(NYSE: BEN) je jednou z najznámejších investičných spoločností, ktorá ponúka investorom širokú škálu investičných príležitostí, vrátane stoviek podielových fondov, ktoré im pomáhajú spravovať ich majetok. Podielové fondy Franklin Templeton sa môžu pýšiť skúsenými manažérskymi tímami, disciplinovanými investičnými prístupmi a vysokými známkami od ratingových agentúr fondov.
Franklinský fond vzájomných európskych fondov Trieda A
Spravované aktíva (AUM): 2, 137 miliárd dolárov
Priemerná ročná návratnosť čistej hodnoty aktív (NAV) v rokoch 2013 - 2018: 3, 19%
Čistý nákladový pomer: 1, 29%
Franklinský fond vzájomných európskych fondov triedy A sa usiluje o zhodnotenie kapitálu, ktorého hlavným cieľom je príjem, investovaním najmenej 80% svojich čistých aktív do cenných papierov európskych spoločností. Zameriava sa predovšetkým na podceňované majetkové cenné papiere av menšej miere na problémové cenné papiere a arbitrážne príležitosti pri fúziách.
Pretože fond nakupuje majetkové cenné papiere v cudzích menách, ako je euro a britská libra šterlingov, výnosy fondu sú vysoko vystavené menovému riziku a môžu sa meniť v dôsledku zmien výmenných kurzov. Fond má nadváženú expozíciu voči britským akciám pri alokácii asi 29, 9 percent, zatiaľ čo nemecké akcie tvoria asi 13, 69% portfólia fondu. Z hľadiska rozdelenia podľa sektorov tvoria poistné akcie 12, 86% aktív fondu, zatiaľ čo investičný tovar má alokáciu 10, 92%.
Fond účtuje poplatky za načítanie vo výške 5, 5% a vyžaduje minimálnu investíciu 1 000 USD.
Franklin federálny fond bez dane z príjmu triedy A
AUM: 10, 8 miliárd dolárov
Priemerný ročný výnos NAV na roky 2013 - 2018: 3, 82%
Čistý nákladový pomer: 0, 62%
Federálny daňový fond Franklin Free-Income Fund triedy A sa snaží generovať súčasný príjem investovaním do komunálnych dlhopisov oslobodených od dane vydaných obcami USA. Keďže komunálne dlhopisy sú oslobodené od federálnych daní, je tento fond najvhodnejší pre investorov s vysokými daňovými pásmami. Fond zvyčajne nakupuje a drží komunálne dlhopisy až do splatnosti, čo vedie k veľmi nízkemu obratu. Vďaka tomu je Franklinov federálny daňový fond bez daní vysoko efektívny z hľadiska daní. Dlhopisy vydané obcami v Kalifornii, Texase a New Yorku majú najvyššiu váhu v portfóliu fondu. Viac ako 85% dlhopisov fondu je investičného stupňa.
K 30. septembru 2018 má fond priemernú duráciu 4, 3 roka a 30-dňový výnos SEC 2, 29%. Fond je jedným z najstarších fondov Franklin a je spravovaný rovnakým správcom fondu už viac ako 18 rokov. Fond vyžaduje minimálnu investíciu 1 000 dolárov.
Franklin Utilities Class A
AUM: 5, 7 miliárd dolárov
Priemerný ročný výnos NAV na roky 2013 - 2018: 8, 77%
Čistý nákladový pomer: 0, 73%
Franklin Utilities Class A investuje asi 90% svojich aktív do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré poskytujú služby v oblasti energetiky, ako sú elektrina, voda a komunikačné služby. Fond účtuje poplatok za načítanie vo výške 4, 25% a vyžaduje minimálnu investíciu 1 000 USD.
Templeton Global Bond Fund Class C
AUM: 34, 9 miliárd dolárov
Priemerný ročný výnos NAV v období 2013 - 2018: 1, 18%
Čistý nákladový pomer: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund Class C vyhľadáva po svete investičné príležitosti v menách, úrokových mierach a štátnych úveroch, ktoré môžu ponúknuť atraktívne potenciálne výnosy a ďalšiu diverzifikáciu portfólia. Štátne dlhopisy vydané krajinami v Amerike majú najväčšiu váhu v portfóliu fondu s celkovou alokáciou približne 44%. Celkovo predstavujú dlhopisy emitované ázijskými krajinami 24% portfólia fondu, zatiaľ čo približne 26% portfólia je v hotovosti a ekvivalentoch hotovosti.
Michael Hasenstab spravuje Templeton Global Bond Fund od roku 2001. Fond prichádza bez poplatkov za načítanie a vyžaduje, aby investori prispievali najmenej 1 000 $.
