Za pútavými titulkami obchodných vojen, rastúcimi úrokovými mierami a výpredajmi na trhu sa zásoby tabaku potichu zvýšili. Aj keď investície v tomto sektore nie sú pre každého, stojí za to sa pozrieť, čo tieto zásoby osvetľuje.
V septembri hrozilo FDA (Food and Drug Administration), že z cigariet odstráni e-cigarety - alternatívu k tradičným cigaretám, ktoré nespaľujú tabak - ak výrobcovia neprijmú preventívne opatrenia na zabránenie rozšírenému použitiu u dospievajúcich. Regulačný orgán nariadil piatim výrobcom elektronických cigariet - Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-cigs a Logic, aby predložili návrhy, ako majú v úmysle zabrániť mladistvým v používaní ich výrobkov.
Investori uvítali regulačné obmedzenia týkajúce sa elektronických cigariet, pretože priamo ohrozujú predaj tabakových spoločností. „Vzhľadom na to, že veľký tabak musí ešte nájsť produktívny spôsob, ako zmysluplne konkurovať Juul, bolo by rozhodnutie agentúry FDA vytiahnuť príchute z trhu pozoruhodne pozitívne, “ uviedol pre spoločnosť Barron spoločnosti Vivien Azer, výskumný analytik spoločnosti Cowen & Co.
Investori, ktorí chcú investovať do odvetvia tabaku, by mali zvážiť tieto tri vedúce zásoby vo vesmíre. Ďalej analyzujeme vhodné vstupné body.
Altria Group, Inc. (MO)
Altria so sídlom v Richmonde vo Virgínii vyrába a predáva cigarety, cigary, bezdymové výrobky a víno. Značka Marlboro spoločnosti predstavuje 40% všetkých cigariet predávaných v USA. Altria tiež vlastní 10, 2% podiel v Anheuser-Busch InBev NV (BUD), najväčšom pivovare na svete, ktorý vlastní globálne značky ako Budweiser a Corona. Altria vypláca dividendový výnos 4, 86% a má trhovú kapitalizáciu 123, 77 miliárd dolárov. Akcie spoločnosti vzrástli za posledné tri mesiace o 12, 94% a medziročný výnos (YTD) k 31. októbru 2018 dosiahol -6, 47%.
Cena akcií spoločnosti Altria dosiahla 30. októbra maximum 8 mesiacov. Počas posledných piatich obchodov objem stúpol, čo naznačuje záujem o kúpu akcií. 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) sa nedávno prekročil nad 200-dňový SMA, čo technickí analytici označujú ako „zlatý kríž“ - býčí signál, ktorý naznačuje dlhodobé zvrátenie trendu. Namiesto prenasledovania akcií by investori mali čakať na návraty späť na úroveň 61 dolárov - táto cenová oblasť nájde solídnu podporu od uptrendovej línie a 50-dňovej SMA, ktorá spája viaceré swapy.
Philip Morris International Inc. (PM)
New York so sídlom v New Yorku, s trhovým limitom 140, 64 miliárd dolárov, je jednou z popredných svetových tabakových spoločností. Bola to prevádzková spoločnosť spoločnosti Altria až do jej vyčlenenia v roku 2008. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností spoločnosť vyrába a predáva cigarety a výrobky súvisiace s nikotínom. Medzi kľúčové značky vo svojom portfóliu patria menovec Philip Morris, Marlboro a Chesterfield. K 31. októbru 2018 má akciová spoločnosť Philip Morris výnos YTD -11, 21%, ale za posledné tri mesiace zaznamenala silnú výkonnosť, keď sa vrátila 7, 17%. Investori tiež dostávajú atraktívny výnos z dividend vo výške 5, 04%.
Akcie spoločnosti Philip Morris usporiadali pôsobivú šesťtýždňovú rally, ktorá nedávno prekonala sviečku s medzerou 19. apríla, ktorá bola 89, 94 dolárov. Cena akcií spoločnosti sa v súčasnosti blíži k úrovni rezistencie vytvorenej od februárových a marcových minimálnych výkyvov. Investori by mali hľadať vstupný bod na úrovni 85 dolárov, kde akcie pravdepodobne nájdu sútok podpory z horizontálnej trendovej línie, 200-dňovej SMA a uptrendovej línie, ktorá siaha až do začiatku septembra.
Universal Corporation (UVV)
Spoločnosť Universal so sídlom v štáte Richmond vo Virgínii dodáva celosvetový tabakový list. Spoločnosť zaobstaráva, spracováva, balí a dodáva výrobok, ktorý potom predáva výrobcom tabaku. Universal generuje tri štvrtiny svojich príjmov z krajín mimo Severnej Ameriky. Akcie sa obchodujú na úrovni 68, 98 dolárov s dividendovým výnosom 4, 35% a trhovou kapitalizáciou 1, 72 miliárd dolárov. Akcie sa zvýšili o pôsobivých 36, 34% YTD, čo výrazne prekračuje priemerný výnos tabakového priemyslu -15, 79% za rovnaké obdobie k 31. októbru 2018.
Rozsiahla svietnik, ktorý sa vytlačil 24. mája - v deň, keď Universal zapôsobil na trh svojimi fiškálnymi príjmami za štvrtý štvrťrok - vyniká v burze cenných papierov ako menič hier. Okrem 19% útlmu v polovici augusta sa zásoby naďalej drvili vyššie. Investori, ktorí sa snažia kúpiť tento kmeň, by mohli vstúpiť do spätnej väzby do uptrendovej línie podpory za 66 dolárov. Inak by tí, ktorí sú agresívnejší, mohli kúpiť za úder nadpriemerného objemu nad úroveň odporu 69 dolárov.