenení príležitostnou skratkou, ktorá sa ukázala byť takmer rovnako lukratívna ako prvý divergentný obchod. Druhý divergenčný obchod z hľadiska fenoménu nerobil nič. Napriek tomu bola pri tejto druhej divergencii nepochybne signalizovaná veľmi významná horná hranica, rovnako ako pri prvej divergenčnej výmene bola signalizovaná dolná hranica.
Vytvorenie víťazného divergenčného obchodu
Ako teda môžeme čo najlepšie maximalizovať ziskový potenciál divergentného obchodu a zároveň minimalizovať jeho riziká? Po prvé, hoci divergenčné signály môžu fungovať vo všetkých časových rámcoch, dlhodobejšie grafy (denné a vyššie) zvyčajne poskytujú lepšie signály.
Pokiaľ ide o položky, akonáhle nájdete obchodnú príležitosť s vysokou pravdepodobnosťou na divergencii oscilátora, môžete škálovať na pozíciu pomocou obchodov s nepatrnou veľkosťou. To vám umožní vyhnúť sa príliš veľkému záväzku, ak sa divergenčný signál okamžite ukáže ako nepravdivý. Ak je to skutočne nesprávny signál, straty na dorazoch sú vždy pevne na mieste - nie také pevné, aby vás vzali malé bičíky, ale tiež nie také voľné, aby pomer prínosu a rizika bol skreslený.
Ak je obchod priaznivý, na druhej strane môžete pokračovať v mierke, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť obchodu. Ak hybnosť pokračuje ďalej, mali by ste držať polohu, kým sa hybnosť nespomalí alebo kým sa neobjaví niečo väčšie, ako je obvyklý spätný náraz. V okamihu, keď hybnosť zmizne, vykážete z pozície postupné zisky z vašich zlomkových obchodov.
Ak je trhaný trh bez smerovania predĺžený, ako je to v prípade druhého divergenčného signálu, ktorý bol opísaný vyššie v USD / JPY, mal by vás vyzvať, aby ste znížili svoje riziko a hľadali lepší obchod s divergenciami.
Spodný riadok
Dá sa celkom bezpečne povedať, že prinajmenšom na devízovom trhu existuje aspoň určitá platnosť signálov divergencie oscilátora. Ak sa pozriete na nedávnu históriu hlavných menových párov, uvidíte v podobných dlhodobých grafoch (ako je denný prehľad) množstvo podobných signálov, ktoré môžu poskytnúť konkrétne dôkazy o tom, že divergenčné signály sú často mimoriadne užitočné.
![Obchodné rozdiely na forexe Obchodné rozdiely na forexe](https://img.icotokenfund.com/img/forex-trading-strategy-education/943/trading-divergences-forex.jpg)