Zásoby energie v tomto roku zatiaľ nedosiahli výkonnosť S&P 500 približne o 14%, pretože ceny ropy sa snažia získať trakciu pri obavách z globálneho hospodárskeho spomalenia spôsobeného pokračujúcim obchodným priestorom medzi Spojenými štátmi a Čínou - dvoma najväčšími ekonomikami na svete.
Oslobodený sektor môže tento týždeň získať potrebnú podporu po tom, ako roj výbušných robotov zaútočil na najväčšiu továreň na spracovanie ropy na svete v Saudskej Arábii. Útok, ktorý USA obviňujú z Iránu, hrozí, že ovplyvní asi 5 miliónov barelov ropy za deň - zhruba polovicu produkcie kráľovstva alebo 5% celosvetovej zásoby ropy.
„Na trhu s ropou sme nikdy nevideli prerušenie dodávok a cenovú reakciu, “ povedal energetický analytik Credit Suisse Saul Kavonic e-mailom spoločnosti Bloomberg. „Prémia za politické riziko je teraz na programe rokovania o ropnom trhu, “ dodal.
Vzhľadom na to, že napätie, ktoré Irán v regióne po útokoch údajne zaútočil na dva ropné tankery v Hormuzskom prielive a znížil americké dron začiatkom roka, pravdepodobne zasiahlo tento víkend, pravdepodobne tento víkendový útok na rozhodujúcu energetickú infraštruktúru pravdepodobne spôsobí prudký nárast cien. Ropné futures na dodávku v októbri (CL = F) na začiatku pondelok vzrástli o 15% vyššie, ale po tom, čo americký prezident Donald Trump tweetoval, že stiahol ropu z rezerv, aby trhy udržali „dobre zásobené“, mierne ustúpili. Napriek tomu zostávajú ceny ropy na ceste k najväčšiemu jednodňovému zisku za viac ako tri roky.
Tí, ktorí očakávajú vyššie ceny ropy v nasledujúcich dňoch a týždňoch, by mali monitorovať výkonnosť troch nezávislých ropných a plynárenských spoločností uvedených nižšie. Prejdime si niektoré kľúčové metriky každej spoločnosti a preskúmame niekoľko obchodných príležitostí.
Spoločnosť Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Spoločnosť Pioneer Natural Resources Company (PXD) s trhovou kapitalizáciou 22, 64 miliárd dolárov pôsobí ako nezávislá spoločnosť na prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu v Spojených štátoch. Irvingská spoločnosť so sídlom v Texase mala zásoby 977 miliónov barelov ropného ekvivalentu (mboe) s čistou produkciou 320 mboe na konci roka 2018. Energetický gigant dosiahol v druhom štvrťroku solídne výsledky a vykázal upravený zisk na akciu (EPS). 2, 01 dolárov, aby porazila odhad analytikov na základe odhadu o 13 centov na akciu. Zvýšená výroba v Permskej kotline viedla k lepšiemu výsledku, ako sa očakávalo. Hoci akcie spoločnosti Pioneer Natural Resources doteraz vrátili skromný výnos 3, 22% (YTD), za posledný mesiac k 16. septembru 2019 získali 5, 51%. Investori dostávajú dividendový výnos 1, 35%.
Od stanovenia maxima na rok 2019 22. apríla sa akcie Pioneer počas nasledujúcich troch mesiacov držali výrazne nižšie, a to kvôli obavám z eskalácie obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ktorá spomalila svetový hospodársky rast. Sentiment sa tento mesiac stal býčím trendom, keď sa cena teraz obchoduje nad štvormesačnou trendovou čiarou a 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA). Tí, ktorí si tu kúpia, by sa mali zamerať na zaúčtovanie ziskov blízko 162 dolárov, kde sa cena môže stretnúť s nadmerným odporom viacročnej horizontálnej línie. Riaďte riziko umiestnením príkazu stop-loss pod 12. september na nízkej úrovni 129, 35 USD a jeho zvýšením na hranicu zlomu, ak zásoby stúpnu nad 200-dňovú SMA.
