Akcie leteckých spoločností prešli počas marca hrboľatým tempom, pretože investori sa zamýšľajú nad tým, aký vplyv bude mať najdlhší výpadok americkej vlády v histórii a uzemnenie najpredávanejších lietadiel spoločnosti Boeing (BA), ktoré kedy spoločnosť 737 MAX bude mať, na zisky odvetvia. Fond US Global Jets ETF (JETS), fond, ktorý sleduje výkonnosť hlavných leteckých spoločností, klesol za posledný mesiac k 28. marcu 2019 o 9, 71%.
V nadväznosti na výzvy, ktorým čelí letecký priemysel v USA, jeho vedúca obchodná organizácia Airlines for America predpovedá hektickú jarnú letnú sezónu, v ktorej sa v porovnaní s minulým rokom zvýši počet cestujúcich o 4, 3%. Podľa ďalších dobrých správ o zásobách leteckých spoločností v zahraničí by ceny ropy, ktoré sú o 20% nižšie ako ich najvyššie hodnoty v októbri 2018, mali znížiť prevádzkové náklady.
Obchodníci, ktorí si myslia, že zásoby leteckých spoločností pristáli na podporu, možno budú chcieť preskúmať tieto tri obchodné nápady skôr, ako začnú lietať.
American Airlines Group Inc. (AAL)
(AAL) poskytuje letecké dopravné služby pre cestujúcich a náklad. Sieťový letecký dopravca letí do viac ako 350 destinácií v 50 krajinách. Medzi jej kľúčové uzly patria Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles a New York. Američan má vo svojej flotile 24 lietadiel Boeing 737 Max a nedávno uviedol, že ruší približne 90 letov denne. Aký to bude mať dopad na výsledky spoločnosti v prvom štvrťroku spoločnosti, je ešte potrebné určiť.
Pokiaľ ide o ocenenie, spoločnosť obchoduje so zľavou voči svojim konkurentom - má pomer ceny k zisku (pomer P / E) 10 v porovnaní s priemerom leteckého priemyslu 12, 7. K 28. marcu 2019 má akciová spoločnosť American Airlines trhovú kapitalizáciu vo výške 13, 89 miliárd dolárov a za rok klesla o 3, 33%. Dividendový výnos 1, 32% pomáha čiastočne vyrovnať kapitálovú stratu.
Dúfame, že sa tento mesiac potvrdí dvojitý diagram dna, pretože americká cena akcií klesla späť k rozhodujúcej podpore za 30 dolárov. Obchodníci, ktorí chcú nastúpiť na dlhú pozíciu na sklade, by sa mali vylodiť na úrovni 36 dolárov, kde sa cena môže stretnúť s režijným odporom z 200-denného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) a horizontálnej línie spájajúcej niekoľko cenových bodov za posledných 12 mesiacov. Ak cena klesne pod 29 dolárov, uzavrite obchody so stratou.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Spoločnosť Hawaiian Holdings, Inc. (HA) s trhovým limitom 1, 25 miliárd dolárov ponúka pravidelnú službu leteckej dopravy medzi Havajskými ostrovmi, od Havaja po americkú pevninu a niekoľko destinácií v južnom Pacifiku. Letecká spoločnosť prevádzkuje aj niekoľko charterových letov. Havajský štát môže čeliť tlaku na zníženie cestovného teraz, keď Southwest Airlines Co. (LUV), najväčší nízkonákladový dopravca na svete, nedávno začal lety do 50. štátu - hoci havajská spoločnosť so sídlom v Honolulu má povesť vynikajúcich služieb, plného stravovania a obmedzené zrušenia, ktoré by mali pomôcť rozlíšiť jeho produkt.
Analytici umiestnili na akciu cenový cieľ vo výške 31, 18 dolárov - 20% nad záverečnú stredu. Podobne ako Američan, aj havajský má atraktívnu hodnotu, obchoduje iba s 5, 4-násobným ziskom. Cena akcií spoločnosti k 28. marcu 2019 medziročne klesla o 1, 70% (YTD). Investori dostávajú dividendu vo výške takmer 2%.
Keď už hovoríme o dvojitých dna, zdá sa, že jedna sa formuje na havajskej mape. Aj keď v tomto mesiaci bolo minimum nižšie ako na konci decembra, index relatívnej sily (RSI) dosiahol vyššie minimum - označovaný ako býčí divergencia. To naznačuje oslabenie dynamiky predaja a môže to viesť k obráteniu smerom hore. Tí, ktorí si tu kúpia zásoby, by mali hľadať zvýšenie nadmorskej výšky na 32 dolárov - oblasť, ktorá by mohla zasiahnuť turbulencie od októbrových výkyvov nízko a vysokých výkyvov. Ak sa cena náhle zmení, zadajte príkaz zastavenia straty pod najnižšiu hodnotu tohto mesiaca, aby ste zastavili straty.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
(ALK) prevádzkuje letecké a nákladné dopravné služby do 115 destinácií v USA, Mexiku, Kanade a Kostarike. Napriek svojmu názvu letecká spoločnosť volá Seattle domov. Spoločnosť by mala ťažiť zo silného dopytu v druhom štvrťroku, pretože do svojej flotily nezahŕňa žiadne lietadlo 737 Max, ktoré je silné 298. Okrem toho nedávne iniciatívy na zvýšenie výnosov, ako napríklad zvýšenie nákladov na kontrolu v jednej taške na 30 dolárov a implementácia cestovného „Saver“ zameraného na zákazníkov, ktorí si uvedomujú rozpočet, umožňujú leteckej spoločnosti ťažiť z rušnej jarnej cestovnej sezóny.
Zásoby spoločnosti Alaska Air, ktoré dosahujú 2, 61% a majú trhovú hodnotu 6, 79 miliárd dolárov, tento rok zatiaľ klesli o 8, 89%, čo v porovnaní s rovnakým obdobím k 28. marcu 2019 podhodnotilo priemer tohto odvetvia o 11, 54%.
Akcie lietadiel sa za posledných päť mesiacov obchodovali v rámci širokého spektra klín, čo obchodníkom poskytlo niekoľko vysoko pravdepodobných vstupných bodov. Po poklese nadmorskej výšky na väčšinu marca akcie zaznamenali v stredu stredné obchodné rokovania určitý nákupný záujem z nižšej trendovej línie klinového vzoru. V ďalšom náznaku naznačujúcom existenciu dna sa tento mesiac vytvorila býčia divergencia medzi cenou akcie a RSI. Obchodníci by mali sledovať presun do oblasti 63 dolárov, kde by zásoby mohli nájsť rezistenciu z hornej trendovej línie vzoru a 200-dňovej SMA. Zvážte umiestnenie zastávok pod hranicu 25. marca na 53, 39 dolárov.
StockCharts.com