Obsah
- Čo je obchodovanie s papierom?
- Založenie denného obchodného účtu
- Tipy na obchodovanie s papierom
- Výhody obchodovania s papierom
- Nevýhody obchodovania s papierom
- Cvičenie, Cvičenie, Cvičenie
- Spodný riadok
Denné obchodovanie sa stalo neuveriteľne konkurencieschopné s nárastom vysokorýchlostného obchodovania a algoritmického obchodovania na trhoch. Dobrou správou je, že veľa online brokerov umožnilo obchodníkom s papierom obchodovať na papieri, aby pomohli obchodníkom zdokonaliť svoje zručnosti predtým, ako sa zaviazali akýmkoľvek skutočným kapitálom.
Kľúčové jedlá
- Ak uvažujete o tom, že sa stanete obchodníkom na deň, je rozumné najskôr si najprv vyskúšať nejakú realistickú prax. Obchodovanie s papierom je spôsob, ako simulovať obchodné stratégie a zistiť, ako by sa v skutočnosti vyplatili alebo nie. Online maklérske platformy čoraz viac umožňujú sofistikované obchodné schopnosti s papierom prostredníctvom demo účtov alebo ako funkcia pre svojich existujúcich zákazníkov.
Čo je obchodovanie s papierom?
Papierové obchodovanie je ďalší termín pre simulované obchodovanie, v rámci ktorého môžu jednotlivci kupovať a predávať cenné papiere bez toho, aby riskovali skutočné peniaze. Aj keď je možné spätne testovať obchodné stratégie, obchodníci môžu byť v pokušení využívať minulé informácie na vytváranie súčasných obchodov - známych ako predpovedanie vopred - zatiaľ čo nesprávny súbor údajov o spätnom testovaní by mohol zahŕňať predpojatosť v prežívaní. Predpojatosť v prežívaní je tendencia vnímať výkonnosť existujúcich fondov na trhu ako reprezentatívnu vzorku.
Investori môžu byť schopní simulovať obchodovanie s jednoduchou tabuľkou alebo dokonca s papierom typu pen-and-paper, ale denní obchodníci by mali dosť ťažký čas zaznamenávať stovky alebo tisíce transakcií za deň rukou a vypočítavať svoje zisky a straty. Našťastie mnoho online maklérov a niektoré finančné publikácie ponúkajú jednotlivcom účty na papieri, s ktorými si môžu precvičiť predtým, ako na trh vložia skutočný kapitál. To im umožňuje vyskúšať stratégie a prax pomocou samotného softvéru.
Založenie denného obchodného účtu
Denní obchodníci by mali v ideálnom prípade obchodovať s papierom v ten istý deň s obchodným maklérom, ktorého plánujú použiť na svoj živý účet, pretože bude čo najbližšie realite.
Pri hľadaní najlepšieho miesta na praktizovanie svojich obchodov zvážte, skôr ako začnete so skutočným kapitálom, zvážte platformy obchodovania s papierom, ktoré ponúkajú živé trhové zdroje. Je to dôležité, pretože budete chcieť obchodovať bez oneskorenia so zdrojmi alebo spracovaním objednávok.
Medzi najpopulárnejších brokerov patria Interactive Brokers a TradeStation, ktoré majú plne vybavené simulátory, ktoré dokonca pracujú podľa svojich automatizovaných obchodných pravidiel. Denní obchodníci používajúci tieto platformy budú musieť otvoriť účet, aby mohli používať simulátor, čo môže znamenať uloženie minimálnych požiadaviek na financovanie. Dobrou správou je, že obchodníci môžu simulátor používať pred uskutočnením živých obchodov so svojím kapitálom.
Online brokeri ako Fidelity a TD Ameritrade tiež ponúkajú klientom papierové obchodné účty. Investopedia poskytuje bezplatný simulátor akcií, ktorý sa dá použiť na obchodovanie s papierom, a pre tých, ktorí chcú začať s denným obchodným účtom, zostavila Investopedia zoznam najlepších maklérov pre denné obchodovanie, aby sa tento proces zjednodušil.
Je dôležité mať na pamäti, že medzi simulovaným a živým obchodovaním stále existujú určité rozdiely. Na technickej úrovni simulátory nemusia zodpovedať sklzu, spreadom alebo províziám, ktoré môžu mať výrazný vplyv na denné obchodné výnosy. Na psychologickej úrovni môžu mať obchodníci ľahšie dodržiavanie pravidiel obchodného systému bez toho, aby na linke boli skutočné peniaze - najmä ak obchodný systém nefunguje dobre.
