S rastúcimi úrokovými sadzbami v USA investori prijímajú volatilitu na trhu s pevným výnosom. Dlhodobé podnikové dlhopisy zvyčajne ponúkajú vyššie výnosy v porovnaní so svojimi krátkodobými alebo strednodobými náprotivkami. Dlhodobé podnikové dlhopisy sú však oveľa citlivejšie na zmeny úrokových sadzieb a pravdepodobne sa prejavia veľkou volatilitou, keď sa úrokové sadzby v Spojených štátoch v budúcnosti zvýšia. Investori, ktorí majú záujem o diverzifikáciu svojho portfólia dlhodobými podnikovými dlhopismi, majú niekoľko presvedčivých vysoko výnosných fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré získali vysoké ratingové hodnotenie od ratingových agentúr.
SPDR Barclays Dlhodobý podnikový dlhopis ETF
K 29. septembru 2018 vykazoval dlhodobý podnikový dlhopis ETF spoločnosti SPDR Barclays (NYSEACRA: LWC) 12-mesačný koncový výnos 4, 38% a 30-dňový výnos Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) 4, 66%. Fond bol vytvorený v marci 2009 a sleduje výkonnosť dlhopisového indexu USA Bloomberg Barclays Long, ktorý sa skladá z amerických podnikových dlhopisov investičného stupňa s profilmi s dlhou splatnosťou.
Fond akumuloval 331, 48 milióna dolárov na spravovaných aktívach (AUM) a mal vo svojom portfóliu 1 643 podielov. Aktíva ETF sa sústreďujú na priemyselných emitentov na 70, 70%, na finančné spoločnosti 16, 27% a na emitentov verejných služieb s váhou 12, 7%. Fond vlastní dlhopisy vysokej kvality len s 50% svojich podielov s ratingom A alebo vyšším. Portfólio fondu vykázalo priemernú výnosnosť do splatnosti 4, 67% a priemernú duráciu 13, 49 rokov.
K 31. augustu 2018 vykázal fond medziročnú stratu vo výške 5, 64% a ročnú stratu 2, 34%. Za trojročné obdobie dosiahol fond priemernú ročnú návratnosť 5, 62%, zatiaľ čo za päťročné obdobie mal fond priemernú ročnú návratnosť 5, 89%. ETF prichádza s pomerom výdavkov 0, 07% a získala od spoločnosti Morningstar celkové hodnotenie päť hviezdičiek za svoju silnú rizikovo upravenú výkonnosť v kategórii podnikových dlhopisov.
Vanguard dlhodobé podnikové dlhopisy ETF
Vanguardské dlhodobé podnikové dlhopisy ETF (NASDAQ: VCLT) vykázali k 29. septembru 201 30, 8-dňový výnos SEC 4, 64%. ETF sa začala v novembri 2009 na sledovanie investičných výsledkov Bloomberg Barclays US 10 + Index korporátnych dlhopisov za rok, ktorý sa skladá z vysoko kvalitných amerických podnikových dlhopisov, ktoré sú splatné najmä za 20 a viac rokov. Fond mal v AUM 3, 5 miliardy dolárov a vo svojom portfóliu 1 851 dlhopisov. Držba dlhopisov ETF sa sústreďuje na priemyselné subjekty, spoločnosti poskytujúce finančné služby a verejné služby. Výnosnosť portfólia fondu je 4, 6% a priemerná durácia je 13, 6 roka.
K 29. septembru 2018 vykázala ETF stratu YTD vo výške 5, 19% a ročnú stratu 2, 57%. Priemerný ročný výnos ETF bol 5, 17% za trojročné obdobie a 5, 83% za päťročné obdobie. Morningstar udelil fondu päťhviezdičkové celkové hodnotenie v kategórii podnikových dlhopisov. Fond má pomer výdavkov 0, 09%.
iShares Dlhodobý podnikový dlhopis ETF
Dlhodobý podnikový dlhopis iShares ETF (NYSEACRA: IGLB) vytvoril 12-mesačný koncový výnos distribúcie 4, 36% a 30-dňový výnos SEC 4, 69%. ETF, ktorá sa začala v decembri 2009, sleduje výkonnosť firemného indexu ICE BofAML 10+, ktorý sa skladá z dlhodobých podnikových dlhopisov vydaných americkými spoločnosťami. V portfóliu fondu bolo 1 627 podielov a AUM dosiahol 574, 4 milióna dolárov. V porovnaní so svojimi kolegami má táto ETF širšiu diverzifikáciu sektora.
Najvýznamnejšie sektory v portfóliu fondu sú necyklické pre spotrebiteľov s rozdelením 16, 91% a komunikácia s 12, 41%. Takmer celé portfólio fondu tvoria dlhopisy investičného stupňa, pričom dlhopisy s ratingom BBB majú alokáciu asi 49, 5%. Fond mal výnos do splatnosti 4, 66% a priemerné trvanie 13, 28 rokov.
K 31. augustu 2018 vygeneroval fond ročnú stratu vo výške 2%. Fond vykázal priemerné ročné výnosy 5, 29% za trojročné obdobie a 5, 59% za päťročné obdobie. Morningstar pridelil fondu štvorhviezdičkové celkové hodnotenie v kategórii podnikových dlhopisov. Pomer výdavkov k fondu je 0, 06%.
![3 Najlepšie 3 Najlepšie](https://img.icotokenfund.com/img/top-etfs/910/3-best-high-yielding-long-term-corporate-bond-etfs-lwc.jpg)