Apache Corporation (APA)
Houston, Texas s ústredím Apache Corporation (APA), sa zaoberá prieskumom a ťažbou ropy, zemného plynu a kvapalín na zemný plyn. Jej aktíva sa nachádzajú v Severnej Amerike, Egypte a Severnom mori. Energetický hráč vo výške 9, 15 miliárd dolárov vykázal zásoby 1, 2 miliardy barelov ropného ekvivalentu, pričom čistá produkcia na konci minulého roka predstavovala 466 mboe. Apache prekonal Wall Street v druhom štvrťroku horné a dolné očakávania, poháňané silnou medzinárodnou produkciou. Zaznamenané údaje sa však oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížili o 16, 9% a 78% v dôsledku nižších cien komodít. Akcie spoločnosti ponúkajú lákavý dividendový výnos 4, 17% a za posledný mesiac vyskočili o 11%, pričom v rovnakom období od 16. septembra 2019 prekonali priemer v priemysle o 6%.
Akcie spoločnosti Apache boli prvé štyri mesiace v roku vyššie a potom sa v 200-dňovej SMA dostali do odporu. V období od apríla do polovice augusta zostali medvede pod kontrolou akcie, pričom akcie tlačili na YTD dno 15. augusta na 19, 44 USD. V poslednej dobe sa kupujúci vrátili z vedľajšej koľaje, aby posunuli cenu nad krátkodobú klesajúcu líniu. a 50-dňová SMA, ktorá môže tento týždeň viesť k ďalšiemu nákupu, najmä z dôvodu zvyšovania dodávok spôsobených útokmi dronov. Obchodníci, ktorí idú dlho, by si mali stanoviť objednávku na zisk blízko 29 dolárov, kde cena narazí na sútok odporu z horizontálnej trendovej línie a 200-dennej SMA. Zvážte umiestnenie zastávok pod oblasť podpory na 23 USD.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) pôsobí ako nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu predovšetkým v Oklahome, Texas a Nové Mexiko. Na konci roka 2018 predstavovali zásoby energetickej spoločnosti 591 miliónov barelov ropného ekvivalentu, s čistou produkciou 221 mboe za deň. 17-ročná energetická spoločnosť priniesla zisk EPS za júnový štvrťrok 1, 20 USD s výnosmi 546 miliónov dolárov. Napriek horným a dolným výsledkom chýbajú projekcie ulíc, analytici majú na akciách 12-mesačný cenový cieľ na úrovni 70, 24 USD, čo predstavuje 46% -ný nárast oproti piatkovým 47, 95 USD. Cimarex tiež vyzerá atraktívne z hľadiska oceňovania, obchodovanie s približne sedemnásobným výnosom v porovnaní s priemerným násobkom približne 13-krát. K 16. septembru 2019 majú akcie spoločnosti trhovú hodnotu 4, 87 miliárd dolárov, vydávajú výnos 1, 81% a obchodujú sa s neuspokojivými 21, 28% v porovnaní s rokom. V poslednom mesiaci dosiahli lepšiu výkonnosť, avšak získali 13, 59%.
Cena akcií Cimarexu sa od februára do augusta neustále znižovala, čím prevyšovala straty v ostatných zásobách energie a cenu ropy. Za posledné dva mesiace sa objavili náznaky spomalenia dynamiky predajcu. Keď akcie znížili svoju YTD 27. augusta, index relatívnej pevnosti (RSI) znížil plytčinu a vytvoril býčie rozdiely medzi cenou a ukazovateľom. Rovnako ako vyššie uvedené dve zásoby, Cimarex vypukol nad zostupnou líniou a 50-dňovou SMA, čo môže mať za následok ďalší nákup v tomto týždni. Tí, ktorí vstúpia, by mali zvážiť rozšírenie na 55 a 65 dolárov - obe významné úrovne odporu. Chráňte kapitál zastavením pod piatkové minimum 44, 95 dolárov
StockCharts.com
![3 Zásoby na obchodovanie uprostred útoku robotov na saudské ropné polia 3 Zásoby na obchodovanie uprostred útoku robotov na saudské ropné polia](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/963/3-energy-stocks-trade-amid-drone-attack-saudi-oil-fields.jpg)