Tipy na obchodovanie s papierom
Denné obchodné praktiky do veľkej miery závisia od stratégie, ktorá sa používa na obchodovanie. Napríklad, niektorí denní obchodníci sa zameriavajú na „pocit“ a musia sa spoliehať iba na papierové obchodné účty, zatiaľ čo iní používajú automatizované obchodné systémy a môžu spätne testovať stovky systémov pred obchodovaním s papiermi iba tie najsľubnejšie. Obchodníci by si mali zvoliť najlepšiu sprostredkovateľskú platformu pre svoje potreby na základe svojich obchodných preferencií a obchodovania s papiermi na týchto účtoch.
Pri obchodovaní s papierom je dôležité viesť presný záznam o obchodovaní a sledovať stratégiu v dostatočne dlhom časovom horizonte. Niektoré stratégie môžu fungovať iba na býčích trhoch, čo znamená, že obchodníci môžu byť chytení mimo dohľadu, keď príde trh s medveďmi. Je dôležité otestovať dostatok cenných papierov v rôznych trhových podmienkach, aby sa zabezpečilo úspešné udržanie ich stratégií a dosiahnutie výnosov s najvyššou mierou rizika.
A nakoniec, obchodovanie s papierom nie je jednorazové úsilie. Deň obchodníci by mali pravidelne používať funkcie obchodovania s papierom na svojich brokerských účtoch na testovanie nových a experimentálnych stratégií, aby si vyskúšali svoju ruku na obchodných trhoch. Jednoduché chyby môžu byť neuveriteľne nákladné pre denných obchodníkov, ktorým riskujú desiatky tisíc dolárov v stovkách obchodov denne. Vďaka tomu je obchodovanie s papierom neoddeliteľnou súčasťou dlhodobého úspechu.
Výhody obchodovania s papierom
Začať s papierovým obchodným účtom môže pomôcť skrátiť krivku učenia. Existujú však aj ďalšie výhody, ktoré nie sú len vzdelávaním sa. Po prvé, nemáte žiadne riziko. Pretože nepoužívate skutočné peniaze, nestratíte nič. Môžete analyzovať chyby, ktoré ste urobili, a pomôcť vytvoriť víťaznú stratégiu. Pomáha vám to tiež budovať dôveru, umožňuje vám precvičiť techniky a stratégie potrebné na to, aby ste boli úspešným obchodníkom vrátane získavania ziskov alebo strát a prípravy na trh. Nakoniec sa zbavuje stresu z obchodovania. Môžete sa sústrediť na svoje stratégie v uvoľnenom prostredí a zbaviť sa emócií z obchodovania.
Nevýhody obchodovania s papierom
Aj keď obchodovanie s papierom vám pomôže pri postupe, ktorý potrebujete, existuje niekoľko pádov. Pretože nepoužíva skutočné peniaze, nemáte predstavu o tom, ako poplatky a provízie ovplyvňujú vaše obchody. Tieto simulátory tiež neodrážajú presne realitu trhov s minimálnymi a vysokými hodnotami a emóciami, ktoré súvisia s obchodovaním. Preto je dôležité si uvedomiť, že toto je simulované prostredie, keď máte svoje obchodné zručnosti pod kontrolou.
Cvičenie, Cvičenie, Cvičenie
Ak ste investorom po prvýkrát, venujte si toľko času, koľko len môžete, papierovému obchodu, skôr ako vyskočíte z lode a začnete obchodovať naživo. Preskúmajte rôzne stratégie a nové nápady, aby ste sa cítili pohodlne. Myšlienka použitia simulátorov spočíva v tom, že sa budete cítiť pohodlne a znižovať svoju výučbovú krivku.
Keď máte pocit, že ste zvládli všetko, čo môžete pomocou simulátora, skúste obchodovať s akciami, ktoré prešli predvídateľným cyklom - s nižšou cenou a dôslednou reakciou na podmienky na trhu. Ak začnete obchodovať s vysoko volatilnými akciami, môže to byť výzva. Ale ak si vyberiete niečo bezpečnejšie, môžete precvičiť to, čo ste sa naučili, bez toho, aby ste riskovali príliš veľa.
Spodný riadok
Deň obchodníci čelia intenzívnej konkurencii, pokiaľ ide o úspešnú identifikáciu a vykonávanie obchodných príležitostí. Našťastie väčšina online brokerov ponúka funkcie obchodovania s papierom, ktoré obchodníkom umožňujú dennodenne si precvičiť svoje zručnosti pred tým, ako sa zaviazali reálnym kapitálom. Obchodníci by mali využívať tieto funkcie, aby zabránili nákladným chybám a maximalizovali svoje dlhodobé výnosy a výkonnosť prispôsobené rizikám.