Biotechnologické zásoby - merané jedným z hlavných finančných trhov obchodovaných na burze (ETF), SPDR S&P Biotech ETF (XBI) - prekonali S&P 500 v posledných troch mesiacoch približne o 8%. Zaujímavé je, že býčí beh skupiny, ktorý sa začal začiatkom októbra, sa zhruba zhodoval so šiestym týždňom v rade, v ktorom biotechnologické fondy zaznamenali výbery vyššie ako prílevy. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnil analytik Piper Jaffray Christopher Raymond, uvádza správa Barrona.
Keďže v posledných týždňoch pokračovalo rozširovanie biotechnológií, odtok sa nespomalil. „Toto je 12. týždeň odlivov za posledných 14 týždňov za toto odvetvie, počas ktorého čisté odlivy dosiahli 3, 5 miliardy dolárov, “ napísal Raymond v poznámke pre klienta koncom novembra, v nadväznosti na Barronov príbeh.
Napriek krvácaniu z peňazí z tohto vysoko špekulatívneho sektora, niekoľko pozitívnych vývojov v štvrtom štvrťroku poskytuje hodnoverné vysvetlenia nedávneho rozšírenia. Po prvé, výrobca liekov Massachusetts Biogen Inc. (BIIB) od začiatku októbra prudko vzrástol o 26%, keď sa dozvedel, že spoločnosť sa rozhodla predložiť experimentálne lieky na Alzheimerovu chorobu na regulačné schválenie. Medzitým pomohlo označenie Food and Drug Administration (FDA) pre prielomovú terapiu rakoviny prostaty spolu so zvestami o možnom získaní spoločnosti The Medicines Company (MDCO) vo výške niekoľkých miliárd dolárov švajčiarskym farmaceutickým gigantom Novartis AG (NVS). vytvoriť priemyselné hlášky za dané obdobie.
Ďalej sa podrobnejšie pozrieme na XBI a dva ďalšie biotechnologické ETF a potom sa obrátime na grafy, aby sme identifikovali vstupné body s vysokou pravdepodobnosťou.
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
Cieľom skupiny SPDR S&P Biotech ETF je skupina aktív 3, 74 miliárd dolárov, ktorá sleduje cieľ výkonnosti priemyselného indexu S&P Biotechnology Select Industry Index - rovnako vážená referenčná hodnota amerických biotechnologických akcií. Medzi vedúce mená v koši s 116 fondmi patria Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR), The Medicines Company a Seattle Genetics, Inc. (SGEN). Vďaka pomeru nákladov a výnosov vo výške 0, 35% je strednodobá držba realizovateľná, zatiaľ čo denný obrat takmer 5 miliónov akcií a priemerné dvojstranné rozpätie umožňujú obchodníkom ísť po vnútrodenných krokoch. XBI ponúka malý dividendový výnos 0, 02% a za posledné tri mesiace k 3. decembru 2019 pridal 16, 53%. V novembri zaznamenala odlev 37, 5 milióna dolárov.
Cena akcií ETF sa medzi aprílom a októbrom obchodovala v zostupnom kanáli učebnice, predtým ako začiatkom novembra prekročila najvyššiu trendovú líniu modelu a 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). Vzhľadom na to, že index relatívnej sily (RSI) bliká prekúpeným údajom, obchodníci by mali hľadať príležitosť na spätný výber. Zamyslite sa nad umiestnením limitného pokynu na nákup okolo 83, 50 dolárov, kde cena nájde sútok podpory od horného kanálového vedenia, 200-dňovú SMA a kľúčovú úroveň 50% Fibonacciho retracementu.
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)
Cieľom Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE), ktorý zaznamenal odlev v novembri 7, 83 milióna dolárov, je poskytnúť podobné investičné výsledky ako indexu Intellidex Dynamic Biotech & Genome Intellidex. Ako naznačuje názov základného indexu, fond investuje do spoločností, ktoré sa zaoberajú predovšetkým biotechnológiou a genetickým inžinierstvom. Biogen využíva 6, 71% aktív ETF, zatiaľ čo jej 10 najlepších podnikov predstavuje asi polovicu hodnoty fondu. Hoci PBE nie je taká likvidná ako niektoré iné biotechnologické ETF, má stále priemerný dolárový objem 600 000 dolárov a konkurenčné rozpätie 0, 19%. Dlhšie doby držby sú tu drahšie, s ročným poplatkom za správu 0, 57%. K 3. decembru 2019 má fond čisté aktíva vo výške 224, 61 mil. USD a za posledné tri mesiace sa obchoduje takmer o 11% vyššie.
Akcie PBE začali svoju poslednú etapu vyššie začiatkom októbra z nižšej trendovej línie klesajúceho kanála. Kým index RSI klesol pod prekúpené úrovne, v pondelok prudký pokles môže zaznamenať väčšie zisky v následných obchodných rokovaniach. Tí, ktorí chcú kúpiť fond, by mali zvážiť vstup do blízkosti 52 dolárov - do oblasti, v ktorej cena naráža na solídnu podporu zo špičkovej trendovej línie kanála, 200-dňovú SMA a pozorne sledovala 38, 20% úroveň návratnosti Fibonacciho. Pre tých, ktorí chcú potvrdenie, rastúci trend sa obnovil, počkajte, kým sa neuskutoční obrat, napríklad kladivo alebo býčí zaplavenie, a až potom uskutočnite obchod.
Akcie Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU)
Akcie Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU), ktoré boli uvedené na trh v roku 2015, sa snažia trikrát vrátiť dennú výkonnosť indexu priemyselného odvetvia S&P Biotechnology Select Industry Index, čo z neho robí prispôsobenú verziu XBI. Vďaka značnému vystaveniu fondu biotechnológiám, lekárskemu výskumu a farmaceutickým výrobkom vo výške 487, 45 milióna dolárov je tento fond vhodným nástrojom pre aktívnych obchodníkov, ktorí chcú v týchto oblastiach agresívnejšiu stávku. Niektoré z veľkých farmaceutických mien v benchmarku fondu zahŕňajú AbbVie Inc. (ABBV), Celgene Corporation (CELG) a Amgen Inc. (AMGN). Ako väčšina produktov s pákovým efektom, poplatok za správu ETF nie je lacný kvôli použitiu derivátových nástrojov na dosiahnutie jeho zvýšeného výnosu. A čo je dôležitejšie, dostatočná likvidita a úzke rozpätia dokonale fungujú s krátkodobou misiou fondu. K 3. decembru 2019 priniesol LABU výnosy 0, 68% a za posledný mesiac dosiahol 48, 25%. Výdavky v novembri dosiahli 158, 54 milióna dolárov.
Od začiatku roka 2019 na najnižšej hodnote 27, 01 dolárov na začiatku októbra sa cena akcií ETF takmer zdvojnásobila. Podobne ako vyššie uvedené dva biotechnologické fondy sa cena vypukla z klesajúceho kanála minulý mesiac a teraz sa obchoduje len o 25% pod úrovňou 52 týždňov stanovenou v prvom štvrťroku. Namiesto toho, aby ste prenasledovali trh, pozrite sa na kúpu poklesov okolo 42, 50 dolárov, kde by býci mali udržiavať ceny dobre v blízkosti podpory 50% úrovne Fibonacciho retracementu a 12-mesačnej horizontálnej línie.
StockCharts.com
![Kde kúpiť prosperujúce biotechnológie a ďalšie Kde kúpiť prosperujúce biotechnológie a ďalšie](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/454/where-buy-booming-biotech-etfs.jpg)